מידע על HBL Total Treasury ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
HBL Asset Management Ltd.
Isin
PK0086206072
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.18%
כסף מזומן1.82%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של HBLTETF הסתכמו ב-16.00 PKR. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 20.00 PKR בדיבידנדים, שמראה ירידה של 25.00%.
כן, HBLTETF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-16.00 PKR. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות HBLTETF מונפקות על ידי AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK FOUNDATION תחת המותג HBL. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
HBLTETF עוקב אחר ה-HBL Total Treasury Index - PKR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HBLTETF משקיעה באג"ח.