INVESCO EURO COR HYBRID BOND UCITS ETF AII

INVESCO EURO COR HYBRID BOND UCITS ETF A

‪43.060‬EURD
‪+0.070‬‪+0.16%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 17, 17:50 אזור זמן‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪90.00 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪27.93 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.10 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על INVESCO EURO COR HYBRID BOND UCITS ETF A


מנפיק
Invesco Ltd.
מותג
Invesco
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2020
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index - EUR - Euro
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE00BKWD3B81

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎15 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
מניות‏‪5.12‬%
כלי עזר‪2.75‬%
תקשורת‪2.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪94.88‬%
תאגידי‪95.05‬%
כסף מזומן‪−0.16‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.25% PERP
1.99%
B
BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP
1.80%
V
Volkswagen International Finance NV 3.875% PERP
1.33%
I
Iberdrola International BV 1.874% PERP
1.24%
T
TotalEnergies SE 3.369% PERP
1.22%
V
Volkswagen International Finance NV 4.625% PERP
1.19%
E
Eni SpA 3.375% PERP
1.17%
T
TotalEnergies SE 1.625% PERP
1.15%
E
Eni SpA 2.625% PERP
1.10%
I
Iberdrola International BV 2.25% PERP
1.06%
Top 10 weight‪13.25%‬
סה"כ 158 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות