Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF DistAA

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

‪120.890‬EURD
‪−0.010‬‪−0.01%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 17, 20:50 אזור זמן‎
EUR
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪26.83 M‬EUR
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪10.86 M‬EUR
תשואת דיבידנד (צוין)
1.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪222.13 K‬
יחס הוצאות
0.17%

מידע על Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist


מנפיק
SAS Rue la Boétie
מותג
Amundi
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2020
מבנה
SICAV לוקסמבורג
אינדקס במעקב
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index - EUR
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
Isin
LU1650487926

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אירופה מפותחת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎15 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
F
France 2.75% 25-OCT-2027
3.77%
F
France 0.5% 25-MAY-2026
2.92%
F
France 0.0% 25-FEB-2026
2.66%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
2.66%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
2.63%
F
France 3.5% 25-APR-2026
2.61%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
2.57%
F
France 2.5% 24-SEP-2027
2.47%
F
France 0.25% 25-NOV-2026
2.29%
G
Germany 0.5% 15-FEB-2026
1.99%
Top 10 weight‪26.55%‬
סה"כ 79 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.50‬
‪1.00‬
‪1.50‬
‪2.00‬
דצמ' '20
יול' '21
דצמ' '21
יול' '22
דצמ' '22
דצמ' '23
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
10.12.2024
9.12.2024
12.12.2024
1.650
שנתי
12.12.2023
11.12.2023
15.12.2023
1.350
סופי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות