NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.73 B‬JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪334.58 M‬JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
1.58%
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.4%

מידע על NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTYMSCI-KOKUSAI(YENHGD)ETF


מנפיק
Nomura Holdings, Inc.
מותג
NEXT FUNDS
יחס הוצאות
‪0.17%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2017
אינדקס במעקב
MSCI Kokusai Index (World ex Japan)
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
JP3048650000

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎29 בנובמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
מניות‏‪93.71‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.82‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.68‬%
פיננסי‪8.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.36‬%
מסחר קמעונאי‪3.56‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.35‬%
הפקת ייצור‪2.12‬%
מינרלים אנרגיה‪1.59‬%
שרותים לצרכן‪1.41‬%
כלי עזר‪1.38‬%
שירותי פרסום‪1.32‬%
בני קיימא לצרכן‪1.23‬%
הוֹבָלָה‪0.87‬%
תעשיות תהליכים‪0.85‬%
שירותי בריאות‪0.78‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.75‬%
שירותים תעשייתיים‪0.70‬%
תקשורת‪0.60‬%
שירותי הפצה‪0.39‬%
שונות‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.29‬%
כסף מזומן‪93.83‬%
Futures‪4.26‬%
Temporary‪0.92‬%
UNIT‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
שונות‪−92.76‬%
פירוט אזורי של המניה
1%82%15%0.1%0.8%
צפון אמריקה‪82.06%‬
אירופה‪15.07%‬
אוקיאניה‪1.94%‬
אסיה‪0.80%‬
המזרח התיכון‪0.13%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות