סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISHRS IBNDS DEC28 CRP USD D
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0000VITHT2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.67%
קרן נאמנות0.38%
כסף מזומן−0.05%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.92%
אירופה7.60%
אסיה6.12%
אוקיאניה1.11%
אמריקה הלטינית0.26%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
C
Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028
1.08%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028
1.05%
A
Amgen Inc. 5.15% 02-MAR-2028
1.01%
C
Cigna Group 4.375% 15-OCT-2028
1.00%
A
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 3.0% 29-OCT-2028
0.97%
V
Verizon Communications Inc. 4.329% 21-SEP-2028
0.97%
C
Credit Suisse AG, New York Branch 7.5% 15-FEB-2028
0.75%
S
Sprint Capital Corp. 6.875% 15-NOV-2028
0.71%
C
Citibank, N.A. 5.803% 29-SEP-2028
0.63%
V
Verizon Communications Inc. 2.1% 22-MAR-2028
0.60%
Top 10 weight8.77%
סה"כ 446 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
מרץ '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
13 במרץ 2025
14 במרץ 2025
26 במרץ 2025
0.062
זמני
12 בדצמ׳ 2024
13 בדצמ׳ 2024
27 בדצמ׳ 2024
0.062
זמני
12 בספט׳ 2024
13 בספט׳ 2024
25 בספט׳ 2024
0.063
זמני
13 ביוני 2024
14 ביוני 2024
26 ביוני 2024
0.064
סופי
14 במרץ 2024
15 במרץ 2024
27 במרץ 2024
0.065
זמני
14 בדצמ׳ 2023
15 בדצמ׳ 2023
29 בדצמ׳ 2023
0.066
זמני
14 בספט׳ 2023
15 בספט׳ 2023
27 בספט׳ 2023
0.017
זמני