סטטיסטיקות מפתח
מידע על ISH MSCI EM LATAM USD D
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2007
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00B27YCK28
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות84.66%
פיננסי30.75%
מינרלים שאינם אנרגיה11.66%
מינרלים אנרגיה8.40%
כלי עזר6.27%
מסחר קמעונאי5.97%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.63%
הוֹבָלָה4.68%
תקשורת3.44%
תעשיות תהליכים3.03%
הפקת ייצור2.22%
טכנולוגיה אלקטרונית1.47%
שירותי בריאות0.60%
שירותי טכנולוגיה0.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים15.34%
UNIT7.51%
ETF7.46%
כסף מזומן0.36%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית58.35%
צפון אמריקה34.16%
אירופה7.49%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
4
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ
7.46%
V
Vale S.A.VALE3
5.70%
N
Nu Holdings Ltd. Class ANU
5.46%
I
Itau Unibanco Holding SA PfdITUB4
4.39%
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR4
3.71%
G
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGFNORTE/O
3.44%
P
Petroleo Brasileiro SAPETR3
3.33%
F
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 ShsB And 4 ShsDFEMSA/UBD
3.11%
G
Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Class BGMEXICO/B
2.84%
W
Wal-Mart de Mexico SAB de CVWALMEX
2.56%
Top 10 weight42.01%
סה"כ 86 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
נוב' '21
מאי '22
נוב' '22
מאי '23
נוב' '23
מאי '24
נוב' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
14 בנוב׳ 2024
15 בנוב׳ 2024
27 בנוב׳ 2024
0.334
סופי
16 במאי 2024
17 במאי 2024
30 במאי 2024
0.394
זמני
16 בנוב׳ 2023
17 בנוב׳ 2023
29 בנוב׳ 2023
0.351
סופי
19 במאי 2023
22 במאי 2023
30 במאי 2023
0.414
זמני
17 בנוב׳ 2022
18 בנוב׳ 2022
30 בנוב׳ 2022
0.550
סופי