התחל
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.57 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.15 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
1.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.09 M‬
יחס הוצאות
—

מידע על NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
עמוד בית
nextfunds.jp
תאריך פתיחה
26 באפר׳ 2023
אינדקס במעקב
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
JP3049880002

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
מטבע מגודר, Vanilla
גיאוגרפיה
גרמניה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪102.14‬%
ממשלה‪100.39‬%
Futures‪2.76‬%
שונות‪−105.29‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות