סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBSETF EMU QUALITY EUR DIS
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2015
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1215451524
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.91%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא21.47%
הפקת ייצור18.04%
פיננסי17.53%
שירותי טכנולוגיה13.28%
טכנולוגיה אלקטרונית8.64%
בני קיימא לצרכן5.33%
מסחר קמעונאי4.85%
שירותי פרסום4.72%
שרותים לצרכן1.96%
תקשורת1.32%
טכנולוגיית בריאות1.10%
כלי עזר0.89%
מינרלים אנרגיה0.71%
מינרלים שאינם אנרגיה0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
S
SAP SESAP
7.09%
A
ASML Holding NVASML
6.74%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
5.47%
A
Allianz SEALV
4.54%
R
Hermes International SCARMS
4.00%
S
Schneider Electric SESU
3.84%
O
L'Oreal S.A.OR
3.57%
M
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGMUV2
3.52%
D
Deutsche Boerse AGDB1
3.12%
A
Adyen NVADYEN
3.10%
Top 10 weight44.99%
סה"כ 61 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.11
0.22
0.33
0.44
פבר' '22
אוג' '22
פבר' '23
אוג' '23
פבר' '24
אוג' '24
פבר' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
6 בפבר׳ 2025
7 בפבר׳ 2025
12 בפבר׳ 2025
0.067
סופי
7 באוג׳ 2024
8 באוג׳ 2024
13 באוג׳ 2024
0.372
זמני
1 בפבר׳ 2024
2 בפבר׳ 2024
7 בפבר׳ 2024
0.087
סופי
8 באוג׳ 2023
7 באוג׳ 2023
11 באוג׳ 2023
0.432
זמני