חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
טייוואן
/
שוק תעודות סל
/
00764B
/
ניתוח
CUSTTTREASURY
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
00764B
Taipei Exchange
השוק סגור
השוק סגור
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
חדשות
רעיונות
מחשבות
טכני
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
32.85 B
TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
7.92 B
TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.16%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
מידע על CUSTTTREASURY
מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
יחס הוצאות
0.16%
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2018
אינדקס במעקב
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
TW00000764B0
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 31 בדצמבר 2023
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
99.13%
כסף מזומן
0.87%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות