התחל
L&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪606.07 M‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−2.07 M‬ CHF
תשואת דיבידנד (צוין)
6.80%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪72.14 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS


מנפיק
Legal & General Group Plc
מותג
L&G
עמוד בית
fundcentres.lgim.com
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2021
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BL6K6H97

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪96.98‬%
תאגידי‪2.17‬%
סוֹכְנוּת‪0.75‬%
כסף מזומן‪0.10‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות