חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00755B
/
ניתוח
CC8QUUTILITY
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
00755B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
מחשבות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
6.21 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
362.25 M
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.11%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
מידע על CC8QUUTILITY
מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
יחס הוצאות
0.46%
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2018
אינדקס במעקב
ICE 15+ Year US Utility excluding Yankee Index - Benchmark TR Net
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000755B8
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
כסף מזומן
94.17%
תאגידי
5.83%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות