KSM MUTUAL FUNDSKK

KSM MUTUAL FUNDS

‪3,856.19‬ILAD
‪−4.15‬‪−0.11%‬
נכון להיום ב- ‎08:16 אזור זמן‎
ILA
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
הנחה/פרימיום ל-NAV
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
יחס הוצאות
0.22%

מידע על KSM MUTUAL FUNDS


מנפיק
KSM Mutual Funds Ltd.
מותג
KSM
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IL0011936148

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
גיאוגרפיה
ישראל
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪100.01‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
I
Israel Electric Corp. Ltd. 4.5% 28-FEB-2026
4.73%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 1.22% 28-SEP-2027
4.57%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 0.38% 23-JUN-2026
4.44%
A
Azrieli Group Ltd. 1.77% 30-JUN-2028
3.95%
A
Airport City Ltd FRN 28-FEB-2029
3.28%
G
G City Ltd. 4.0% 30-JUN-2027
3.25%
B
Blue Square Real Estate Ltd 2.15% 30-NOV-2026
3.08%
G
G City Ltd. 2.78% 30-JUN-2028
2.67%
B
Bank Leumi Le-Israel B.M. 1.86% 31-AUG-2029
2.54%
D
Discount Manpikim Ltd. 2.42% 01-JUL-2031
2.35%
Top 10 weight‪34.85%‬
סה"כ 87 החזקות

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות