התחל
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETFKGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.23 B‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−351.79 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.35%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪70.44 M‬
יחס הוצאות
0.56%

מידע על KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF


מנפיק
KGI Financial Holding Co., Ltd.
מותג
KGI
עמוד בית
kgifund.com.tw
תאריך פתיחה
31 במאי 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 20-Year-Old AAA to AA large USD Corporate Bond Index
סגנון ניהול
פאסיבי
מפיץ
רווחי הון
יועץ ראשי
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000841B6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח ארוך
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דירוג אשראי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎20 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪97.02‬%
תאגידי‪2.98‬%
עירוני‪0.00‬%
ממשלה‪0.00‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0%96%0%3%
צפון אמריקה‪96.08%‬
המזרח התיכון‪3.89%‬
אוקיאניה‪0.02%‬
אירופה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות