סטטיסטיקות מפתח
מידע על HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באפר׳ 2024
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Isin
IE000AE3TNP7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
מניות0.15%
פיננסי0.06%
מינרלים שאינם אנרגיה0.02%
שירותי פרסום0.02%
שירותים תעשייתיים0.02%
הפקת ייצור0.01%
הוֹבָלָה0.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא0.00%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.85%
ממשלה63.62%
תאגידי23.55%
Securitized11.38%
קרן נאמנות2.70%
עירוני0.14%
שונות0.10%
Futures−0.00%
כסף מזומן−1.63%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה40.37%
אירופה30.53%
אסיה25.75%
אוקיאניה1.79%
המזרח התיכון0.84%
אמריקה הלטינית0.67%
אפריקה0.05%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
H
HSBC Global Liquidity Funds PLC - US Dollar Liquidity Accum W USD
2.70%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
2.14%
C
CORPORATE BOND
1.92%
G
Government of Japan 0.0% 20-DEC-2023
0.98%
G
Government of China 0.0% 20-MAY-2024
0.72%
G
Government of China 0.0% 11-DEC-2023
0.64%
U
United States Treasury Notes 2.125% 30-SEP-2024
0.52%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-JAN-2027
0.37%
U
United States Treasury Bills 0.0% 02-JUL-2024
0.29%
G
Government of China 0.0% 02-SEP-2024
0.29%
Top 10 weight10.59%
סה"כ 4501 החזקות