רעיונות מסחר
טרייד על MSFTטרייד קצר על MSFT
תמיכה על ממוצע ה-50 ווליאום נכנס ,יכול להביאי לנו תנועה של מ325 $ ל330$ .
*אין באמור המלצה לפעולה של קניה או מכירה .
איך הם טועים רוב הזמן.. ועדיין רווחיים? הכל תלוי באמנות הביצוע.איך הם טועים רוב הזמן... ועדיין רווחיים?
האם אתה ארנב, צייד או מתנקש?
לי פרימן שור - בספרו "אמנות הביצוע" – ניתח אלפי עסקאות של כמה ממנהלי ההשקעות הטובים בעולם וסיווג משקיעים המתמודדים עם הפסדים לשלושה "שבטים" שונים: ארנבונים, מתנקשים וציידים.
במשך שבע שנים, 45 מהמשקיעים המובילים בעולם קיבלו השקעה של בין 25 ל -150 מיליון דולר על ידי מנהל הקרן לי פרימן-שור. הוראותיו היו פשוטות, היה רק כלל אחד: הם יכלו להשקיע רק בעשרת רעיונות המסחר הטובים ביותר שלהם כדי להרוויח כסף.
נשמע קל. מה יכול להשתבש? מדובר במוחות הגדולים ביותר שפועלים בשווקים כיום - ממנהלי קרנות הגידור האירופיות המובילות ועד אגדות וול סטריט.
אבל רוב רעיונות המסחר הגדולים של משקיעים אלה לא היו מוצלחים. באופן מזעזע, נראה היה שכבר הטלת מטבע הייתה יכולה להיות שיטה טובה יותר לבחור אם להשקיע במניה או לא.
עם זאת, למרות שטעו ברוב הזמן, רבים מהמשקיעים הללו עדיין הרוויחו הרבה כסף.
איך הם יכולים לטעות רוב הזמן ועדיין להיות רווחיים?
התשובה כאמור, נעוצה בהרגלי הביצוע שלהם.
אז מהי ההחלטה החשובה ביותר שתוכל לקבל כמשקיע במניות?
זה הזמן להתמקד בארנבונים, מתנקשים וציידים.
תאר לעצמך שקנית מניה, והיא פתאום נסקה או התמוטטה. לבחירה שלך בהמשך יש השפעה גדולה יותר על ביצועי ההשקעה שלך מאשר המניה שבחרת מלכתחילה ...
📉 המניה שלך קרסה. מה עליך לעשות (או לא לעשות)?
ארנבונים לא עושים כלום כשהם מפסידים כסף. חשוב להם יותר להיות צודקים מאשר להרוויח כסף, וכשמניה יוצאת נגדם, הם מאשימים זאת במזל רע או מאמינים שהם צודקים ומישהו שם טועה..(כולל השוק).
אבל מבחינה אינטלקטואלית, לא לעשות כלום לעולם לא יכול להיות ההחלטה הנכונה, כי או שהמניה חוזרת - ובמקרה כזה היית צריך לקנות יותר - או שהיא ממשיכה לרדת, ובמקרה כזה היית צריך למכור. ואם המניה לא עושה כלום? עדיף יהיה לך למכור ולשים את הכסף הזה שיעבוד במקום אחר. במילים אחרות, אל תהיה ארנבון.
מתנקשים ממהרים לבלוע את גאוותם ולחתוך את הפסדיהם לאחר שמניה נעה נגדם. מניסיונו של פרימן שור, הם מכרו את הפוזיציה כאשר המניה שקנו ירדה בין 20-30% - וזאת לפני שתפסיק להפסיד יותר כסף ממה שכבר הופסד.
מתנקשים בדרך כלל מכרו גם עמדות שנמצאו פחות מטווח זה אם לא התחילו להתאושש בתוך 6 חודשים לאחר שהחלו להפסיד כסף. אחרי הכל, מדוע להמשיך להיתלות בפוזיציה אבודה אם אתה יכול להשקיע את הכסף בזוכים פוטנציאליים?
🏹 ציידים מוסיפים לפוזיציה שלהם לאחר שמניה שקנו יוצאת נגדם. בדרך זו הם מורידים את המחיר הממוצע שהם משלמים עבור מניה.
להלן הרציונל: נניח שאת/ה קונה מניה מסיבות X, Y ו- Z. שזה למעשה מהווה את תיזת ההשקעה שלך. עכשיו, נניח שלאחר מספר חודשים מחיר המניה ירד אך הסיבות - והתזה שלך - עדיין נכונות. אם זה המקרה, זו אותה הזדמנות, אך כעת ההזדמנות היא לקנות במחיר נמוך מבעבר.
ישנם שני דברים שצריך להיזהר באמצעות גישה זו:
א. ראשית, חשוב להגביל את ההפסד המצטבר הכולל שלך למספר מוגדר - 3-5% מסך התיק שלך, במקום להמשיך ולגרור את הממוצע למטה.
ב. לא כדאי למצע על מניות מסוכנות במיוחד, כמו אלה עם נטל חוב גבוה מאוד או כאלה שנמצאות בסיכון של התיישנות טכנולוגית.
⚔️ אז אתה צריך להיות מתנקש או צייד?
שניהם. המסגרת הטובה ביותר היא זו:
אם מניה שקניתם יורדת בסביבות 25% מכיוון שתזת ההשקעות שלכם אינה רלוונטית יותר, עליך להיות מתנקש ולחתוך הפסדים. אבל אם התכנית/רעיון/מתווה שחשבת עליו מלכתחילה עדיין מתקיים, עליך להוסיף לפוזיציה שלך כמו צייד.
זו הסיבה שלעולם לא כדאי להשקיע את מלוא הסכום המיועד שלך למניה אחת אלא להשקיע בסביבות 80%. בדרך זו, אם המניה תעלה ב -25%, היא תיקח את הפוזיציה למקום שתכננת. אך אם המניה תרד ב -25% ותזת ההשקעות שלך עדיין מתקיימת, עדיין תהיה לך אפשרות להגדיל את הפוזיציה לסכום המיועד אך במחיר נמוך יותר.
📈 המניה שלך נוסקת. מה עליכם לעשות (או לא לעשות)?
בכל הנוגע לרווחים, פרימן שור סיווג שני "שבטים": ציידים ומתנקשים.
🏃🏻 ציידים ממהרים למכור את הווינריות/מנצחות שלהם ולהכניס את הרווחים לכיס. אך המשמעות של זה היא להחמיץ פוטנציאל גדול יותר - וזה בדיוק מה שהמחבר פרימן שור מצא בממצאים שלו.
וזה דיי הגיוני כשחושבים על זה: האנשים העשירים בעולם, מעולם לא נקטו באסטרטגיה הזו. לא ראית את ביל גייטס וג'ף בזוס ממהרים למכור את כל אחזקותיהם במיקרוסופט ובאמזון (מצ"ב הגרפים) בהתאמה לאחר שהרוויחו יפה. הם לקחו את אסטרטגיית המתנקשים , ובסופו של דבר הפכו למיליארדרים.
מתנקשים רוכבים על הזוכים שלהם, אך מממשים חלק מהרווחים שלהם על ידי מכירת סכומים קטנים בדרך. בדוגמה של שור, הם ייקחו רווח כלשהו על ידי מכירת 10-20% מהפוזיציה הכוללת שלהם בכל פעם שהיא תעלה ב-30-40%.
מתי אתה צריך סוף סוף לצאת מהפוזציה? זה יותר אמנות מאשר מדע. אך ישנם שני סימנים למתי עשוי להיות זמן טוב לוותר:
1. כאשר התזה של ההשקעה שלך כבר אינה מתקיימת.
2. כאשר המניה שלך צונחת משיאה בשיעור קבוע מראש. 30-35% הם בדרך כלל קו מנחה טוב.
אז לסיכום: לכוון גבוה על ידי הוצאת הצייד הפנימי שלך, לבצע הרג על ידי הוצאת המתנקש הפנימי שלך, ולחיות חיי מותרות כמתנקש. לא משנה מה שתעשה, אל תהיה ארנב או צייד.
(מבוסס על מחבר הספר 'אומנות הביצוע' מאת לי פרימן שור).
מייקרושורט מייקרוסופט, מהאיכותיות שדווקא לא עלו המון ב2020, על אף מצבה המצוין.
ניתן לראות ירידה דרסטית במחזורים בימים האחרונים, מתנדים בקוטב עליון וניתן לראות שהמניה קרובה למימוש.
נר אחרון חלש מאוד, יש לחכות לנר אישור לווידוי כניסה לשורט.
סטופ ימוקם ב245.92$, סיכון של כ2%.
יעדים פוטנציאלים מסומנים, יצרה איזורי תמיכה חזקים מאוד.
אין המלצה.
?MSFT=232כניסה:214
טייק פרופיט=230-235$
קונסולידציה די טובה,יוכל להיות שעד סוף שנה נראה ATH...
אבל מי יודע ?
MSFT דשדוש בין 215-200 דולר למעט פריצה במחצית שניה של אוגוסט שהפכה לפריצת שווא
רמת 200 דולר המהווה V.A.LOW במחזור גבוה
כיצד ליצור גרפים פונדמנטליים עבור מניות אינדיבידואליותאתה יכול לשרטט על גרפים פונדמנטליים ולבצע אותה רמה של ניתוח כמו בכל גרף אחר. זה כולל הוספת קווי מגמה, אינטרוולים, חצים וטקסט. למשקיעים לטווח ארוך או לאלה המעוניינים להעמיק עוד יותר במניות אינדיבידואליות, זו עשויה להיות אסטרטגיה יעילה שנוספת לתהליך שלך.
ההתחלה קלה. הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לפתוח גרף של חברה שאתה מעוניין לחקור. הקלד את השם או הסימול בתיבת החיפוש. לאחר מכן לחץ על הכפתור או על הסימול "פיננסים" שנראים כמו אמוג'י של גרף העמודות 📊 הממוקם בסמוך לראש הגרף. לבסוף, בחר את הערך הפונדמנטלי שברצונך לחקור.
כעת, לאחר שנבחר מדד פונדמנטלי עבור החברה בה אתה מעוניין, תוכל להתחיל לשרטט. בחר בכלי שרטוט ובצע אותה רמה של ניתוח על האיתנות הפיננסית של חברה כפי שאתה עושה בגרף מחירים רגיל. בדוגמה זו אנו מציגים גרף של יחס המחירים והמכירות של מיקרוסופט. יחס זה מראה כמה המשקיעים מוכנים לשלם עבור הכנסה של מיקרוסופט עבור 1$. אז אם יחס ה- PS הוא 30, פירוש הדבר שמשקיעים משלמים 30$ עבור כל הכנסה של 1$. בגרף זה הוספנו טקסט והדגשנו כמה רגעים מעניינים בהיסטוריית ההערכה של מיקרוסופט. מה אתה רואה?
אנו מקווים שנהניתם מהפוסט המהיר הזה ושהוא יעזור לכם להתחיל עם מדדים ושרטוטים פונדמנטליים. בנוסף, למתקדמים יותר, אתם יכולים להשתמש בנתונים פונדמנטליים לבניית סקריפטים של Pine.
תודה על היותכם חברים ב- TradingView ואנחנו מקווים שתיהנו מרמה זו של ניתוח פונדמנטלי.
MSFT יוצרת תרחיש קלאסימגמה ראשית עולה
כרגע נמצאת על תמיכה ששימשה בעבר התנגדות
נר ברור מסוג פטיש
תיקון פיבונאצ'י בריא
ממוצע נע 20
ווליום גבוהה מהממוצע
נראה שיכולה לספק מהלך עולה.
בהצלחה!
לא המלצה!
מיקרוסופט עם הפנים קדימה?בדרך כלל אני לא סוחרת/מנתחת מניות מעל 90$....אבל יש לי חוב קטן סביב מיקרוסופט, אז סוגרת אותו בניתוח זה (-:
מיקרוסופט דיווחה על הכנסות עולמיות גבוהות והכנסה נטו של מעל 125.84 מיליארד דולר ו 39.24 מיליארד דולר בהתאמה במהלך שנת 2019
נתונים כספיים כלליים:
o הכנסות של 35 מיליארד דולר גדלו ב -15%
o הכנסה תפעולית של 13 מיליארד דולר גדלה ב- 25%
o הרווח הנקי רשם 10.8 מיליארד דולר וגדל ב 22%
o מדד הרווח הנקי המדולל של 1.40 דולר גדל ב- 23%.
o על פי הדוחות הכספיים של החברה ההון העצמי תורם ל -95% ממבנה ההון של החברה והחובות מהווים רק 5%
נראה שיש לה יסודות חזקים בתחומים השונים לבנות תחזיות צמיחה במגזרים עסקיים שונים ותחזית צמיחה חיובית בתקופה הקרובה, כאמור, היא מונעת בעיקר על ידי עסקי מחשוב הענן שלה, מכיוון שכלי תקשורת במקום העבודה במיוחד לאחרונה...הפכו להיות משמעותיים לבעלי עסקים..
טכנית, מחודש מרץ היא נסחרת במגמה חיובית היא נסחרת בתוך רצועה, השאירה נר ירוק משמעותי, ממוצע נע 20 מלווה את עלייתה, יש מעט אתגרים בדרך, אך נראית כמי שמכוונת לגבוה כל הזמנים.
למעקב לתזמון כניסה – עפ"י שיקול דעת אישי.
כל הנ"ל כמובן עפ"י שיקול דעתכם, כללי מסחר המקובלים עליכם, אסטרטגיות מסחר וניהול עיסקה המועדפים עליכם.
אין זו המלצה לקנות/למכור.
המדווחות של השבוע: FB ,AMZN ,MSFT, GOOGLפרסומים רבים על המדווחות של השבוע...
אז אני מצטרפת לזאת כי מעבר לכך ששרטוטי גרפים זה סוג של תרפיה ומסיח את הדעת מעט ממחשבות כאלה ואחרות, אני גם רוצה להשתתף... ולשתף.
אז מה קורה פה?
חברות המייצגות שליש מערך שוק המניות בארה"ב תדווחנה השבוע למשקיעים כיצד הן הצליחו ברבעון האחרון – אך יהיו אלה חברות הטכנולוגיה שיהיו במרכז הבמה..
מה זה אומר...
המשקיעים צופים שההכנסות של החברות האמריקאיות ברבעון הראשון יהיו דומות בממוצע כמו שהיו בשנה שעברה, והרווחים יהיו נמוכים ב -7%. ולמרות שווירוס הקורונה עומד מאחורי חלק ניכר מהירידה, הוא אחראי גם לכך שלתעשיות מסוימות יש ביצועים טובים יותר משל היתר: כלומר, הטכנולוגיה, לצד שירותי בריאות ומוצרי צריכה צפויים לדווח על עליה ברווחים הרבעוניים.
למה זה מעניין...
בשבוע שעבר המשקיעים התבשרו ש - נטפליקס רשמה מספר של 16 מיליון מנויים חדשים בזמן שאנשים נשארו בבית. מכאן, שאותה רוח גבית תעזור ככל הנראה למיקרוסופט ואמזון שעסקי הקמעונאות והפרודוקטיביות שלהם נהנו מגידול בקניות מקוונות ועבודה מרחוק בעוד שגוגל ופייסבוק ייפגעו כתוצאה מהיעדר פרסום, עם זאת, ישנם אנליסטים שעדיין חושבים שהם הרוויחו יותר מאשר שנה שעברה.
השפעה על המשקיעים:
למניות טכנולוגיה יש פוטנציאל להשפיע באופן משמעותי על הכיוון הכללי של השוק, ולא משנה היכן ההשקעות שלך נמצאות. המשקיעים ימצאו את ערכי ההשקעות שלהם מושפעים מרווחי הטכנולוגיה השבוע (טוב, את זה כולם יודעים לומר).
אך הנה נתון שלא כולם יודעים...דו"ח גולדמן זאקס שפורסם לאחרונה ציין כי חמש החברות הגדולות (ארבע מהן טכנולוגיות) מייצגות כיום נתח גדול יותר משוק המניות בארה"ב מזה תקופה ארוכה בהיסטוריה. זה מצביע על כך שההתאוששות האחרונה של שוק המניות לאחר הירידות הדרמטיות במרץ נתמכה מאד בין השאר על ידי מניות הטכנולוגיה.
(פימינייז)
UPDATE--MSFTמייקרוסופט האינדיקטור של השוק כולו
גלי אליוט מנבאים ירידה לכיוון רמות מחיר 97-110
ושם אתחיל לבנות פוזיציית לונג
אין באמור לעיל המלצה
MSFTמייקרוסופט - "חברת הטריליון דולר שוק" שכולנו מכירים.
בראלי אדיר של עליות כאשר לאחרונה, יחד עם הפריצה של השוק את כל הזמנים, גם המניה הנ"ל עושה את אותו הדבר כאשר נגעה אמש ב - 151.33$.
יחד עם זאת, רצף העליות יסתיים מתישהו, ואולי זה הרגע כעת, במיוחד כאשר הדאו ג'ונס סגר אמש כפי שהוא סגר (מייקרוסופט היא חלק מהדאו).
ברמה הטכנית - המניה סיימה מתחת לרמה שפתחה כאשר ברמה היומית זה נראה כמו התחלה של מימושים כאשר יחידת הזמן לוותה במחזורי מסחר גבוהים אמש.
ברמה הפונדמנטאלית - מדובר על חברה מצוינת, עם נתון מנייתי אחד בעייתי בדמות ה - PEG שעומד על 2.08.
הנתונים הפונדמנטאליים הטובים בכללותם אינם סותרים את העובדה שאחרי כל גל עליה יגיע תיקון.
אישור של רמת התחתית של אמש וההתפתחות תהיה מעניינת.
* אין לראות באמור המלצה
מניית msftמניית msft
המניה בתוך תעלה עולה.
פריצה של ההתנגדות באיזור 141.80 ומניה תמשיך את המומנטום החיובי.
יעד יכול להיות לקצה התעלה לאיזור מחירים 149.00 -150.00.
המניה מדווחת בתאריך 23.10.19
בע"ה נעשה ונצליח, אין באמור המלצה
מניית MSFT - לונג לטווח הקצרהחברה עוסקת בשירותי תכנות עסקיות כמובן בסקטור הטכנולוגי.
למרות שהמניה כבר די מתוחה, המצב הפונדמנטלי שלה מצוין ונראה כי עוד יש מומנטום לעליות בה.
לאחר שפרצה ברמת מחירים 131.5, ניתן לראות המשך מהלך לאחר תיקון קטן שבדק את הרמה.
מבחינת אינדיקטורים:
MFI - מראה התחזקות של מהלך העליות אך אנחנו לקראת רמות קריטיות.
CMF - תומך במה שאנו רואים בMFI ונראה שדווקא יש לנו עוד מרווח לעליות.
OBV - גם כאן ניתן לראות כספים נכנסים פנימה וביקוש גדל מצד הקונים.
תרחיש1 : כניסה מיידית כאשר היעד הוא במחיר 140.6, עצירת הפסד 132.6
תרחיש 2: (סבירות נמוכה יותר) המתנה לתיקון נוסף לבדיקה של רמת 133 והמשך מהלך.
כמה דברים שכדאי לדעת:
המצב הפיננסי של החברה מעולה וכל הדירוגים האחרונים שלה היוו עליה בדירוג.
החברה תיפגע מאוד במידה ומלחמת הסחר לא תגיע להתקדמות בהסכם.
מיקרוסופט חוזרת לגדולתהמיקרוסופט נראית במצב טוב. השינויים שהיא מבצעת והשידרוגים במערכות הענן מחזירים אותה לכותרות ומעלים לה את הרווח, במקביל כאשר אפל מבצעת שינויים ומאבדת את מלכותה ובזאת גם את לקוחותיה השבויים.
המגמה אצלה חיובית כמעט תמידית, אך במהלך השנים האחרונות, מיקרוסופט הפכה שוב לענקית-טק כאשר המודל החדש שלה "למנויי ענן" הסתמן כהצלחה.
כעת היא מתחרה ב אפל על תואר החברה המובילה הנחשק.
קצת תיקונים וירידות בהתאם לכלל השווקים בתקופה האחרונה ולעליות החדות אצלה בפרט, אך היא עדיין חיובית. לבינתיים שומרת גם על הנע 200 בצורה יפה מאוד,
חודשי;
5 דקות;
יומי, אתמול;
נראה שהיא בדרך הנכונה, אך אישית לא הייתי ממהר להכנס להשקעות טווח ארוך במצב השוק הנוכחי.
מהי דעתכם על המניה והחברה ועל מצב השווקים בפרט?
MSFT - חייבת לצאת למימוש, השאלה מתי יש מושג שלא מרבים לדבר עליו בתחום הניתוח הטכני
"התאמת זוויות / התאמת שיפוע מגמה"
כמו בכל דבר בטבע החריג בסוף נוטה לכיוון הממוצע
מניית מייקרוסופט נסחרת כחריג (לא רק היא) טכני מזה זמן רב
עם RSI בשחקים אני נוטה להאמין שהמניה תצא בשלב מסוים לתיקון חד
בחרתי להציג את הגרף החודשי על מנת להמחיש את עצמת המגמה והזווית החדה והחריגה ....
השוק נשלט ... אין פה באמת מסחר והחלפת ידיים בין משקיעים פרטיים.
טכנית אין שורט ! אין סימן לשורט ! ואין מה לדבר שורט עד שלא נקבל את התבנית הנכונה לשורט
מטרת הפוסט להמחיש את מצבה החריג של המניה כארוע שניתן ללמוד ממנו רבות
