סטטיסטיקות מפתח
מידע על INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באוק׳ 2022
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE000FXHG8D6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה96.28%
כסף מזומן3.72%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
3.72%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2.54%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2.47%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2.39%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2.38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2.13%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1.94%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
1.88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1.84%
Top 10 weight23.83%
סה"כ 91 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
מרץ '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
13 במרץ 2025
14 במרץ 2025
20 במרץ 2025
0.047
זמני
12 בדצמ׳ 2024
13 בדצמ׳ 2024
19 בדצמ׳ 2024
0.050
זמני
12 בספט׳ 2024
13 בספט׳ 2024
19 בספט׳ 2024
0.047
זמני
13 ביוני 2024
14 ביוני 2024
20 ביוני 2024
0.048
זמני
14 במרץ 2024
15 במרץ 2024
21 במרץ 2024
0.048
זמני
14 בדצמ׳ 2023
15 בדצמ׳ 2023
21 בדצמ׳ 2023
0.045
זמני
14 בספט׳ 2023
15 בספט׳ 2023
21 בספט׳ 2023
0.045
זמני