חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00754B
/
ניתוח
CC81CHIGHRATING
00754B
Taipei Exchange
00754B
Taipei Exchange
00754B
Taipei Exchange
00754B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
מחשבות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
36.84 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
20.87 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
מידע על CC81CHIGHRATING
מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
יחס הוצאות
0.46%
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2018
אינדקס במעקב
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000754B1
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
תאגידי
85.38%
כסף מזומן
14.62%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות