חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
I
I
INVESCO EURO COR HYBRID BOND UCITS ETF A
EHBA
Euronext Milan
EHBA
Euronext Milan
EHBA
Euronext Milan
EHBA
Euronext Milan
השוק סגור
השוק סגור
43.060
EUR
D
+0.070
+0.16%
בסגירה בתאריך ינו' 17, 17:50 אזור זמן
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
90.00 M
EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
27.93 M
EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
2.10 M
יחס הוצאות
0.39%
מידע על INVESCO EURO COR HYBRID BOND UCITS ETF A
מנפיק
Invesco Ltd.
מותג
Invesco
עמוד בית
etf.invesco.com
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2020
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index - EUR - Euro
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE00BKWD3B81
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 15 בינואר 2025
סוג חשיפה
מניות
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות
5.12%
כלי עזר
2.75%
תקשורת
2.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים
94.88%
תאגידי
95.05%
כסף מזומן
−0.16%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
1.99%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
1.80%
V
Volkswagen International Finance NV 3.875% PERP
1.33%
I
Iberdrola International BV 1.874% PERP
1.24%
T
TotalEnergies SE 3.369% PERP
1.22%
V
Volkswagen International Finance NV 4.625% PERP
1.19%
E
Eni SpA 3.375% PERP
1.17%
T
TotalEnergies SE 1.625% PERP
1.15%
E
Eni SpA 2.625% PERP
1.10%
I
Iberdrola International BV 2.25% PERP
1.06%
Top 10 weight
13.25%
סה"כ 158 החזקות
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה