התחל
CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪116.00 M‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.26 B‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.69 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND


מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
27 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 7+ Year Large cap China Policy Bank Constrained Index - CNY - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000794B7

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
סין
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎21 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
ממשלה
סוֹכְנוּת
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪49.04‬%
ממשלה‪29.09‬%
סוֹכְנוּת‪21.38‬%
כסף מזומן‪0.48‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות