חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
A
A
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
EGV3
Deutsche Borse Xetra
EGV3
Deutsche Borse Xetra
EGV3
Deutsche Borse Xetra
EGV3
Deutsche Borse Xetra
השוק סגור
השוק סגור
120.890
EUR
D
−0.010
−0.01%
בסגירה בתאריך ינו' 17, 20:50 אזור זמן
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
26.83 M
EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
10.86 M
EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
222.13 K
יחס הוצאות
0.17%
מידע על Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
amundietf.lu
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
LU1650487926
מיון
סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 15 בינואר 2025
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
100.00%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
F
France 2.75% 25-OCT-2027
3.77%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
2.92%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
2.66%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
2.66%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
2.63%
F
France 3.5% 25-APR-2026
2.61%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
2.57%
F
France 2.5% 24-SEP-2027
2.47%
F
France 0.25% 25-NOV-2026
2.29%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
1.99%
Top 10 weight
26.55%
סה"כ 79 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
דצמ' '20
יול' '21
דצמ' '21
יול' '22
דצמ' '22
דצמ' '23
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
10.12.2024
9.12.2024
12.12.2024
1.650
שנתי
12.12.2023
11.12.2023
15.12.2023
1.350
סופי
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה