ISH MSCI NORTHAMER USD DII

ISH MSCI NORTHAMER USD D

‪107.24‬USDD
‪−2.00‬‪−1.83%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 13, 22:58 אזור זמן‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.26 B‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−31.12 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.50 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על ISH MSCI NORTHAMER USD D


מנפיק
Blackrock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 ביוני 2006
אינדקס במעקב
MSCI North America
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IE00B14X4M10

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎10 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
פיננסי
מניות‏‪97.44‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪20.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪20.22‬%
פיננסי‪12.25‬%
מסחר קמעונאי‪8.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.54‬%
הפקת ייצור‪3.50‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.07‬%
שרותים לצרכן‪2.83‬%
שירותי פרסום‪2.80‬%
בני קיימא לצרכן‪2.74‬%
מינרלים אנרגיה‪2.71‬%
כלי עזר‪2.19‬%
שירותי בריאות‪1.66‬%
הוֹבָלָה‪1.58‬%
תעשיות תהליכים‪1.50‬%
שירותים תעשייתיים‪1.40‬%
שירותי הפצה‪0.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.87‬%
תקשורת‪0.85‬%
‪0.25‬%
שונות‪0.04‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.56‬%
קרן נאמנות‪2.34‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
Rights & Warrants‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.1%0.4%
צפון אמריקה‪97.22%‬
אירופה‪2.27%‬
אסיה‪0.37%‬
המזרח התיכון‪0.14%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
A
Apple Inc.AAPL
6.75%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6.24%
M
Microsoft CorporationMSFT
5.54%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3.87%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2.52%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.12%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.10%
A
Broadcom Inc.AVGO
1.87%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1.82%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1.28%
Top 10 weight‪34.12%‬
סה"כ 673 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
יונ' '23
ספט' '23
דצמ' '23
מרץ '24
יונ' '24
ספט' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
12.12.2024
13.12.2024
27.12.2024
0.216
זמני
12.9.2024
13.9.2024
25.9.2024
0.208
זמני
13.6.2024
14.6.2024
26.6.2024
0.210
זמני
14.3.2024
15.3.2024
27.3.2024
0.213
סופי
14.12.2023
15.12.2023
29.12.2023
0.222
זמני
14.9.2023
15.9.2023
27.9.2023
0.209
זמני
15.6.2023
16.6.2023
28.6.2023
0.221
זמני

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות