התחל
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.47 B‬ JPY
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.64 B‬ JPY
תשואת דיבידנד (צוין)
2.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.13 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF


מנפיק
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
מותג
Nikko
עמוד בית
en.nikkoam.com
תאריך פתיחה
14 בפבר׳ 2022
אינדקס במעקב
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Isin
JP3049490000

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪95.51‬%
כסף מזומן‪4.49‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0%
אוקיאניה‪100.00%‬
אסיה‪0.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות