EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETFEE

EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF

‪20.28‬USDR
‪−0.01‬‪−0.05%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 11, 00:34 אזור זמן‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪190.00 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪126.97 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%

מידע על EA Series Trust Strive Enhanced Income Short Maturity ETF


מנפיק
Empirical Finance LLC
מותג
Strive
יחס הוצאות
‪0.25%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 באוג׳ 2023
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎9 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪63.19‬%
תאגידי‪26.41‬%
קרן נאמנות‪6.94‬%
ממשלה‪2.84‬%
כסף מזומן‪0.62‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
6.94%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2.39%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-SEP-2025
1.54%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-056 A2 2.525% 25-MAY-2026
1.29%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-058 A2 2.653% 25-AUG-2026
1.16%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-055 A2 2.673% 25-MAR-2026
1.13%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-F115 AS 4.87576% 25-JUN-2031
1.10%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-046 A2 3.205% 25-MAR-2025
1.08%
F
Freddie Mac Structured Pass-Through Certificates, Series K-053 A2 2.995% 25-DEC-2025
1.04%
P
Pagaya AI Debt Trust 2023-8 B 7.958% 15-JUN-2031
1.00%
Top 10 weight‪18.66%‬
סה"כ 258 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
יונ' '24
יול' '24
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
30.12.2024
30.12.2024
31.12.2024
0.117
חודשי
27.11.2024
27.11.2024
29.11.2024
0.072
חודשי
30.10.2024
30.10.2024
31.10.2024
0.085
חודשי
27.9.2024
27.9.2024
30.9.2024
0.118
חודשי
29.8.2024
29.8.2024
30.8.2024
0.085
חודשי
30.7.2024
30.7.2024
31.7.2024
0.101
חודשי
27.6.2024
27.6.2024
28.6.2024
0.086
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות