CHINA ASSET MGT COCC

CHINA ASSET MGT CO

‪0.683‬CNYD
‪+0.002‬‪+0.29%‬
נכון להיום ב- ‎03:04 GMT‎
CNY
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪32.22 M‬CNY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.15 M‬CNY
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪47.38 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על CHINA ASSET MGT CO


מנפיק
CITIC Securities Co., Ltd.
מותג
ChinaAMC
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
CSI Petrochemical Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
China Asset Management Co., Ltd.
Isin
CNE1000054H2

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
תעשיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎30 ביוני 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תעשיות תהליכים
מינרלים אנרגיה
מניות‏‪98.70‬%
תעשיות תהליכים‪60.09‬%
מינרלים אנרגיה‪25.89‬%
שירותי הפצה‪3.31‬%
הפקת ייצור‪3.11‬%
הוֹבָלָה‪2.32‬%
כלי עזר‪1.96‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.98‬%
שירותים תעשייתיים‪0.85‬%
שירותי פרסום‪0.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.30‬%
כסף מזומן‪1.30‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
6
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A600309
13.88%
6
PetroChina Company Limited Class A601857
10.88%
0
Qinghai Salt Lake Industry Co., Ltd. Class A000792
8.82%
6
China Petroleum & Chemical Corporation Class A600028
8.58%
6
CNOOC Limited Class A600938
6.43%
6
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co., Ltd. Class A600426
3.68%
6
Ningxia Baofeng Energy Group Co., Ltd. Class A600989
3.55%
0
Satellite Chemical Co. Ltd. Class A002648
2.82%
6
Hengli Petrochemical Co., Ltd. Class A600346
2.74%
0
Rongsheng Petrochemical Co., Ltd. Class A002493
2.73%
Top 10 weight‪64.11%‬
סה"כ 40 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות