חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
K
K
KSM MUTUAL FUNDS
KSM.F217
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F217
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F217
Tel Aviv Stock Exchange
KSM.F217
Tel Aviv Stock Exchange
שוק פתוח
שוק פתוח
3,856.19
ILA
D
−4.15
−0.11%
נכון להיום ב- 08:16 אזור זמן
ILA
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.22%
מידע על KSM MUTUAL FUNDS
מנפיק
KSM Mutual Funds Ltd.
מותג
KSM
עמוד בית
market.tase.co.il
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2023
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
IL0011936148
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, להמרה
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח קצר
גיאוגרפיה
ישראל
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 באוקטובר 2024
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
תאגידי
100.01%
כסף מזומן
−0.01%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
I
Israel Electric Corp. Ltd. 4.5% 28-FEB-2026
4.73%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 1.22% 28-SEP-2027
4.57%
M
Mizrahi Tefahot Issuing Co. Ltd. 0.38% 23-JUN-2026
4.44%
A
Azrieli Group Ltd. 1.77% 30-JUN-2028
3.95%
A
Airport City Ltd FRN 28-FEB-2029
3.28%
G
G City Ltd. 4.0% 30-JUN-2027
3.25%
B
Blue Square Real Estate Ltd 2.15% 30-NOV-2026
3.08%
G
G City Ltd. 2.78% 30-JUN-2028
2.67%
B
Bank Leumi Le-Israel B.M. 1.86% 31-AUG-2029
2.54%
D
Discount Manpikim Ltd. 2.42% 01-JUL-2031
2.35%
Top 10 weight
34.85%
סה"כ 87 החזקות
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה