XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

‪34.710‬EURD
‪+0.160‬‪+0.46%‬
עדכון אחרון בתאריך 21 בפבר׳, 17:17 GMT
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪9.53 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.44 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪276.19 K‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2032 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


מנפיק
Deutsche Bank AG
מותג
Xtrackers
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2024
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2032 SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU2809864452

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎20 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.95‬%
כסף מזומן‪1.05‬%
פירוט אזורי של המניה
1%23%72%3%
אירופה‪72.69%‬
צפון אמריקה‪23.21%‬
אסיה‪3.00%‬
אוקיאניה‪1.10%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
UBS Group AG 4.125% 09-JUN-2033
2.21%
H
HSBC Holdings Plc 4.856% 23-MAY-2033
1.15%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
1.15%
B
Bouygues SA 4.625% 07-JUN-2032
1.14%
B
Booking Holdings Inc. 4.5% 15-NOV-2031
1.14%
V
Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032
1.14%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.75% 10-NOV-2031
1.14%
B
BNP Paribas SA 4.75% 13-NOV-2032
1.14%
J
JAB Holdings B.V. 4.75% 29-JUN-2032
1.13%
B
Barclays PLC 4.506% 31-JAN-2033
1.12%
Top 10 weight‪12.46%‬
סה"כ 103 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
19 בפבר׳ 2025
20 בפבר׳ 2025
6 במרץ 2025
0.100
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות