התחל
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪164.85 M‬ TWD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−95.92 M‬ TWD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.17 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


מנפיק
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
מותג
Capital
עמוד בית
capitalfund.com.tw
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Isin
TW00000860B6

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎21 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.32‬%
כסף מזומן‪0.68‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות