סטטיסטיקות מפתח
מידע על INVESCO EURO GOV BOND 5-7 UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 באוג׳ 2019
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE00BGJWWT11
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
E
France 0.0% 25-NOV-2030ETAPC
8.16%
E
France 0.0% 25-NOV-2031ETAPJ
7.62%
B
Germany 0.0% 15-AUG-2030BB73
4.96%
B
Germany 0.0% 15-AUG-2031BB79
4.89%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
4.30%
O
Spain 1.25% 31-OCT-2030OE8B
4.25%
B
Germany 0.0% 15-FEB-2031BB75
3.83%
E
Spain 0.5% 30-APR-2030ES0012F7
3.81%
I
Italy 0.9% 01-APR-2031IT542289
3.79%
E
Spain 0.1% 30-APR-2031ES0012H4
3.77%
Top 10 weight49.39%
סה"כ 29 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
מרץ '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
13 במרץ 2025
14 במרץ 2025
20 במרץ 2025
0.240
רבעוני
12 בדצמ׳ 2024
13 בדצמ׳ 2024
19 בדצמ׳ 2024
0.244
רבעוני
12 בספט׳ 2024
13 בספט׳ 2024
19 בספט׳ 2024
0.253
רבעוני
13 ביוני 2024
14 ביוני 2024
20 ביוני 2024
0.247
רבעוני
14 במרץ 2024
15 במרץ 2024
21 במרץ 2024
0.254
רבעוני
14 בדצמ׳ 2023
15 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
0.250
רבעוני
14 בספט׳ 2023
15 בספט׳ 2023
21 בספט׳ 2023
0.234
רבעוני