התחל

מעבר לניתוח טכני

סקירה יומית 25.2.25 השוק כצפוי המשיך מטה, לאחר המרבוצו של יום שישי (שמו המקצועי של סוג הנר שהיה בשישי בשוק), אף סגר על הנמוך, תחלוף מגזרים מתהליך להיות מורגש בתנהלות השוק, אבל ככל שאתה פה, אתם בטח אומרים, זהר תעשה לי סדר בשפה פשוטה, אז בוא נתחיל מהתחלה מאתמול בתחילת המסחר ונבין את מה שהיה ואת הצפוי. 🐘 ראשית למה שתטרחו לקרוא? סוחרים יקרים, לא יודע איך יום המסחר שלכם התחיל, אבל אצלי זה הרגיש כמו להיכנס לחדר כושר בלי לזכור איזה שריר רציתי לאמן: אתה מסתכל על כל המכשירים, קצת מבולבל מכל הרעש, ועד שאתה מבין מה קורה—כבר כואב לך הגב (תופעות בראש של מתאמן העובד על התמדה ויש לו עדיין רעשי רקע בראש). ככה השוק נראה היום: מלא נתונים, מלא סיפורים, וכמעט לא נשאר זמן לברר מה באמת הולך פה. במילים אחרות, אם גם אתם מגיעים לעמדת המסחר והבאלגן בחדשות הפיננסיות עושה לכם סחרחורת, הגעתם למקום הנכון. אני כאן כדי לנפות לך את כל הרעשים ולעשות סדר— כי מישהו צריך לשים על השולחן מה חשוב ומה סתם כותרות ללחוץ לנו על הכפתורים. 🐘 על מה כל הבלגן? נתחיל מהתמונה הכללית: הדאו (Dow) עלה לו בקטנה, 33.19 נקודות (0.08%+), וסגר על 43461.21. הכי קלוש שיש, אבל לפחות הוא ירוק. הנאסד"ק (Nasdaq) דווקא חטף פליק רציני של 237.08 נקודות (1.21%-), נופל ל־19286.93. ה־S&P 500 הרגיש רע והוריד 0.50% מערכו, ירד ב־29.88 וסיים ב־5983.25. בגזרת האג"ח, ממשיכים לראות נדידת משקיעים ל"חוף מבטחים": תשואת ה־10 שנים ירדה ל־4.39%—כמה נקודות בסיס למטה שאולי לא מרגשות אתכם, אבל בוול סטריט זו שפה שמשמעה "אנחנו לחוצים, חבר'ה, בואו נפקיד את הכסף במקום יציב יותר". קיבלנו בסקטורים תערובת: בריאות, נדל"ן, פיננסים, אנרגיה ומוצרי צריכה בסיסיים כבשו את הטבלה של המנצחים. הטכנולוגיה, הצריכה המחזורית, התקשורת והשירותים הציבוריים קיבלו כאפה מצלצלת. זה לא מקרי: כשהנשיא (ואנחנו כמובן מדברים על טראמפ, מי האחר? בוזי) פוער את פיו ומאיים במכסים, תמיד תראו את מגה הקאפ המיוחסות מתכווצות. 🐘 אפרופו מגה קאפ, ראינו את: Microsoft (MSFT) נופלת ב־1% (404 דולר). לא צריך להיות גאון כדי להבין שהכרזות סחר לא משמחות חברת תוכנה סופר־גלובלית. Amazon (AMZN) חטפה ירידה של 1.8% (212.71 דולר), כי כל מה שפוגע בשרשרת האספקה הגלובלית משפיע בסוף גם על שליח עם החבילה שלכם. NVIDIA (NVDA) צנחה ב־3.1% ל־130.28 דולר, וכדאי לעקוב כי היא מפרסמת דוחות בקרוב, מה שאומר שאולי השבוע היא עוד תטלטל את השוק לכאן או לכאן. מאידך, Apple (AAPL) עשתה לה חיים יפים: עלתה ב־0.6% ל־247.10 דולר, והסיבה? היא הכריזה שהיא תשקיע חצי טריליון (כן, 500 מיליארד דולר!) בארצות הברית בארבע השנים הקרובות. סמנו לעצמכם שבסוף עוד יוציאו אותה מ"מלחמת המכסים", כי כשאתה משקיע כל כך הרבה כסף במשק המקומי—אין סיבה שהממשל ינסה להרוס לך את המסיבה. ברמה היותר רחבה, השוק נתן היום תחושה של "חכה רגע, בוא נראה לאן זה הולך?" — בייחוד מפני שאין לנו נתוני מאקרו כבדים עד יום שלישי ורביעי, בהם נקבל גם נתוני דיור, גם את מדד אמון הצרכנים, ובסוף השבוע את המדד המועדף על הפדרל ריזרב—PCE Price Indexes. 🐘 איך לשרוד את כל הבלאגן — מה כדאי לעשות? תראו, כשאתם מקבלים זרם של מידע, הכי קל להתפתות לזגזג מפה לשם כמו עלה נידף ברוח, אבל העניין הוא להיכנס עם תוכנית ולדבוק בה. אני תמיד אומר: "אל תהיו אלה שרודפים אחרי השוק; תנו לשוק לרדוף אחריכם". במילים אחרות, תדעו מראש איפה אתם שמים את הסטופ, לאן נכנסים, מתי יוצאים, ואל תתנו למניפולציות קצרות טווח להלחיץ אתכם. 🐘 באותה נשימה, שימו לב למגמה הכללית: הפלח החזק (בריאות, נדל"ן, פיננסים, אנרגיה, מוצרי צריכה בסיסיים) מרמז שהמשקיעים מחפשים דברים יותר "יציבים" ופחות תלויים בטוויטים מהבית הלבן. זו דרך יחסית שמרנית לברוח מתנודתיות גדולה במניות טכנולוגיה. הפלח החלש (טכנולוגיה, צריכה מחזורית, תקשורת ושירותים ציבוריים) מבליט חשש אמיתי: אם אתם חברת טכנולוגיה גלובלית שמייצרת ומוכרת בכל העולם—מכסים נוספים הם סיוט. תוסיפו את זה שכשמגה־קאפ צוללות, כל המדד נגרר איתן למטה, כי הן תופסות משקל כבד (שלא לומר שמן מדי) במדד. אם פעם גוגל, אמזון ואפל היו סתם שמות חמודים, היום הן סוג של סופר־טנקרים שלוקחים איתן את המדד לאן שהן זזות. טריק קטן שאולי נשמע מופרך, אבל עובד: תזכרו שכשהתשואות באג"ח נופלות, זה אומר שהמשקיעים מעדיפים "לבטח" את התיק שלהם במקום שנחשב בטוח יותר. תהיו קצת יותר בקשב לשוק האג"ח—הוא לא פחות מעניין מהספקטקל (ההצגה 🙂) היומית במניות. 🐘 לאן ממשיכים ומי עוד עשוי להפתיע? השבוע הולך להיות כמו לטעום תבשיל חריף ואז לגלות שבכל ביס נוסף מסתתרת עוד שכבה של חריפות. לא רק שיש לנו נתוני מאקרו חשובים, אלא גם עונת הדוחות מתחילה להתעורר. ואיפה שיש דוחות—יש פוטנציאל לרעידות רציניות, כי פתאום ענקית אחת תתן תחזית חיובית והמדד יזנק, או להיפך—תדווח על צניחה במכירות וכולנו נגלגל עיניים לנאסד"ק בשאלה "מה לעזאזל קרה עכשיו?". סוחרים יקרים, כל הטירוף הזה לא חייב להיות שלילי. בפועל, תנודתיות פותחת הזדמנויות. הבעיה היא שלפעמים אנחנו נכנסים ללחץ, שוכחים לאן רצינו להגיע, ומוצאים את עצמנו מעיפים פוזיציות לכל כיוון של הרוח. כמו שאמר פעם אחד ה'גדולים' (גדולים = ג'סי ליוורמור): "Money is made by sitting, not trading"—לפעמים עדיף לשבת על הידיים, להסתכל על הגרף ולחכות לרגע הנכון במקום לעבור מדבר אחד למשנהו בלי מחשבה. ועוד נקודה אחרונה למחשבה: שימו לב שברגע שטראמפ לוחץ על טריגר המכסים (מקסיקו, קנדה, לא משנה מי) השוק די מורגל לתגובות. אבל מה שעלול להדליק פה פנס אזהרה הוא אם נתחיל לשמוע הרחבה של מכסים שמכה באופן קריטי בסקטור הטכנולוגיה — כי שם זה כבר באמת יכול ליצור אפקט דומינו. מצד שני, אולי אפל תמשיך להשקיע טריליונים — אז היא תגור בגן עדן מכסי ותהיה נסיכת הבית הלבן החדשה... בסופו של יום, הכל מתנקז לנקודה אחת: האם המשקיעים מרגישים ביטחון במסלול הכלכלה האמריקאית? אם כן, המסיבה תימשך. אם לא, נראה משיכות חדות מטה וכולם בורחים לבונקר האג"ח. ומשום שהפד בשנים האחרונות הוכיח שהוא לא בוחל באמצעים כדי לתמוך בשוק, יכול להיות שנראה עוד הפתעות נוספות גם מכיוונו. לכן, אני מציע לקחת את השבוע הקרוב ברוח סבלנית. תכינו לעצמכם תוכנית עבודה: אילו מניות תחת מעקב, אילו סקטורים אתם מעדיפים, ותזכרו — שוק הוא כמו המורה ההיא שלימדה אותי בכיתה י"א: ביום טוב, יש לה מצב רוח מושלם וכל הכיתה נהנית, וביום רע, חוטפים עונש על כל שטות. אז תחזיקו חזק, אל תיתנו לכותרות היומיות לבלבל אתכם, ותדעו שכל עוד יש לכם אסטרטגיה ברורה ויכולת לזוז מהר כשדברים משתנים—אתם בסדר גמור. יום טוב ומבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
מה מסתתר מתחת לשאיפות הקוונטיות של ריגטי?חברת Rigetti Computing, Inc. עומדת בחזית החדשנות הקוונטית, רודפת אחר עתיד בו כוח החישוב מעצב מחדש תעשיות. עם זאת, טענות להונאת ניירות ערך הטילו צל כבד על שאיפותיה. חקירת משרד עורכי הדין רוזן, שעוררה על ידי טענות שריגטי אולי הטעתה משקיעים עם התקדמות מוגזמת או סיכונים מופחתים, התעצמה לאחר צניחה של 45% במניות ב-8 בינואר 2025 - שנגרמה על ידי הצהרתו של מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, כי מחשבים קוונטיים מעשיים עדיין רחוקים 20 שנה. התנגשות זו של בדיקה משפטית וזעזוע שוק מעוררת שאלה מפתה: האם חזון נועז של חברה יכול לעמוד כאשר יסודותיה מוטלים בספק? הטענות להונאת ניירות ערך פוגעות בליבת האמינות של ריגטי. ככל שהחברה מקדמת את הפלטפורמה הקוונטית מבוססת הענן והמעבדים ניתנים להרחבה שלה, החקירה - שמהדהדת על ידי משרד עורכי הדין שאל - בוחנת האם הגילויים שלה ציירו תמונה ורודה מדי, וייתכן שפיתו משקיעים לתהום ספקולטיבית. ציר הזמן המפוכח של הואנג רק מגביר את הסיכונים, וחושף את שבריריות האמון בתחום שבו פריצות דרך חמקמקות. מה המשמעות עבור חלוץ לנווט במים בוגדניים כאלה, שבהם הבטחה טכנית פוגשת את הדרישה לשקיפות? חידה זו מאתגרת אותנו לנתח את יחסי הגומלין בין חדשנות ויושרה. עבור משקיעי ריגטי, הדרמה המתפתחת היא גם סיפור אזהרה וגם קריאה לפעולה. עם מיליוני מניות וכתבי אופציה המוכנים לכניסה לשוק על רקע מחיר מניה של 0.515 דולר, הטענות מעוררות אי ודאות ומציתות סקרנות לגבי חוסן במשבר. האם חקירה זו, אם תיפתר לטובה, תחזק את נחישותה של ריגטי ותחדד את דרכה? או שזה יפורר חלום קוונטי שנדחה? כאשר החברה מאזנת בין מרדף חדשני לבין דין וחשבון משפטי, התעלומה מעמיקה, ודוחקת בקוראים להרהר במחיר הקדמה ובאומץ הנדרש כדי לקיים אותה כנגד כל הסיכויים.
NASDAQ:RGTIשורט
מאת ‎UDIS_View‎
סקירה שבועית 24.2.25 לא אהבתי את התצורה שהשבוע הסתיים, זהו ודאי סימן דובי לא פשוט, רק ניעור מהיר וחזרה של המחיר מעלה, תחזיר אותנו למצב שורי, כל מצב או חולשה מתמשכת ואנחנו בתיקון של לפחות בטווח הקצר - קחו זאת בחשבון. נכון ישנם 3 מגזרים חזקים כגון ה-XLP שהמתנהלים ביחס הפוך לשוק, שאפשר לחפש לקנות עליהם לונגים חדשים, זאת כל עוד ותוכניות העבודה שלך מאפשר מסחר שהוא נגד כיוון השוק או קורלציה הפוכה לשוק. בואו נבין מה קרה לנו בשבוע האחרון… 🔷 מה קרה פה השבוע?! – סקירה שבועית בציניות המתבקשת טוב, עוד שבוע עבר, ועוד פעם השוק התנהג כמו שוק – כלומר, עשה מה שבא לו בלי לשאול אף אחד. ומי שהיה מספיק נאיבי לחשוב שהוא בשליטה, קיבל תזכורת מהירה בסגנון ״אוי, נפל לך הארנק לשלולית, ובתוכו כל הביטחון העצמי שלך״. אז מה היה לנו השבוע? דאו ג'ונס נפל 748 נקודות (-1.69%), נאסד"ק לקח 438 נקודות (-2.20%) לתוך המרתף, וה-S&P 500 התרסק ב1.71%, נמרח על הקיר של הממוצע הנע 50 יום כמו זבוב שרצה יותר מדי מהחיים. אה, והמחזור? מעל הממוצע. כי אם כבר מתרסקים, אז בסטייל. 🔷 למה זה חשוב? כשכולם נזכרים שלמחירים יש גבול למעלה, מגיע רגע ה״חיפוש העצמי״ – השוק מתחיל להסתכל במראה ולשאול: ״רגע, אולי הגזמתי? אולי כל הדיבורים על ׳כלכלה חזקה׳ הם בעצם כמו דודה שתמיד אומרת לך שאתה חכם ונראה טוב?״ והפעם? הסיפור פשוט: החששות מהאטה בצמיחה נתקלו עם המחירים המוגזמים של המניות, ויחד הם החליטו שזה זמן נהדר לתת לכל הטריידרים סטירה הגונה ולהגיד להם – "חבר, אל תשכח שהבורסה זה לא דיל משמיים". 🔷 מה בדיוק קרה? יונייטד הלת' (UNH) והסיוט החוקי – משרד המשפטים פתח בחקירה על ענייני חיובים חשודים בתוכנית Medicare Advantage. המשקיעים שמעו "חקירה" ולא חיכו אפילו דקה לפני שהחלו למכור כאילו מישהו הפעיל אזעקת חירום. התוצאה? UNH נחתכה ב-7.2% והוסיפה עוד מלח לפצע של הדאו ג'ונס. נתוני מאקרו פח אשפה – מדד ה-S&P Global US Services PMI ירד ל-49.7 (כן, מתחת ל-50 = צמצום). גם מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן ירד ל-64.7 (והיה צפוי ל-67.8). תרגום למי שחדש פה: אנשים לא כל כך בטוחים בעתיד הכלכלי שלהם, וזה מתבטא בקניות, בהשקעות וביכולת שלהם להתעלם מתוויות מחיר כמו שעשו ב-2021. אופציות פקעו – וכמו תמיד, שוק שהחזיק בכוח עד הרגע האחרון פשוט נשבר. תמיד יש את הכוכבים שמנסים לגלגל פוזיציות ברגע האחרון, והפעם – זה היה מאוחר מדי. 🔷 אירוע השבוע – הקריסה של UNH וההשלכות הרחבות בואו נדבר קצת יותר לעומק על מה שקרה עם UnitedHealth (UNH), כי כשענקית ביטוחי הבריאות מאבדת יותר מ-7% ביום אחד, זה לא עובר מתחת לרדאר. הסיפור פשוט אבל כואב: משרד המשפטים הודיע שהוא חוקר את החברה על חשד לניפוח תביעות ב-Medicare Advantage – וזה בדיוק סוג החדשות שמוסדיים לא אוהבים לשמוע. ברגע ששמועה כזו יוצאת, אפילו אם אין עדיין שום הוכחה מוצקה, הכסף הגדול לא מחכה – הוא בורח. וזה מה שראינו. 🔷 מה צפוי לנו בשבוע הקרוב? השוק מגיע לשבוע הקרוב כשהוא במצב מתוח. הירידות האחרונות הכניסו משקיעים רבים למצב של דריכות, והחששות מפני המשך תיקון או אפילו ירידות חדות יותר עדיין מרחפות באוויר. 🔷 שלושה דברים שכדאי לשים לב אליהם: 1. המבחן של ה-S&P 500 – אם המדד יצליח להחזיק מעל הממוצע 50 יום, זה עשוי להיות איתות חיובי, אך שבירה כלפי מטה עלולה להוביל להמשך ירידות. 2. נתוני מאקרו קרובים – השבוע יתפרסמו מספר דו״חות כלכליים חשובים, כולל נתוני הצריכה הפרטית והאינפלציה. כל הפתעה לרעה יכולה להגביר את התנודתיות. 3. המשך החקירה ב-UNH – הסיפור הזה רחוק מלהסתיים. אם יתפרסמו עוד פרטים שיחמירו את המצב, זה עלול להכביד על כל הסקטור הבריאותי ולהשפיע על השוק כולו. 🔷 מה עושים עכשיו? בוחנים את האסטרטגיה שלנו – אם אתה סוחר יום, תוודא שאתה לא מתאהב בכיוון כלשהו, כי השוק יכול לסובב אותך כמו דלת מסתובבת. שומרים על נזילות – זה זמן טוב שיהיה לך קצת מזומן בכיס, שלא תמצא את עצמך חסר יכולת להגיב אם פתאום יגיע ירידה חדה נוספת. לא רצים לקנות כל נפילה – זו טעות של מתחילים. השוק יכול לרדת עוד לפני שהוא יתייצב, וזה שאתה רואה מניה "במבצע" לא אומר שהיא לא תהיה זולה יותר מחר. אז עד כאן הסקירה השבועית.המסר להיום? תשכחו מנבואות, תזכרו להתאים את עצמכם, ותמיד תזכרו – השוק הוא קרקס, ואתם רק אורחים. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
PYPL - חברת התשלומים שדרכה בעולמות הקריפטו פייפאל היא אחת מחברות הפינטק הגדולות בעולם, עם פעילות בכ-200 שווקים ו-426 מיליון חשבונות פעילים. החברה ממשיכה לחדש עם השקת המטבע הדיגיטלי PYUSD באוגוסט 2023, הצמוד לדולר האמריקאי. בהיבט הניהולי, אלכס כריס מונה למנכ"ל וג'יימי מילר לסמנכ"לית הכספים. פייפאל מתכננת לחשוף יוזמות צמיחה חדשות ביום המשקיעים ב-25 בפברואר 2025, עם דגש על הרחבת נפח התשלומים והשקת מוצרים כמו Fastlane. ברמה הטכנית , המנייה נכנסה לתהליך של 3 שנים שבו את מרבית הזמן היא בילתה מחוץ לתקן המחיר עם בליווי ווליומים גבוהים. כרגע נראה כי היא בדרך להשלים את פער הקונים האחרון שנשאר לפני היציאה הבאה שלה להשלים את אזור הסופליי האחרון של הזריקה . שווה מאוד מאוד למעקב, אין באמור המלצה למסחר או השקעה ! רק דעה אישית שלנו בלבד.
NASDAQ:PYPLלונג
מאת ‎Neto_Trading‎
האם מחלוקת גיאופוליטית תידחוף את הזהב ל-6,000 דולר?זהב היה מאז ומעולם מפלט בזמני משבר, אבל האם הוא עומד על סף זינוק חסר תקדים? אנליסטים צופים כעת שהמתכת היקרה עשויה להגיע ל-6,000 דולר לאונקיה, מונעת על ידי שילוב רב עוצמה של חוסר יציבות גיאופוליטית, שינויים מאקרו-כלכליים וצבירה אסטרטגית על ידי בנקים מרכזיים. האפשרות לפלישה סינית לטייוואן, נקודת מפנה גלובלית מרכזית, עשויה להיות הזרז שיעצב מחדש את הנוף הפיננסי, וישלח משקיעים למאבק על נכסי מקלט בטוחים. האיום הממשמש ובא של סכסוך בטייוואן מציג סיכון שאין שני לו לשרשרות האספקה ​​העולמיות, במיוחד בייצור מוליכים למחצה. שיבוש במגזר קריטי זה עלול לעורר מהומה כלכלית נרחבת, להזין לחצים אינפלציוניים ולכרסם באמון במטבעות פיאט. כאשר מדינות נערכות למערבולות פוטנציאליות, בנקים מרכזיים ומשקיעים פונים יותר ויותר לזהב, ומחזקים את תפקידו כגידור גיאופוליטי. בינתיים, מאמצי הדה-דולריזציה של מדינות BRICS מגבירים עוד יותר את חשיבותו האסטרטגית של הזהב, ומעצימים את מסלולו כלפי מעלה. מעבר לסיכונים גיאופוליטיים, כוחות מאקרו-כלכליים מוסיפים מומנטום לעליית הזהב. קיצוצי הריבית הצפויים של הפדרל ריזרב האמריקני, האינפלציה המתמשכת ורמות החוב הלאומי השיא תורמים כולם להיחלשות הדולר. זה, בתורו, הופך את הזהב לאטרקטיבי יותר עבור קונים גלובליים, ומאיץ את הביקוש. במקביל, הגורם הפסיכולוגי - קניית מקלט בטוח מונעת פחד והתלהבות ספקולטיבית - יוצר מחזור חיזוק עצמי, ודוחף את המחירים גבוה יותר ויותר. למרות כוחות נגד כמו שינויים אפשריים במדיניות הפד או הקלה זמנית במתחים גיאופוליטיים, משקל אי הוודאות נראה מכריע. ההתכנסות של חוסר יציבות כלכלית, דינמיקה משתנה של כוח וסנטימנט משקיעים מצביעים על כך שצעדת הזהב לעבר 6,000 דולר היא פחות פנטזיה ספקולטיבית ויותר מציאות פיננסית בלתי נמנעת. כאשר העולם מתנדנד על סף שינוי היסטורי, זהב עשוי להיות ללא ספק המגן האולטימטיבי בעידן של מהפך גלובלי.
AMEX:GLDלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 21.2.25 השוק למרות אפקט המכירות התוך יומיות ממשיך לשדר חוסן, פתיל הקונים נתמך על קווי תמיכה שדי מחזקים את התמונה הנוכחית - המשמעות היא אותה משמעות שוורית מצטברת. 🤔 הקונים חזרו בסוף היום – אבל האם זה אומר משהו בכלל? אני יודע מה אתם חושבים – "הם מכרו, הם קנו, השוק זז, וואו, איזה הפתעה!" אבל בואו נדבר על הדבר שבאמת קרה היום, ולא על הכותרות החוזרות והמשועממות המספרות לך את מה כבר ידעת, בוא נדבר על איך דברים קורים, כי זאת השאלה החשובה, איך? 🤔 פתיחה חלשה – מה גרם לזה? השוק פתח בירידה חדה. למה? כי אתמול ה-S&P 500 חתם על שיא חדש, ומישהו החליט שזה זמן טוב להוציא את המחשבון ולראות אם המספרים באמת הגיוניים. מה לעשות, גם גופים מוסדיים צריכים לפעמים לנשום ולהגיד לעצמם: "אולי ניקח קצת רווחים לפני שנגלה שזה היה חלום?" או שחלילה איזה אגו של משהו לא יאמר לעצמו ״איך לא יצאתי בשיא״ 🤔 הקונים לא ויתרו כמובן, אחרי ירידה כזו, תמיד מופיעים אלה שמחפשים "שפלים" לקנייה. זה כמו לראות מבצע בקניון ולחשוב שאם קונים עכשיו, עשיתם עסקה של החיים שלכם. אבל בואו נהיה כנים – קנייה בירידות לא תמיד מסתיימת טוב. לפעמים זה "מבצע" שגורם לך לשלם ביוקר אחר כך. ועדיין, השוק הראה סימני התאוששות בשעות האחרונות של המסחר, כי תמיד יש כאלה שמאמינים שמה שירד מהר יעלה חזרה. 🤔 וולמארט והצרכנים נפגעים אז למה בכלל השוק ירד בבוקר? קודם כל, צריך לזכור שהגענו לרמות גבוהות מאוד, ולמשקיעים יש נטייה טבעית להסתכל לאחור ולשאול את עצמם: "רגע, אולי זה מוגזם?" ומימוש רווחים זה דבר טבעי. אף אחד לא רוצה להיות זה שמחזיק את התיק כשהמוזיקה נעצרת. במקרה הזה, וולמארט סיפקה תירוץ מעולה לגל המימושים – הדוחות שלה היו חלשים, התחזיות לא מבטיחות, והמניה שלה חטפה כאפה של 6.5%. כשחברה בסדר גודל של וולמארט מפשלת, זה מפעיל אפקט דומינו על כל הסקטור שלה, ובמקרה הזה – הצרכנות כולה ירדה יחד איתה. 🤔 הפיננסים והצרכנות בבעיה אבל זו לא הייתה רק וולמארט. גם הפיננסים היו חלשים. ריבית גבוהה ממשיכה להכביד על התחום, ובואו נגיד את האמת – זה לא בדיוק הזמן המושלם לקחת הלוואות ולבזבז כסף. הצרכנים זהירים יותר, והבנקים פחות נהנים מזה. 🤔 לא הכל דובי – האנרגיה והבריאות בעמידות חזקה מצד שני, יש סקטורים שמצליחים לעמוד כנגד הזרם. האנרגיה, למשל, הייתה הכוכבת של אתמול. מחירי הנפט עלו, וכשזה קורה, חברות האנרגיה מיד מרוויחות. זה לא חדש, זה חוק טבע כמעט. תוסיפו לזה את מגזר הבריאות, שתמיד שומר על יציבות יחסית, וקיבלתם נקודות אור בתוך החושך הכללי של היום. 🤔 מה עשה האג"ח? ברקע, גם האג"ח עשה תנועה מעניינת. תשואת ה-10 שנים ירדה ל-4.50%, מה שמראה שהמשקיעים לא לגמרי בטוחים לאן השוק הולך. אם הייתה באמת פאניקה, היינו רואים זרימה הרבה יותר אגרסיבית לאג"ח. במקום זה, קיבלנו מן גישוש עדין. 🤔 מה לגבי הנתונים הכלכליים? גם פה קיבלנו ערבוביה. תביעות האבטלה היו טיפה מעל הצפי (שזה טוב), והמדד של פילדלפיה פד נחלש משמעותית. השורה התחתונה? הכלכלה לא במצב מבריק, אבל היא גם לא קורסת. היום נקבל עוד נתונים, כולל PMI של המגזר היצרני והשירותים, וזה יכול לתת לנו תמונה יותר ברורה לגבי ההמשך. 🤔 ומה הקשר למזג האוויר – הקור מגיע? סוף השבוע מביא איתו קור מקפיא, ואנחנו יודעים בדיוק איך זה עובד – אנשים מתכוננים, מצטיידים, מחממים את הבתים, ולבסוף הקור תמיד פחות גרוע ממה שחשבו. בדיוק כמו בשוק ההון. כולם חוששים, מוכרים, נכנסים לפאניקה, ואז מגלים שהמציאות פחות נוראית. השאלה היא – האם אתם מאלו שמתכוננים, שומרים על קור רוח ומנצלים את ההזדמנויות, או שאתם רצים לקנות כל סוודר במבצע שאתם רואים בחנות מרוב לחץ? 🤔 אז השאלה הגדולה: האם זו רק עצירה קטנה בדרך למעלה? האמת היא שאין לדעת. שוק ההון בנוי על בלוף מתמשך שבו כולם מנסים לנחש לאן הכסף יזרום מחר. מה שכן אפשר לדעת זה לכל מי שיש תוכנית ברורה ומבין איך להתחבק עם חוסר ודאות – יש יתרון משמעותי. הבורסה היא המקום שבו אף אחד לא יודע כלום, אבל כולם מתיימרים לדעת הכל. ככה זה עובד, וככה זה תמיד ימשיך לעבוד, התפקיד שלנו כסוחרים לזהות מה חושבים אלה שנדמה להם שהם מבינים. 🤔🤔🤔 בנימה אישית קצת אקטואליה בזווית אחרת 🤔🤔🤔 בדיוק כמו בשוק, גם במציאות שלנו יש מצבים של אינטראקציה מורכבת בין קבוצות עם ערכים ואינטרסים שונים. המקרה האחרון של החמאס והגופות מדגים זאת היטב. מנקודת מבט של תורת המשחקים, אנו עדים למשחק לא שיתופי בין שני שחקנים עם אסטרטגיות ומטרות שונות לחלוטין. בעוד שצד אחד מנסה להשיג יתרון מדיני ותקשורתי, הצד השני מחפש פתרון הומניטרי. האתגר הוא להבין את "כללי המשחק" של הצד השני מבלי לאמץ אותם. במקום להיתפס למושגים שאינם רלוונטיים לצד השני, עלינו לפתח אסטרטגיה המבוססת על הבנת המניעים והאילוצים של היריב. זה דורש חשיבה מורכבת ולא דיכוטומית המאפשרת לנו לנווט במצב מורכב זה תוך שמירה על ערכינו ומטרותינו. בסופו של דבר היכולת שלנו להבין ולהגיב בצורה אסטרטגית ולא רק רגשית היא שתקבע את תוצאות ה"הזיה" הזו. 🐘 אנחנו עדיין שוריים - כל עוד… שבת שלום, מבורכת ושקטה, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
סקירה יומית 20.2.25 כמו שרשמתי אתמול דבר אחד לא עושים כל עוד אנחנו בסגירה על הגבוה - לא מוכרים! 🔹 סקירה יומית – משחקי כוח, עקשנות וטיפשות יקרה בואו נדבר רגע על עקשנות. לא, לא העקשנות הזו של הדוד שלכם שמסרב להחליף את הנוקיה 3310 בתירוץ שזה טלפון כשר (האגדה הבלתי שבירה משנות ה-90, שהסוללה שלה מחזיקה שבועיים ויכולה לשרוד נפילה מהחלון) שלו, אלא העקשנות של השוק. מה שאנחנו רואים כרגע זה לא שוק שועט קדימה כמו טנק רוסי על קרח, אלא שוק שפשוט מתעקש לא לרדת, למרות כל הסיבות הטובות שהוא קיבל לעשות בדיוק את זה. אתמול שוב ראינו את אותה תבנית: פתיחה מקרטעת, חיפוש כיוון, ירידות קטנות שגוררות דגדוגים של פאניקה – ואז? שוב חוזרים למעלה. 🔹 למה? כי אם מספיק אנשים מחכים לירידות גדולות, אז פשוט לא נותנים להן להגיע. זה לא שוק חכם במיוחד, אבל זה כן שוק מנומס – הוא יודע שאתם מחכים לפאניקה, אז הוא פשוט לא נותן לכם אותה. 🔹 מה זה אומר? זה אומר שהכסף החכם כרגע מחזיק את השוק על כתפיים רועדות, אבל זה גם אומר שהמגמה עדיין איתנו. החגיגה במניות הענק לא נגמרת: מיקרוסופט, אפל, גוגל וטסלה רשמו עליות, ושוב, מי שהוביל את השוק היו הענקים והשבבים. ה-SOX (מדד הסמיקונדקטורים) קפץ 1.2%, מה שמבהיר דבר אחד: המשקיעים עדיין מוכנים לשלם מחיר מלא על חלומות סיליקון. מצד שני, בואו לא נתעלם מהסדקים. סקטור החומרים, הפיננסים והנדל"ן נראה חלש, ופה מתחילה השאלה – האם זו הזדמנות קנייה, או שהעייפות מתחילה לחלחל? האם ייתכן שאנחנו עומדים לפני סיבוב ברוטלי למטה שאף אחד לא מצפה לו? הרי ההיסטוריה כבר הוכיחה שכשכולם בטוחים שהשוק חסין – זה בדיוק הרגע שהוא מחליט להעניש. 🔹 איך עושים עם זה כסף? בואו נשים רגע את הכותרות בצד. מה שצריך לעניין אתכם זה איך מגיבים לזה נכון כסוחרים. ⚡️ לכו אחרי הכסף החכם – כשאתם רואים שהמגה והשבבים מושכים למעלה בזמן ששאר השוק מקרטע, אל תנסו להיות החכמים בחדר ולהתנגד. לכו עם הזרם, אבל אל תדבקו אליו כמו דבק מגע. השאלה היא כמה זמן אפשר למשוך את המשחק הזה? יש נקודה שבה גם הכסף החכם מאבד עניין – וחובה לזהות את הסימנים מראש (זאת הסיבה מדוע כדאי לכם להגיע וולמוד על תורתו של וויקוף). ⚡️ סבלנות היא שם המשחק – השוק עדיין שורי, אבל הוא נותן פחות ופחות הזדמנויות קלות. אם אתם לא סוחרים לטווח קצר, עדיף לשמור על תחמושת. זה הזמן לשאול – האם ההשקעה שלכם עומדת במבחן הבידול האמיתי? האם החברה שאתם מחזיקים היא נכס אמיתי, או רק עוד אחת שרוכבת על הזרם? ⚡️ היזהרו מתאוות בצע ונקמנות – ראינו חברות כמו Occidental Petroleum (OXY) ו-Devon Energy (DVN) קופצות ב-4.4% ו-7.7% בהתאמה, וזה נראה מפתה לקפוץ עליהן. אבל רגע, כי בצד השני של המטבע – Celanese (CE) התרסקה 21.5%. השוק לא שכח להעניש, הוא פשוט בוחר את הקורבנות שלו בקפידה. זה אומר שגם בתנאים שוריים – אפשר להתרסק חזק אם בוחרים לא נכון. ⚡️ הכינו תוכנית תגובה – עם טראמפ שמשחק שוב עם תעריפי יבוא, 25% על תעשיית הרכב ודיונים על מכסים על תרופות ושבבים, אנחנו עלולים לראות תנודתיות מוגברת. אז השאלה היא – האם אתם מוכנים? האם יש לכם תוכנית מגירה למצבים שהשוק משנה כיוון מהר? כי כשהגלים יתחילו להכות, מי שיישאר בלי אסטרטגיה – ימצא את עצמו טובע. 🔹 סיפור מניית ADEA – כשהדיוק פוגש רווח לפעמים, כל מה שצריך זה דיוק בכיוון וזמן נכון. בדיוק כמו שקרה לי עם מניית ADEA. הכנסתי אותה לתיק שלי אחרי ניתוח מעמיק, כשכולם עוד פקפקו אם היא שווה משהו. אבל 30% רווח מאוחר יותר, אני יושב ומחייך. זה לא מזל, זה לא גורל – זו פשוט קריאה נכונה של המפה. אין פה קסמים, אין פה תחושות בטן. יש רק את האומנות של לדעת לקרוא את השוק ולפעול בהתאם. בדיוק כמו שחייל טוב יודע מתי ללחוץ על ההדק, סוחר טוב יודע מתי להיכנס ולצאת. ADEA היא הדוגמה החיה לזה – דיוק, שיקול דעת, ורווח שבא בדיוק בזמן. אתמול המניה קפצה בעקבות פרסום דוח כספי חיובי שהציג עלייה מרשימה בהכנסות ובתחזיות אופטימיות להמשך. השוק, שתמיד מחפש אישור לציפיותיו, הגיב בהתאם ושלח את ADEA לעלייה חדה. לרוב אני לא נשאר לתוך דוחות עם עסקה פתוחה כאשר היא סביב מחיר הכניסה, במקרה הנוכחי היה לי כבר שולי ביטחון שאיפשרו לי להישאר ולהנות. 🔹 הצעד הבא – ומה כדאי לעקוב? 1️⃣ נתוני מאקרו היום – מדד פילדלפיה לפד יכול לשפוך אור על מצב התעשייה, ונתוני התביעות הראשוניות לדמי אבטלה יגידו לנו אם שוק העבודה מתקרר... 2️⃣ תשואות האג"ח – לא לישון עליהן! – התשואה ל-10 שנים נסגרה על 4.54%, וזה מספר שצריך להדאיג אתכם יותר מהמחיר של המניה שאתם מתחרטים שקניתם. ברגע שהתשואות יתחילו לזוז חזק, השוק יתחיל להראות לנו את הפרצוף האמיתי שלו. זכרו – שוק ההון לא עובד בחלל ריק. הריביות הן הגורם השקט שמחליט מי ישרוד ומי לא. 3️⃣ הפתעות בדוחות – מי שחושב שהעונה נגמרה, שיחשוב שוב. תמשיכו לעקוב אחרי הדוחות כי זו התקופה בה סקטורים מסוימים מתחילים להראות חולשה אמיתית, בזמן שאחרים נותנים ביצועים מפתיעים. הכסף הגדול זז מהר, וכשדוח אחד מחסל מניה ב-20%, זה סימן שההערכה של השוק נהיית יותר קרה ומחושבת. ולסיכום – בינתיים, השוק משחק משחקים. הוא מסרב ליפול, מסרב להראות חולשה גלויה, ומסרב לעשות לנו חיים קלים. כל זה אומר דבר אחד: אנחנו לא בשוק הגיוני, אלא במשחק פוליטי של כסף, אמונה, וחוסר רצון להודות שטעינו. תמשיכו לסחור חכם. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם קפיצה קוונטית יכולה לשגר אותנו אל הקוסמוס?ההתעסקות של בואינג בתחום הקוונטים אינה רק חקירה; זוהי קפיצה נועזת קדימה אל יקום שבו הטכנולוגיה חורגת מהגבולות המסורתיים. באמצעות מעורבותה בשיתוף הפעולה "קוונטים בחלל" ובפרויקט החלוצי של לוויין Q4S, בואינג נמצאת בחזית רתימת מכניקת הקוונטים ליישומים בחלל. יוזמה זו מבטיחה לחולל מהפכה באופן שבו אנו מתקשרים, מנווטים ומאבטחים נתונים על פני המרחב העצום של החלל, ועלולה לפתוח תחומים חדשים של גילוי מדעי והזדמנויות מסחריות. תארו לעצמכם עולם שבו חיישנים קוונטיים מציעים דיוק חסר תקדים, שבו מחשבים קוונטיים מעבדים נתונים במהירויות ובנפחים שלא נדמיינו קודם לכן, ושבו התקשורת מאובטחת מעבר להישג ידם של פענוח קונבנציונלי. המאמצים של בואינג אינם עוסקים רק בהתקדמות טכנולוגית; הם עוסקים בהגדרה מחדש של עצם מרקם חקר החלל והאבטחה. על ידי הדגמת החלפת שזירה קוונטית במסלול עם לוויין Q4S, בואינג מניחה את היסודות לאינטרנט קוונטי גלובלי, רשת שיכולה לחבר את כדור הארץ לכוכבים עם אבטחה ודיוק בלתי ניתנים לשבירה. מסע זה אל טכנולוגיית החלל הקוונטית מאתגר את ההבנה שלנו בפיזיקה ואת הציפיות שלנו לעתיד. בואינג, עם ההיסטוריה שלה של חדשנות בתחום התעופה והחלל, עומדת כעת להוביל בתחום שבו הסיכונים גבוהים כמו התגמולים הפוטנציאליים. ההשלכות של עבודה זו חורגות הרבה מעבר לתקשורת מאובטחת; הן נוגעות לכל היבט של ניצול החלל, מייצור בתנאי מיקרו-כבידה ועד לניטור סביבתי מדויק של כדור הארץ שלנו ומעבר לו. כשאנו עומדים על סף הגבול החדש הזה, השאלה אינה רק מה הטכנולוגיה הקוונטית יכולה לעשות עבור החלל, אלא כיצד היא תשנה את עצם הגישה שלנו לחיים, לחקר ולהבנת הקוסמוס.
NYSE:BAלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
לכל אחד יש את המנייה הזאת ש......הסוחרים/משקיעים שקרובים אליי יודעים על המסע המטלטל שעברתי איתה.. אני לא אכנס לפרטי פרטים אבל אספר לכם על המסע המנטלי שעברתי איתה לקראת סוף 2023 , ובקצרה על העסקת סווינג החדשה שפתחתי במנות כמובן ,עוד לפני הד''וח האחרון... אז בקצרה על החברה - "SMCI - Super Micro Computer" סופר מיקרו (NASDAQ: SMCI) היא ספקית מובילה של שרתים ופתרונות מחשוב למרכזי נתונים, עם דגש על AI ו-High Performance Computing. החברה נהנית מביקוש חזק לשרתים מתקדמים, במיוחד לאור הצמיחה המואצת בשימוש ב-GPU ובמודלים של AI. פונדמנטלי-(שלילי/חיובי): - צמיחה בהכנסות: החברה מציגה עלייה חדה במכירות הודות לשיתופי פעולה עם Nvidia ו-AMD. - רווח גולמי: נמוך יחסית למתחרות בשל מבנה עלויות גבוה ותלות בספקים חיצוניים. - תמחור: מכפיל רווח גבוה יחסית, משקף ציפיות לצמיחה מתמשכת. - מנועי צמיחה: הרחבת נתח שוק בתחום השרתים המתקדמים, ביקוש מוגבר למרכזי נתונים. אז למה נכנסתי? גם בעבר כשנכנסתי אליה זה היה מתוך מחקר מעמיק של החברה מתוך הקשרי משקיעים של אתר החברה, ראיתי קצב צמיחה של כפול חמש מהסקטור והמון נקודות שלא ניכנס אליהם בפוסט אבל נתנו לי ביטחון בחברה. אז מה קרה? נכנסתי והתנודתיות הייתה מטורפת מדיי זה היה בדשדוש לפני "הפריצה הגדולה" מצאתי את עצמי בעשרות אחוזים למעלה ולמטה בימים אחדים ,כשבסוף לאחר דעות/עצות/ניתוחים וכמובן שנטו הבחירה שלי החלטתי לצאת מהעסקה.. כן כן לפני עלייה של 800 אחוז (אבל מעל 20 אחוז רווח , טוב עזבו באלי לבכות 🫠😂) ועכשיו לתכלס, מסחר והשקעות זה לא "מה שהיה היה" , זה ללמוד ממה שהיה בשביל לא לחזור על זה בעתיד, ומנגד לשמר את מה שהיה במידה וזה היה מתוכנן מראש. בסוף חייב תוכנית ברורה. ראיתי שהחברה חוזרת בגרף לרמות מחיר של כמעט שנתיים אחורה. ראיתי שהחברה מתקדמת מבחינה פיננסית וכמובן שלקחתי בחשבון את הנתון המדאיג של האחוז של הרווח הגולמי שלה ביחס לסקטור. אבל ידעתי שהחברה הזאת/המוצר שלה/הביקוש למוצר והסקטור בכללי יכולים לייצר לי הזדמנות שנייה. וזה מה עשיתי בניתי בכמות קטנה פוזיציה לפני הדוח ולאחר הדוח הוספתי. שימו לב! לקו המגמה שאנחנו מנסים לפרוץ הווליום גדול אבל המנייה מאוד תנודתית. לכן יש לי פקודה של חצי מהסכום במידה והיא תרד באופן מדאיג. בשונה מהעבר שהייתי הולך עם רגש ואהבה למידע/חברה כזה או אחר היום אחרי שלמדתי על הבשר. גם תוכנית מושלמת בלי ניהול סיכונים הדוק לא שווה כלום. אז שיהיה לנו שנה מעולה ירוקה ובשורות טובות עם כמה שיותר חטופים שחוזרים הביתה ובמהרה אמן! כמובן שכל האמור אינו המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד!
NASDAQ:SMCIלונג
מאת ‎afiksmartrading‎
1
איזה קפיצת מדרגה רשתית עושה סיסקו?סיסקו מערכות אינה רק מסתגלת לעידן הדיגיטלי; היא חלוצה בו. עם ראייה אסטרטגית, סיסקו מינפה את המורשת שלה בתחום הרשתות כדי לאמץ את עתיד הבינה המלאכותית (AI), כפי שמעידות תחזיות ההכנסות האופטימיות שלה לשנת הכספים 2025. קפיצת מדרגה זו אינה רק עוסקת בצמיחה במספרים, אלא בעיצוב מחדש של עמוד השדרה של התשתית עבור בינה מלאכותית ברחבי ארגונים, ומאתגרת תפיסות מסורתיות של יכולות רשת. בלב האבולוציה של סיסקו נמצא הסכם התוכנה והתמיכה הגלובלי למודרניזציה של ארגונים (GEMSS) עם משרד ההגנה האמריקאי, המסמן מעבר מפתרונות רשת קונבנציונליים לגישה דינמית יותר, ממוקדת תוכנה. יוזמה זו מבטיחה את תפקידה של סיסקו בטכנולוגיה ממשלתית ומדגימה את מחויבותה למודרניזציה של אבטחה ויעילות באמצעות ארכיטקטורות אפס-אמון בסביבות המגזר הציבורי. מהלכים כאלה מעוררים בנו לחשוב מחדש כיצד אבטחה וקישוריות יכולות להתקיים יחד במערכות אקולוגיות דיגיטליות מורכבות יותר ויותר. יתר על כן, הרכישה האסטרטגית של ספלאנק על ידי סיסקו וההתמקדות שלה בהכנסות חוזרות באמצעות שירותי ענן ממחישות שינוי רחב יותר בתעשייה לעבר קיימות ומדרגיות במודלים עסקיים. שינוי כיוון זה מאתגר מנהיגים עסקיים לשקול כיצד הם יכולים לשנות את פעילותם כדי להיות גמישים ומסתגלים יותר בשוק מונחה בינה מלאכותית. כאשר סיסקו מתמודדת עם ירידות במכירות ממשלתיות עם אסטרטגיית שרשרת אספקה מגוונת, היא יוצרת תקדים זריזות תאגידית לנוכח שינויים כלכליים גלובליים, ודוחקת בנו להסתכל מעבר לאתגרים מיידיים להזדמנויות העצומות באופק.
NASDAQ:CSCOלונג
מאת ‎UDIS_View‎
סקירה שבועית 18.1.25 צרפתי לכם מפה שבועית, היא מנקה הרבה רעשי רקע בדרך, התמונה די מדברת בעד עצמה, שוב אנחנו שוהים באזורי ה-ATH (גבוה של כל הזמנים), בטח עולה לך שאלה אחת בראש מה הקטע עם השוק הזה?! נראה שכל העולם הכלכלי מחזיק את הראש ואומר: "איך זה עדיין מחזיק?". ריביות גבוהות, אינפלציה שלא מתפוגגת כמו שהיינו רוצים, כלכלות מתנדנדות – והשוק? מחייך כאילו קיבל בונוס בלי שהיה צריך לעבוד עליו שנייה. כן, דיווחי הרווחים ברבעון הרביעי של 2024 מראים מספרים יפים. מאוד יפים. כשיצאנו לדרך עם העונה הזו, ההערכות דיברו על צמיחה של 11.7%. עכשיו? 16.9% – זוהי הצמיחה הכי גבוהה מאז הרבעון האחרון של 2021. זה נשמע מדהים, לא? אז למה זה לא מרגיש ככה? למה זה חשוב לנו בכלל? כל סוחר מתחיל מבין שהבורסה היא לא יותר מערימה של סיפורים, ציפיות ופחדים. אבל בתוך כל זה, הרווחים הם המסד והקירות של הבניין. השוק מתפקד על פי המספרים האלו, הם אלו שמגדירים אם המחירים מוצדקים או שאנחנו על קרוסלה לפני התרסקות. אבל כאן יש בעיה – אם רווחי החברות כל כך גבוהים, למה השוק נראה כל כך יקר? הרי זה אמור להוריד את המכפילים ולתת תחושה של יציבות. אבל בפועל, ההיפך קורה: המכפילים עדיין גבוהים בטירוף, וזה אומר דבר אחד – השוק יקר והופך ליקר יותר. למה זה יקר? כי המשחק פה הוא לא רק על הכסף שהחברות עושות עכשיו, אלא על מה שיקרה בעתיד. ואנחנו חיים בעולם שבו העתיד הוא כמו תפריט במסעדה יוקרתית – תמיד נראה מפתה, עד שמקבלים את החשבון. הנה, קחו את האינפלציה לדוגמה. ה-CPI שפורסם בשבוע שעבר היה קצת גבוה מהצפוי, וזה גרם לרטט קטן בשוק. אבל אז הגיע מדד ה-PPI ונתן איזו הקלה. בקיצור, נתונים סותרים – וזה רק מזכיר לנו דבר אחד: השוק כולו רוקד על חבל דק. אז מה עכשיו? כרגע יש לשוק שתי אפשרויות: או שהוא מקבל חדשות טובות בקנה מידה היסטורי שיצדיקו את המחירים האלה – או שהמכפילים יתכווצו, והכיווץ הזה יגיע דרך ירידת מחירים. וזה, חברים, פחות כיף למי שמחזיק בתיקים כבדים. מה זה חדשות טובות בקנה מידה היסטורי? משהו בסגנון: אינפלציה יורדת ל-2% בלי שהכלכלה קורסת טכנולוגיות כמו AI משנות את כללי המשחק ומזניקות את הפרודוקטיביות קיצוצי מס שלא מגדילים את החוב הלאומי (כן, בטח) דטאנט (מילה בצרפתית להפקת מתחים) סחר בין ארה"ב לסין בינתיים, אנחנו לא רואים אף אחד מהדברים האלה קורה. אבל השוק? ממשיך קדימה, כי למומנטום ולרוח השוק יש חוקים משלהם. בואו נדבר רגע על מניות בולטות אז איפה הייתה האקשן האמיתי השבוע? Airbnb (ABNB) עשתה זינוק מטורף של 14.5% אחרי פרסום דו"ח רווחים חזק, אבל השאלה היא – האם היא באמת שווה את זה, או שהשוק פשוט מחפש סיבה לחגוג? בצד השני, וויין ריזורטס (WYNN) קפצה ב-10.4%, כי כנראה גם כשהעולם כולו מתעסק באינפלציה ומיתון אפשר לסמוך על זה שאנשים לא יפסיקו להמר בלאס וגאס. ה-S&P 500 עדיין מתחכך בשיא של 6,128 נקודות, אבל קיבל סטירה קטנה כשניסה לשבור את זה. בקיצור, אנחנו במצב שבו השוק כולו מתפקד כמו ילד שמנסה לטפס על עץ גבוה – לפעמים זה נראה שהוא עוד רגע מגיע לפסגה, אבל אז מגיעה הרוח הראשונה והוא נזכר שהוא לא ממש חשב איך לרדת משם. סיפור קצר שנזכרתי בו ביום שישי האחרון ראיתי זקן ברחוב עם תיק מלא בספרים ישנים. כששאלתי אותו למה הוא סוחב את כולם, הוא חייך ואמר: "אני לא באמת צריך אותם, פשוט התרגלתי להחזיק אותם, הם מזכירים לי דברים." וזה בדיוק העניין בשוק ההון. אנחנו לפעמים מחזיקים מניות, פוזיציות, אמונות – לא כי הן טובות לנו, אלא כי פשוט התרגלנו והם מזכירים לנו כאילו אנחנו קיימים ויש לדופק מעצם כך שיש להם דופק בחשבון המסחר שלנו. והתרגלות זה אחלה, עד שזה עולה לך בכסף. מילה לסוחרים: איך לא לאבד את הראש? כשהשוק במצב כזה, יש רק דרך אחת לשרוד – לא להתאהב במספרים על המסך. אם משהו נראה יקר מדי, יש מצב שהוא באמת יקר מדי. אם משהו נראה זול בטירוף, אולי יש סיבה טובה לזה. וזה לא רק עניין של מספרים, אלא גם של גישה. אם השוק יתנודד בין ייאוש מוחלט לבין אופוריה מוחלטת, אתה רוצה להיות הבן אדם היחיד בחדר שלא זורם עם השיגעון הזה. משחק ההישרדות במסחר הוא לא למקסם רווחים בטווח הקצר – אלא להימנע מההפסדים שמחסלים אותך לטווח הארוך. שבוע מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
האם פולי סויה יכולים לשרוד את לוח השחמט של הסחר העולמי?במשחק הסבוך של הפוליטיקה הבינלאומית, פולי סויה הפכו לחלקים מרכזיים על לוח השחמט הכלכלי העולמי. תעשיית פולי הסויה ניצבת בפני צומת קריטי כאשר מדינות כמו האיחוד האירופי וסין מיישמות אסטרטגיות פרוטקציוניסטיות בתגובה למדיניות ארה"ב. מאמר זה מתעמק באופן שבו מהלכים גיאופוליטיים אלו מעצבים מחדש את עתידו של אחד מיצואי החקלאות המשמעותיים ביותר של אמריקה, ומאתגר את הקוראים לשקול את החוסן והכושר הסתגלות הנדרשים בסביבת הסחר התנודתית של ימינו. החלטת האיחוד האירופי להגביל את יבוא פולי הסויה מארה"ב עקב השימוש בחומרי הדברה אסורים מדגישה מגמה גוברת לעבר קיימות ובריאות הצרכן בסחר העולמי. מהלך זה משפיע על חקלאים אמריקאים ומזמין אותנו להרהר בהשלכות הרחבות יותר של שיטות חקלאיות על המסחר הבינלאומי. כשאנו עדים לתמורות אלו, עולה השאלה: כיצד יכולה תעשיית פולי הסויה לחדש כדי לעמוד בסטנדרטים גלובליים תוך שמירה על מעמדה הכלכלי? התגובה האסטרטגית של סין, המכוונת לחברות אמריקאיות משפיעות כמו PVH Corp., מוסיפה מורכבות לנרטיב הסחר העולמי. הצבת מותג אמריקאי גדול ברשימת "הישויות הלא אמינות" של סין מדגישה את דינמיקת הכוח המעורבת במסחר הבינלאומי. מצב זה מעורר אותנו לשקול את הקשר ההדדי בין כלכלות ואת הפוטנציאל לבריתות או סכסוכים בלתי צפויים. אילו אסטרטגיות יכולים עסקים ליישם כדי לנווט בנסיבות מאתגרות אלו? בסופו של דבר, סאגת פולי הסויה היא יותר מסתם סיפור של מחלוקות סחר; זוהי קריאה לפעולה לחדשנות, קיימות ותובנה אסטרטגית במגזר החקלאי. כשאנו צופים בהתפתחויות אלו, אנו מקבלים השראה לפקפק לא רק בהישרדותם של פולי הסויה, אלא בעצם מהותם של יחסים כלכליים גלובליים בעידן שבו כל מהלך על לוח השחמט של הסחר יכול לשנות את המשחק. כיצד תתפתח תעשיית פולי הסויה, ובאמת, המסחר הבינלאומי, בתגובה לאתגרים אלו?
CBOT:ZS1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
RDDTממשיכה להפגין ביצועים מרשימים בשוק המניות. לאחר שזינקה לשיא של 204.79 דולר, המניה נסחרת כעת במחיר של 196.38 דולר, עם ירידה קלה של 8.74 דולר (כ-4.26%) מהסגירה הקודמת העלייה המשמעותית בערך המניה מיוחסת לשדרוג של מורגן סטנלי, שהעלה את דירוג המניה ל"משקל יתר" וקבע יעד מחיר חדש של 200 דולר, לעומת 70 דולר קודם לכן. האנליסט בריאן נואק ציין כי יוזמות המעורבות והפרסום האגרסיביות צפויות להוביל לצמיחה משמעותית במספר המשתמשים ובהכנסות. הוא מעריך צמיחה של 35% בהכנסות מפרסום בארה"ב בין השנים 2024 ל-2027, קצב מהיר יותר מהמתחרים. בנוסף, הכריזה על השקת תכונת חיפוש חדשה בשם "תשובות רדיט", המשתמשת בבינה מלאכותית כדי לספק תשובות מסוכמות משרשורי הפלטפורמה. תכונה זו זמינה כעת למספר מוגבל של משתמשים בארה"ב בלבד החברה, שהונפקה במרץ 2024 במחיר של 34 דולר למניה ושווי שוק של 6.4 מיליארד דולר, הציגה צמיחה מרשימה מאז ההנפקה. למרות הפסדים בשנים האחרונות ממשיכה להרחיב את בסיס המשתמשים שלה ולהשיק כלים חדשים למפרסמים עם זאת, יש לציין כי המניה ירדה מעט מהשיא האחרון, ונסחרת כעת במחיר של 196.38 דולר. סיבות לירידה הנוכחית: דירוג אנליסטים שלילי: חברת המחקר ברנשטיין אישררה דירוג "ביצועים נמוכים מהמצופה" למניית רדיט, עם מחיר יעד של 150 דולר. האנליסטים ציינו בעיות במעורבות המשתמשים, מה שהשפיע על החלטתם לשמור על הדירוג הנמוך. נתוני משתמשים מאכזבים: למרות שהחברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון הרביעי של 2024, היא הציגה ירידה במספר המשתמשים הפעילים היומיים. ירידה זו מיוחסת לשינויים באלגוריתם החיפוש של גוגל, שהשפיעו על התנועה לאתר. לסיכום, הירידה במנייה נובעת משילוב של דירוגי אנליסטים שליליים, נתוני משתמשים מאכזבים ותחרות גוברת בשוק. המשך המגמה השלילית עשוי להיות תלוי ביכולתה של החברה לשפר את מעורבות המשתמשים ולהתמודד עם האתגרים בשוק הפרסום הדיגיטלי לכן נראית כדאית להמשך תיקון קל מטה, שימו עין.
NYSE:RDDT
מאת ‎stockbrothers5‎
1
האם אורז יכול לפתור אתגרים גלובליים?אורז, מזון בסיסי שמזין מחצית מאוכלוסיית העולם, עובר תקופה המסומנת על ידי מערבולות בשוק, יריבויות בינלאומיות וחדשנות פורצת דרך. התערבות ממשלתית חסרת תקדים נחקקה ביפן כדי לייצב את מחירי האורז הגואים, ומציגה את האיזון העדין בין היצע, ביקוש ורווחת הצרכן. על ידי שחרור כמעט 210,000 טונות של עתודות אורז, יפן שואפת לדכא את עליית המחירים שהוחמרה על ידי קיצוניות אקלימית ושיבושים בשרשרת האספקה, ומשקפת נרטיב רחב יותר על איך מדינות יכולות לנהל את ביטחון המזון מול אתגרים סביבתיים. בינתיים, נוף האורז הגלובלי מעוצב מחדש על ידי תמרונים גיאופוליטיים, במיוחד בתחרות על אורז בסמטי. הניצחונות הדיפלומטיים האחרונים של פקיסטן בהבטחת הכרה בבסמטי שלה בשווקים מרכזיים מדגישים את המשמעות הכלכלית והתרבותית של זני אורז, ומאתגרים אותנו לשקול מחדש כיצד מורשת, מוצא וחוקי סחר משתלבים במסחר המודרני. התפתחות זו לא רק משפיעה על נתחי שוק, אלא גם מעוררת הרהור על חשיבות הקניין הרוחני בחקלאות. בחזית הטכנולוגית, מדענים סיניים מגדירים מחדש את הפרופיל התזונתי של האורז באמצעות עריכה גנטית, ומציגים קואנזים Q10 בדגן מסורתי זה. קפיצה קדימה זו בביצור ביולוגי יכולה לחולל מהפכה בתזונה צמחית, ומציעה פתרון בר קיימא למחסור תזונתי. היא מזמינה אותנו לתהות עד כמה רחוקה יכולה המדע להגיע בשיפור היתרונות הבריאותיים של המזון שלנו תוך שמירה על מהותו התרבותית. לבסוף, דינמיקת שוק היצוא התנודתית בווייטנאם משמשת כתזכורת לאופי המחזורי של הסחורה. עם ירידת המחירים משיאם, עמידות התעשייה נבחנת, ודוחפת להתאמות אסטרטגיות בהרחבת שוק וחוסן פיננסי. תרחיש זה מאתגר את בעלי העניין לחדש באסטרטגיות שוק ומערכות תמיכה, ומבטיח כי אורז ימשיך להיות מקור מזון יציב ונגיש ברחבי העולם. יחד, נרטיבים אלו מציירים תמונה של אורז לא רק כדגן פשוט אלא כשחקן מורכב בכלכלה, בפוליטיקה ובמדע הגלובליים.
CBOT:ZR1!לונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה 14.2.25סקירה יומית 14.1.25 טכנית קיבלנו אתמול פריצה BO, לאחר תהליך מתמשך של LPS אחד על השני כמו פרידמה מצטברת של איסופים, כפי שרשמתי ככל שהשוק נשאר באזור הזה התמונה השוורית עדיין שלטת. לפתוח ולסגור את דלת המקרר אתם מכירים את זה שאתם פותחים את הדלת של המקרר איזה 12 פעם ביום, למרות שאתם יודעים שאין שם כלום חדש? ככה זה מרגיש לפעמים להיות סוחר. בודקים שוב ושוב את המסך, מתעמקים במספרים, מחפשים איזו תשובה קסומה שתשנה את המשחק – אבל בינתיים, המקרר נשאר ריק. ואז, פתאום, בום! המדדים מזנקים, וכולם מתלהבים כאילו גילו את הסוד לחיים נצחיים. אז מה קרה אתמול בשוק? בקיצור, מי שקנה את השפלים לאחרונה – חייך כל הדרך לבנק. מה קרה? השווקים עשו מהלך חיובי כשהמשקיעים נשמו לרווחה אחרי פרסום מדד המחירים ליצרן (PPI), שהיה פחות מאיים מהצפוי. התשואות על האג"ח ירדו, וזה היה איתות ברור לשוורים להסתער. גם הדיווחים על כך שהתוכנית של טראמפ להטלת מכסים היא פחות חמורה ממה שחשבו עזרו לשוק להמשיך למעלה. 🐘 הדאו עלה 0.77% (+342.87 נקודות) וסגר ב-44,711.43 🐘 הנאסד"ק קפץ 1.50% (+295.69 נקודות) לרמה של 19,945.64 🐘 ה-S&P 500 הוסיף 1.04% (+63.10 נקודות) לרמה של 6,115.07 🐘 תשואות האג"ח ל-10 שנים צנחו ב-11 נקודות בסיס לרמה של 4.53% – וזה מהלך חשוב מאוד. מי בלט? המגזרים החזקים: חומרים, טכנולוגיה, צרכנות דיסקרציונית ושירותי תקשורת. בקיצור, כל מה שאנשים אוהבים לקנות כשהם מרגישים שהשוק בכיוון הנכון. מי שפחות הבריק? אף אחד ממש – יום ירוק חזק. מניות בולטות: 🐘 מ MGM Grand (MGM) טסה 17.5% אחרי דוחות חזקים. כנראה שהקזינו עדיין מנצח, לא משנה מה קורה בכלכלה. 🐘 מ Molson Coors (TAP) עלתה 9.5% – כנראה שאנשים שותים יותר בירה בימים טרופים אלו. 🐘 מ Apple (AAPL), NVIDIA (NVDA), ו-Tesla (TSLA) – כולן תרמו לעליית המדדים עם מהלכים נאים. איך זה קורה? כמו תמיד, כשהשוק מחליט לעלות, יש תירוצים: PPI היה "לא כזה נורא", התשואות יורדות, אנשים מחפשים הזדמנויות, ויאללה – סוחרים רצים וקונים. אז כן, אחרי יום של ירידות באה הרוח החדשה של "לקנות את הדיפ", וכמו שקורה תמיד – כשהמניות עולות, פתאום כולם נהיים גאונים. פתאום יש נרטיבים, פתאום כולם ידעו שזה הולך לקרות. זה בדיוק כמו ההוא שמספר איך הוא כמעט קנה ביטקוין ב-2011 אבל "לא הספיק". מה הלאה? אז מה עכשיו? מצד אחד, הראלי הזה יכול להימשך – התשואות בירידה, אין איזה קטסטרופה כלכלית מתקרבת (לפחות לא כזו שאנחנו רואים עדיין), והמשקיעים עוד אופטימיים. מצד שני, אנחנו נכנסים לאזורים שבהם השוק עלול להיתקל במחסומים טכניים. מי שמחפש לממש רווחים – זה הזמן להתחיל לשים עין. אם הדוחות הבאים יהיו פחות מרשימים, או אם ה- PCE שיתפרסם ב-28 לחודש יגיע עם הפתעה שלילית, השווקים יכולים לחטוף סטירה חזרה למטה. סיפרתי לך שאני מאוד אוהב קרמבו? יש רגעים בחיים שאתה לומד מהם יותר מכל קורס. כמו הפעם ההיא שהחזקתי קרמבו ביד, והתלבטתי איך לאכול אותו נכון. ביס מלמעלה? מהצד? הפוך? ואז זה הכה בי – אין דרך אחת "נכונה". יש רק הדרך שמתאימה לך. אבל רוב האנשים לא רוצים לבחור, הם רוצים מישהו שיגיד להם ככה עושים. אז הם עוקבים אחרי שיטה של מישהו אחר, גם אם היא לא טבעית להם, ואז מתבאסים כשהם גומרים עם קרמבו מרוח על הפרצוף (או חשבון מסחר מרוסק). אתה לא יכול להילחם בטבע שלך – אתה צריך לבנות סביבו אסטרטגיה שמתאימה לך. שבת שלום, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם אבטחה קוונטית יכולה להציל את העתיד הדיגיטלי שלנו?בהתפתחות הבלתי פוסקת של אבטחת הסייבר, Palo Alto Networks נמצאת בחזית, מאתגרת את המקובל עם הצגת מסגרת ה-API הפתוחה של מחולל מספרים אקראיים קוונטיים (QRNG). גישה חדשנית זו לא רק שואפת להילחם באיומים הממשמשים ובאים שמציבים מחשוב קוונטי, אלא גם מגדירה מחדש את האופן שבו אנו חושבים על אבטחה בעולם דיגיטלי השזור יותר ויותר בבינה מלאכותית ולמידת מכונה. על ידי טיפוח שיתוף פעולה בין ספקי טכנולוגיות QRNG שונים, Palo Alto Networks לא רק משפרת את אמצעי האבטחה, אלא גם קובעת סטנדרט חדש ליכולת פעולה הדדית ברחבי התעשייה. מחויבותה של החברה חורגת מחדשנות טכנולוגית ליישומים מעשיים, כפי שמעידה השותפות האסטרטגית שלה עם IBM ומשרד הפנים הבריטי לאבטחת רשת שירותי החירום. יוזמה זו מדגימה את יכולתה של Palo Alto Networks לשלב פתרונות אבטחה מתקדמים בתשתיות קריטיות, ומבטיחה עמידות בפני איומי סייבר בתרחישים אמיתיים. יתר על כן, השגת אישור FedRAMP High עבור פלטפורמות אבטחת הסייבר שלהם מסמנת אבן דרך משמעותית, המאשרת את תפקידם בשמירה על אפילו הנתונים הממשלתיים הרגישים ביותר. אך ההשלכות של ההתקדמות של Palo Alto Networks עמוקות יותר, ומאתגרות אותנו לחשוב מחדש על הגישה שלנו לאבטחה דיגיטלית. אסטרטגיית הפלטפורמיזציה שלהם, המאחדת כלי אבטחה נפרדים לפלטפורמות מגובשות, לא רק מייעלת את פעולות האבטחה, אלא גם ממנפת בינה מלאכותית כדי לספק מנגנוני הגנה חכמים ופרואקטיביים יותר. שינוי אסטרטגי זה לעבר מערכת אקולוגית של אבטחה משולבת ואינטליגנטית יותר אינו רק על ניהול איומים נוכחיים, אלא על הכנה לעתיד בלתי צפוי שבו איומים דיגיטליים יכולים להתפתח מעבר להבנתנו הנוכחית. בעיקרו של דבר, Palo Alto Networks אינה מגיבה רק לאתגרי אבטחת הסייבר של היום; הם מדמיינים אותם מחדש למחר. על ידי דחיפה של גבולות האפשרי עם אבטחה קוונטית ואינטגרציה של פלטפורמות, הם מזמינים אותנו לשאול: האם אנו מוכנים לעולם שבו האבטחה דינמית ובעלת חשיבה קדימה כמו האיומים שהיא שואפת להתמודד איתם? מסע מעורר מחשבה זה לעתיד אבטחת הסייבר מחייב אותנו להישאר מעודכנים, מעורבים ומודעים באופן ביקורתי לאופן שבו אנו מגנים על חיינו הדיגיטליים.
NASDAQ:PANWלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 13.2.25 - ט"ו בשבט הגיע היה איש זקן בשכונה שלי, שקראו לו דויד. רוב הזמן הוא ישב על ספסל ליד הגינה הציבורית, עוקב אחרי העוברים והשבים, כאילו מחפש משהו שאבד לו מזמן. הילדים קראו לו "הדוד דויד", למרות שלא היה קשור לאף אחד מהם, חוץ מזה שהוא תמיד היה שם – עם חיוך גדול וחופן סוכריות טופי בכיס. אבל היה לו כלל – אם רצית סוכרייה, היית צריך קודם לומר בקול ברור: "מודה אני לפניך...". כל אחד מאיתנו, ילדים ומבוגרים, היה עובר לידו, והוא היה תופס אותנו בחביבות, מצמיד סוכריית טופי ליד ואומר: "יאללה, תגיד את הברכה כמו שצריך!". בהתחלה זה היה קצת מביך, אבל עם הזמן זה הפך להרגל. היו כאלה שהתעקשו לדקלם רק בשביל הסוכריה, אבל אני זוכר איך יום אחד, באמצע חורף קר ואפור, הוא הסתכל על העץ העירום שלידו חצי מדבר חצי לוחש לי: "גם כשהכל נראה קודר, אל תשכח להודות. ט"ו בשבט בדרך...". יום אחד, כשהחורף היה בשיאו, דוד דויד לא היה יותר על הספסל שלו. אבל העץ? הוא התחיל להוריק. ומאז, כל פעם שאני רואה עץ בשלכת, או מרגיש שהמציאות קצת יותר מדי כבדה – אני שומע את קולו בראשי: "מודה אני... גם על מה שעוד לא פרח." 🐘 הגרף בסוף היום אחד הדרכים להבין את המוד הכללי של השוק הוא התגובה שלו לחדשות, כך שאתמול למרות החדשות הלא טובות השוק טכנית הגיב ביציבות, פתח על EMA34 ומשם צפונה, זה מפיח בי אופטימיות. 🐘 ט"ו בשבט הגיע – גם השוק חוגג? או רק משיל עלים? ט"ו בשבט, חג האילנות, מסמל התחדשות, נטיעת זרעים, צמיחה, ושאר קלישאות שמתאימות אולי לפרסומת של קק"ל. אבל מה זה אומר לסוחר? הרי אנחנו לא חוגגים פה שתילת אופציות חדשות ומצפים לצמיחה ירוקה בתיק. השוק, כך נראה, דווקא עסוק בלשלוח את העלים הצהובים שלו לקרקע. אינפלציה שוב מרימה ראש (כי למה לא?), התשואות על האג"ח מזנקות, והשווקים? נראים כמו עץ אחרי רוח חזקה – חלק מהענפים נשברו, חלקם מתעקשים להחזיק, ורק כמה עלים (AAPL, META, DASH) מצליחים לנצנץ ברוח. ואם למישהו עוד היה תקוות אביב מוקדמות – הפד לא מתכוון לחלק לנו בונוסים עם ריבית נמוכה בזמן הקרוב. 🐘 למה זה חשוב? 🌱 ט"ו בשבט, חג האילנות, מסמל התחדשות וצמיחה, אבל בשוק ההון? לא בטוח שיש מה לחגוג. במקום פריחה ירוקה, קיבלנו שלכת מרשימה: תשואות האג"ח מטפסות, מדד המחירים לצרכן שוב מחמם מנועים, ורוב המניות פשוט משילות עלים. האינפלציה מסרבת להיעלם, הפד כנראה לא עומד לחלק הפתעות עם ריבית נמוכה, והשוק כולו מגיב כמו חקלאי שגילה בבוקר שכל הנטיעות שלו חטפו קרה. אז כן, אולי בחוץ חוגגים עם פירות יבשים, אבל אם מסתכלים על השוק – רוב הסוחרים מרגישים קצת יותר כמו גפן בלי ענבים. 🐘 השורשים נחלשים – מה קרה בשוק אתמול? 🍂 מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה 3.0% בשנה האחרונה – קצת מעל הציפיות, וקצת יותר מדי בשביל שהפד יתחיל להוריד ריבית בקרוב. התגובה? תשואת האג"ח ל-10 שנים קפצה ל-4.64%, והשווקים החליקו אחורה. המדדים הגיבו כמו עץ ברוח חזקה: 📉 ה-S&P 500 ירד 0.3% 📉 ה-Dow איבד 0.57% 📈 ה-Nasdaq שרד בקושי עם עלייה של 0.03% אבל מתחת לפני השטח? זה היה יום של חולשה. 9 מתוך 11 הסקטורים של S&P 500 סגרו באדום – בראשם מגזר האנרגיה (2.7%-) ומגזר הנדל"ן (0.9%-). בקיצור, מי שציפה לאביב בשווקים – כנראה יצטרך להמתין. 🐘 איך מתמודדים עם קרקע לא יציבה? 🌳 השוק כרגע מזכיר חורף פיננסי – לא הזמן הנכון לקפוץ ראש בלי לבדוק את הקרקע. במקום זה, צריך לפעול כמו חקלאי זהיר: ✅ לזרוע בזהירות – כשמדד המחירים לוהט, הפד לא הולך להקל עלינו. אל תמהר "לאסוף מציאות", כי מה שזול עכשיו, יכול להיות זול יותר בהמשך. ✅ להבין שהריבית היא כמו מזג אוויר – מגזרים כמו נדל"ן ובנקים סובלים מעליית תשואות. בינתיים, טכנולוגיה גדולה מצליחה להחזיק מעמד – אבל לא לנצח. ✅ לזהות אילנות חזקים – AAPL, META ודומיהן הן המניות שממשיכות לשרוד גם כשיש סופה. זה לא אומר שהן קנייה בטוחה, אבל הן בהחלט מראות חסינות ביחס לשאר השוק. 🐘 גיבורי היום – מי צמח ומי קרס? 🌾 בזמן שהמדדים הכלליים משדרים פסימיות, יש מניות שמצאו דרך לפרוח: 🚀מ Confluent (CFLT) טסה 25.1% – כי כשהשוק חושש, חברות עם דוחות חזקים עדיין זוכות לתשומת לב. 💊מ Gilead Sciences (GILD) טיפסה 7.5% – כי כשכולם מפחדים, כסף מתחיל לזרום לחברות פארמה בטוחות. 💀 מגזר האנרגיה התרסק 2.7% – כי כשכולם מחפשים מקלט, אף אחד לא מתלהב להשקיע בנפט או בגז. 🐘 מה עכשיו? 🔮 אם השוק היה עץ, כרגע הוא בשלכת – אבל זה לא אומר שחייבים לברוח. במקום לנסות לנחש מתי יגיע האביב, עדיף להתמקד באיתור מניות חזקות, לשמור על סיכונים מבוקרים, ולהבין שהתשואות הגבוהות על האג"ח ימשיכו להכביד על השוק. 📌 עקוב אחרי אזורי תמיכה חשובים 📌 בדוק אם הפד מאותת על שינוי כיוון 📌 אל תמהר להמר על תיקון – המגמה עוד לא ברורה הסוחרים החכמים לא מחפשים "מכת מזל" – הם עובדים כמו חקלאים שמבינים שלפעמים צריך לחכות עד שהקרקע תהיה פוריה באמת. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPYלונג
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
3
האם בינה מלאכותית יכולה לעמוד בסערת התנודתיות?BigBear.ai משכה את תשומת לב השוק עם ביצועי המניות הדרמטיים שלה, כשהיא מתמרנת דרך ים של תנודתיות עם עליות אחרונות שמוּנעות על ידי זכיות בחוזים משמעותיים והתפתחויות חיוביות בתחום הבינה המלאכותית. המסע של החברה משקף נרטיב רחב יותר בתעשיית הטכנולוגיה: הסיכונים הגבוהים בהימור על חדשנות בבינה מלאכותית. עם עלייה של למעלה מ-378% במניה בשנה האחרונה, BigBear.ai מדגימה את הפוטנציאל לצמיחה מהירה בעידן שבו בינה מלאכותית הופכת למרכזית יותר ויותר בתחומים אסטרטגיים כמו ביטחון, אבטחה וחקר חלל. עם זאת, הנרטיב אינו חף מתהפוכות. אזהרות אנליסטים לגבי דפוסי עסק מחזוריים וחששות לגבי שוויָם מציגים שכבה של מורכבות לתזת ההשקעה. היכולת של BigBear.ai להבטיח חוזים מרכזיים עם משרד ההגנה האמריקאי מדגימה את היכולת הטכנולוגית שלה, אך האתגר טמון בהמרת זאת לרווחיות בת קיימא. תרחיש זה מזמין את המשקיעים להרהר באיזון העדין בין חדשנות, סנטימנט שוק ויציבות פיננסית בנוף הבינה המלאכותית. הרכישה האסטרטגית של Pangiam ושותפויות כמו זו עם Virgin Orbit ממחישות את השאיפה של BigBear.ai לא רק לרכוב על גל ההייפ של בינה מלאכותית, אלא גם לנווט אותו לתחומים חדשים. מהלכים אלו עוסקים בהרחבת נוכחות בשוק ובהגדרה מחדש של מה שבינה מלאכותית יכולה להשיג ביישומים פרקטיים בעולם האמיתי. ככל ש-BigBear.ai ממשיכה להתפתח, היא מאתגרת אותנו לשקול עד כמה רחוקה יכולה להגיע הבינה המלאכותית בעיצוב מחדש של תעשיות והאם השוק יכול לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית המהירה שכזו. הסאגה של BigBear.ai היא מיקרוקוסמוס של נוף ההשקעות הרחב יותר בבינה מלאכותית, ודוחקת בנו להסתכל מעבר לרווחים מיידיים לחזון ארוך הטווח וליכולת הקיום של חברות מונעות בינה מלאכותית.
NYSE:BBAIלונג
מאת ‎UDIS_View‎
4
סקירה יומית 12.2.25 מבחינה ניתוח שיפוטי התמונה הנוכחית עלולה לגרום לכל אחד לראות את עמדתנו ולרצות להגן עליה, חלק יראו כאן תהליך בסיפור של שבועיים, וחלק יראו כאן מצב של איסוף ויצירת תמיכה לפני מהלך נוסף. מי צודק? זאת לא השאלה הנכונה שתשרת אותך, זאת שאלה שתעביר אותך למוד הימורי, המסקנה היחידה שיש כאן היא פשוטה יותר כמו שאמרתי לסוחרי אתמול בחדר אימון - "יש כאן מאבק וכשתהיה הכרעה נצטרף לצד המכריע, עד אז נכין רשימת עבודה לכל אחת מן האפשרויות. תחשבו לרגע מי על השאלה תוך כדי קריאה מי כאן המהמר? עוד יום בשוק, ועוד פעם כולם מתנהגים כמו דגים באקווריום אחרי שאיזה ילד דפק על הזכוכית. רגע קופצים, רגע נתקעים בפינה, ואז נזכרים שהם אמורים לשחות בכיוון כלשהו. ברוך הבא לקרקס היומי של וול סטריט. הבלוף של פאוול – מה חדש? פאוול פתח את הפה והשוק נרדם. אחי, ברצינות, שמישהו יגיד לו שאם אין לו משהו חכם להגיד – עדיף לא לומר. "אין סיבה למהר לשנות מדיניות", כאילו שהוא לא זה ששבר את הכלים מלכתחילה. מה זה אומר בפועל? שהשוק ממשיך להתנדנד בלי לדעת לאן הוא הולך, ואנחנו צריכים להפסיק לחכות ל"אות" מהממשלה ולהתחיל לסחור כמו גדולים. אז בוא נהיה רגע ריאליים – זה לא משנה מה הפד יגיד, השוק יעשה את מה שהוא רוצה. אם הכסף הגדול רוצה להמשיך להרים את המדדים – זה מה שיקרה. ואם הם מחליטים לדפוק ברקס? אז סוחרת וסוחר יקרים, אתם עלולים לראות ירידות יותר חדות מגלישה במגלשה רטובה בלי תחתונים. הקרקס של המגה-קאפ – הצגה חוזרת אם אתה חושב שהמניות הענקיות הן העוגן של השוק – תחשוב שוב. NVDA התחילה בסטייל, טסה קצת, ואז התרסקה כמו בלון שברח לילד בפארק. כולם ניסו לתפוס טרמפ, אבל בסוף זה נראה יותר כמו משחק "חם-קר" מאשר מסחר אמיתי. ואז AAPL קפצה עם הכותרת של היום – "AI לסין עם BABA". אחי, תן לי חדשות ישנות יותר... טוב, נו, לפחות זה הספיק בשביל להרים את המניה. אבל אל תתבלבל – לא כל AI זה זהב, ולא כל סיפור מתוק יתורגם לרווחים. יותר מדי סוחרים חיים בסרט שבגלל שהוסיפו "בינה מלאכותית" לשם של מוצר – זה אומר שהעסק הולך לנסוק. רוצה לדעת את האמת? תפתח גרף ותסתכל על מספרים, לא על כותרות. זה קצת מזכיר לי את תקופת הדוט קום (לוותיקי הסוחרים הזוכרים ומבינים על מה אני מדבר) מי מפחד ממכסים? רמאים, זה מי. עוד דרמה עם מכסים, עוד סיבוב של "טראמפ דופק את הסינים" – ותגובת השוק? פיהוק. לפני חמש שנים זה היה מפיל את המדדים, היום זה פשוט עוד צליל רקע מיותר בחדשות. תבין, מי שמנהל את השוק באמת – לא מתרגש מהכותרות. השחקנים הכבדים יודעים טוב מאוד איך לעקוף כל חוק, כל מכס, וכל הגבלה. הם פשוט מעבירים ייצור למדינה אחרת, משחקים עם מחירים, וממשיכים להרוויח. אז מה זה משנה אם טראמפ מצייץ על מכסים או לא? בסוף מי שנופל זה המשקיע הקטן שקנה מניה בלי להבין את ההשלכות. האג"ח והריביות תשואת ה-10 שנים עלתה ל-4.54% והשוק? בקושי ממצמץ. למה? כי כולם הבינו שאין יותר תקופת ריבית אפס. מי שחשב שהימים של הלוואות בחינם יחזרו – כנראה עדיין מחכה שהאקסית תחזור אליו. ומה עם ה-2 שנים? 4.29% – וזה איתות שהשוק כבר לא קונה את הסיפור של "נוריד ריבית בקרוב". מי שבונה על הורדת ריבית – שיקח מספר ויחכה בסבלנות. כי בינתיים, נראה שהפד משחק את המשחק של "נראה מה יקרה", ושאר השוק רוקד לצליל של הכסף החכם. היום ב-CPI – הצגה חוזרת הנתונים יצאו – והשווקים ישר התחילו עם הנוירוזות שלהם. אינפלציה קצת יותר נמוכה מהצפוי? אז מה. מישהו באמת חשב שנראה שינוי דרמטי? כל עוד פאוול והחבר'ה משחקים אותה "אין לחץ", גם אם הנתונים היו מגיעים גרועים – השוק כנראה היה מתעלם. אבל שים לב – כל עוד השוק מחזיק גבוה, זה רק עניין של זמן עד שהכסף החכם יתחיל למכור. כשזה יקרה, אתה לא רוצה להיות זה שנשאר עם המניות בידיים. תתחיל לחשוב כמו מקצוען – תבין מתי להיכנס, ומתי הגיע הזמן לברוח. איך מסכמים עוד יום כזה? למדנו עוד שיעור חשוב – השוק לא באמת יודע לאן הוא הולך, ואנחנו צריכים להפסיק לחכות לנס. זה כמו רולטה – אם אתה שם ז'יטון על כל המספרים, אתה אולי לא מפסיד בענק, אבל אתה גם לא מרוויח. רוצה להרוויח? תפסיק להתנהל כמו כולם. תדע מה אתה עושה ותדבוק בזה. בגדול, הכל נשאר כמו שהוא – אבל אני אגיד לך מה? רוב הסוחרים מפסידים כי הם משחקים משחק של אחרים. לך יש שיטה? תשמור עליה. תפסיק לקשקש על חדשות ותתחיל לסחור כמו מקצוען. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
האם ניתן לטפל בכאב ללא התמכרות?חברת Vertex Pharmaceuticals השיגה פריצת דרך מונומנטלית בניהול כאב, כשקיבלה אישור מה-FDA לתרופה Journavx, המחלקה החדשה הראשונה של משככי כאבים מזה למעלה מ-20 שנה. תרופה לא אופיאטית זו מציגה שינוי פרדיגמה, הפועלת ישירות על אותות הכאב במקורם ללא הסיכונים הממכרים הקשורים למשככי כאבים מסורתיים. לא ניתן להפריז בחשיבותה של התפתחות זו, שכן היא מבטיחה עידן חדש בו ניתן לטפל בכאב חד ביעילות ובבטחה, ועלולה לשנות את נוף הטיפול הרפואי עבור מיליוני אנשים. Journavx פועלת על ידי עיכוב סלקטיבי של NaV1.8, תעלת נתרן חיונית לאיתות כאב, ובכך מונעת מאותות כאב להגיע למוח. מנגנון זה לא רק מציע הקלה, אלא עושה זאת ללא תופעות הלוואי שעינו זה מכבר את השימוש באופיואידים. ההשלכות עבור שירותי הבריאות הן עמוקות, ומציעות לרופאים ולמטופלים כאחד כלי שיכול להגדיר מחדש את האופן בו אנו ניגשים לניהול כאב במסגרות קליניות. ההצלחה של Vertex עם Journavx מדגימה את מחויבותה של החברה לחלוץ טיפולים הנותנים מענה לחלק מהצרכים הדוחקים ביותר ברפואה המודרנית. מבחינה כלכלית, אישור זה חיזק את מעמדה של Vertex בשוק, כפי שמעידה עלייה משמעותית בביצועי המניות לאחר ההודעה. עם תחזית הכנסות לשנת 2025 שנקבעה בין 11.75 ל-12.0 מיליארד דולר, Vertex לא רק רוכבת על גל האישור הבודד הזה, אלא גם מרחיבה את אופקיה הטיפוליים. מעברי ההנהגה האסטרטגיים שהוכרזו לצד אישור זה מסמלים תוכנית איתנה לחדשנות עתידית, ומאתגרים משקיעים ואנשי מקצוע בתחום הבריאות לחשוב על הנוף המתפתח של פיתוח תרופות וטיפול בחולים. רגע זה מזמין אותנו להרהר בעתיד התרופות - עתיד בו יעילות אינה פוגעת בבטיחות, בו חדשנות בטיפול יכולה להוביל לתועלות חברתיות רחבות יותר על ידי צמצום התלות בחומרים ממכרים. המסע של Vertex עם Journavx עשוי להיות רק ההתחלה של פרק חדש במדע הרפואה, ודוחק בנו לדמיין עולם בו ניהול כאב הוא אנושי וממוקד באדם.
NASDAQ:VRTXלונג
מאת ‎UDIS_View‎
1
סקירה יומית 11.2.25רוב השוק ציפה או חשש שהשוק ימשיך ויצלול למטה, אבל הכסף החכם יש לו את התוכניות והתובנות שלו שלרוב מבוססות על הצטרפות ולא ניחוש או מניפולציית על ההיגיון של ההמונים, בואו נבין מה עומד מאחורי הפתיח שלי. סקירת מסחר יומית - "מריחים דם? קונים!" אתמול ישבנו שני סוחרים בבר, כל אחד עם כוסית וויסקי ביד, מסתכלים על המסכים שמנצנצים באדום ובירוק. האחד, שקוע בתסכול, לוגם לגימה עמוקה ומשחרר אנחה כבדה. "אני פשוט לא מבין את זה," הוא אומר. "ביום שישי, השוק נפל, כולם היו בפאניקה. היום? כולם קונים כמו משוגעים!" השני, עם חיוך זחוח של מי שראה כבר כמה מחזורים כאלה בחייו, מניח את הכוס על הבר ואומר, "אחי, אתה עדיין מנסה להבין את זה עם היגיון? תפסיק לנסות. השוק הזה הוא לא מתמטיקה, הוא פסיכולוגיה. הוא לא עולם של מספרים, אלא עולם של אנשים שמגיבים לאותם מספרים עם רגשות של ילד בן שלוש שרוצה סוכריה." ה שוק עשה את מה שהוא עושה הכי טוב – להתאושש כמו אלוף במשקל כבד אחרי חבטה רצינית. אחרי הירידות של שישי, ונוק-דאון התיאבון לסיכון חזר כמו רעב לארוחת לילה אחרי מסיבה. הדאו עלה 0.4%, ה-S&P 500 דילג ב-0.7%, והנאסד"ק בכלל נתן הצגה עם עלייה של 1.0%. וזה כשאין באמת חדשות מרעישות – ככה זה כשאתה חי בעולם שבו "buy the dip" זה כבר לא אסטרטגיה, זו כנראה דת. השוק לא שונה מזירת איגרוף – גם אחרי נפילה, הוא קם וממשיך ללכת. זה מזכיר לי את אותו סוחר ותיק שפעם אמר לי, "בשוק ההון, אתה לא צריך להיות הכי חזק או הכי חכם, אתה רק צריך להיות זה שיודע איך לקום אחרי כל נפילה." והיום? מי שנבהל ביום שישי – נשאר מאחור. מי הוביל את החגיגה? לא מפתיע – ענקיות הטכנולוגיה. NVDA זינקה 2.9%, מיקרוסופט הוסיפה עוד 0.6% ואמזון טיפסה 1.7%. אם כל השוק הזה היה רכוב על כתפי ענקים, אז הענקים האלה הם חבר'ה עם חגורות כוח שמרימים גם כשאין סיבה. דו"חות הרווח חיממו את המנועים, והבורסה אכלה את זה בתיאבון. מקדונלד'ס קפצה ב-4.8% אחרי תוצאות חזקות (מה הפלא? סוחרים מתחילים מתנחמים במקדונלד'ס כשהבורסה מלחיצה אותם). Rockwell Automation בכלל קרעה את השוק עם עלייה של 12.7%, ו-Monday.com שיגרה את עצמה לחלל עם 26.5%. כן, כן – אותם דו"חות שתמיד מספרים לנו שהם כבר "מתומחרים בשוק". ומה עם ההכרזה על המכסים החדשים? השוק עשה פרצוף של "אז מה?" טראמפ הכריז על מכסים חדשים של 25% על מתכות, והשוק אמר "פחחח". להפך, Nucor קפצה ב-5.6% ו-Alcoa הוסיפה 2.2%, כי אם יש משהו שוול סטריט אוהבת, זה בלגן שמתורגם לכסף מהיר. ומה הלאה? האם השוק ימשיך לחגוג או שיגיע רגע ההתפכחות? השוק יכול להמשיך לעלות, אבל יש סימנים שמראים שהשמחה עלולה להיות זמנית. אחת השאלות המרכזיות היא האם המשקיעים באמת מוכנים לתנודתיות שתגיע שהפד יבהיר את כוונותיו לגבי הריבית. תשואות האג"ח הן שובר השוויון של התקופה הקרובה. אם נראה עלייה חדה ב-10 שנים מעבר ל-4.6%, השוק יתחיל להרגיש את זה חזק. חברות עם מכפילים גבוהים ימצאו את עצמן תחת לחץ, והמשקיעים יתחילו לשאול אם ההערכות הגבוהות באמת מצדיקות את המציאות הכלכלית. ומה עם הפד? הציפיות בשוק כרגע בנויות על חלום מתוק של הפחתות ריבית. אבל מה יקרה אם נתוני האינפלציה יפתיעו כלפי מעלה? כל הציפיות יכולות להתהפך תוך שנייה, ואז נראה ריצה החוצה בדיוק כמו שראינו ריצה פנימה היום. גורם נוסף שמתחיל להדאיג את השוק הוא גיאות הצמיחה. כשמניות צומחות בקצב לא פרופורציונלי לרווחיות שלהן, זה כמעט תמיד סימן לכך שמשהו עומד להשתנות. ראינו את זה בעבר עם בועות שוק, וכנראה נראה את זה שוב בקרוב. אני זוכר איך ב-2008 כולם חשבו שהחגיגה תימשך לנצח. אני זוכר סוחרים שקנו מניות כמו שלוקחים ממתקים בחנות (עוד ועוד), ואז ביום אחד – בום! המציאות נחתה עליהם כמו סלע. ולבסוף, לא נשכח את מניות הצמיחה. זה נכון שעכשיו הן השם החם ברחוב, אבל האם באמת כל חברות הטכנולוגיה יצדיקו את הציפיות העצומות שנתלו בהן? אנחנו נמצאים בנקודה שבה כל כישלון קטן יכול להפוך לקריסה גדולה. יחד עם זאת כל מי שיש לו תוכנית וכלים לסחור בשיטת "הכל עוד…" שאני מלמד, ידע למקסם את התוצאה ולצאת יחסית סביר ככל שהתחזית הפסיבית תתממש. בשורה התחתונה? אם אתם סוחרים בלי תוכנית, אתם לא סוחרים – אתם מהמרים. ומהמרים בסוף תמיד מפסידים לבית. יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1
ניתוח טכני – ביטקוין (BTC/USDT)🔍 ניתוח טכני – ביטקוין (BTC/USDT) נכון לניתוח: BTC נסחר סביב 96,221 USDT בבורסת Binance. ✨ תרחישים אפשריים לפי רמות מפתח: ✅ רמת תמיכה קריטית: • 93,738 USDT – תמיכה בטווח הקצר. שבירה שלה עשויה להוביל להמשך ירידות. • 89,376 USDT – תמיכה חשובה נוספת, שמגיעה מאזורי התנגדות קודמים שהפכו לתמיכה. • 87,036 USDT (0.618 פיבונאצ’י) – רמה טכנית משמעותית. אם תישבר, ייתכן תיקון עמוק יותר. 🚀 תרחיש שורי (עליות): • שמירה על 93,738 USDT וחזרה מעל 96,411 USDT (0.786 פיבונאצ’י) תוכל להוביל ליעד הבא סביב 100,000 USDT. • פריצה של 100K תוכל לשלוח את BTC לטווחים חדשים, במיוחד אם נפרוץ עם נפח מסחר גבוה. ⚠️ תרחיש דובי (ירידות): • שבירה של 93,738 USDT עשויה להוביל ל-89,376 USDT, שם נמצא אזור ביקוש חזק. • אם גם אזור זה יישבר, ייתכן המשך ירידות לכיוון 80,451 USDT (רמת 0.5 פיבונאצ’י) ואולי אף תיקון משמעותי יותר עד 52,550 USDT בטווח הארוך. • תרחיש קיצוני יראה חזרה לאזורים נמוכים משמעותית, אך כרגע אין לכך אינדיקציה ברורה. 📊 סיכום: BTC נמצא בשלב הכרעה – פריצה של 96,411 USDT תחזיר מומנטום שורי, ואילו שבירה של 93,738 USDT תאותת על חולשה שעלולה להוביל להמשך תיקון. 💡 מומלץ לעקוב אחרי מחזורי מסחר, תגובת השוק לרמות התמיכה, וחדשות מקרו-כלכליות שעלולות להשפיע על המהלך הבא של הביטקוין או בקבוצת החדשות והאיתותים שלי אפשר לחפש אותנו בטלגרם The Parallel Crypto Universe
מאת ‎Liorori‎
סקירה שבועית 10.2.25 השוק עדיין שוורי לאחר תהליך רא-איסוף (LPS), אך נר המסחר האחרון (Engulfing) מסמן היפוך פוטנציאלי למטה, מה שמגביר את הדריכות שלי במיוחד כשהתיק שלי עמוס בלונגים. השבוע צפוי להיות תנודתי, עם הזדמנויות להצטיידות בסחורה חדשה או צמצום הדרגתי של הפוזיציות הקיימות. 🔥 מניפולציות מוסדיות: לקראת השבוע הקרוב – מי כאן הצייד ומי הטרף? השבוע שעבר היה תזכורת קטנה לכך שהשוק הוא לא יותר מהצגה מתוזמרת היטב. אתה חושב שאתה מגיב לשוק? האמת היא שהשוק מגיב אליך, ובפרט אל הרגשות שלך. המוסדות כבר יודעים בדיוק איך תשחק את הקלפים שלך לפני שאתה בכלל פותח את היד. מי ששולט בפחד שלך – שולט גם בארנק שלך. ג'סי ליברמור, אחד מסוחרי השוק האגדיים, אמר פעם: "הבורסה לעולם אינה ברורה. היא נבנתה כדי להטעות את רוב האנשים רוב הזמן." השבוע הקרוב יהיה לא פחות מתיאטרון פיננסי משובח, ואם אתה לא מבין את הכללים, אתה פשוט עוד ניצב במחזה של מישהו אחר. השוק הוא כמו סופרמרקט של רגשות, רק שבמקום מוצרים על המדפים, אתה מקבל מניות במחירים שהמוסדיים בחרו עבורך מראש. למה זה חשוב? כי השוק לא באמת משקף את הכלכלה, אלא את מה שהם רוצים שתחשוב על הכלכלה. 🔍 מה מצפה לנו השבוע? בוא נתחיל עם סיפור קטן: דמיין חנות בגדים יוקרתית. אתה נכנס ומוצא חליפה מושלמת. היא עולה 2,000 דולר, ואתה מתלבט. החנות רואה שאתה מתלבט, אז היא מורידה את המחיר ל-1,500 דולר – "מבצע חד-פעמי!" אתה מתחיל להרגיש שזה דיל טוב. אתה מחליט ללכת לשתות קפה ולחשוב על זה. כשתחזור, המחיר קפץ ל-2,200 דולר – ופתאום זה נראה לך כמו "השקעה טובה", כי מישהו אחר כנראה הבין שזה שווה יותר ממך. אתה קונה, ויוצא מרוצה. רק מאוחר יותר אתה מבין שהחנות תכננה את כל זה מראש – הם ידעו איך לשחק על הרגש שלך כדי לגרום לך להוציא כסף. השוק? בדיוק אותו דבר. השבוע תראה איך זה עובד בזמן אמת. 1️⃣ י ום שלישי (13 בפברואר): נתון האינפלציה (CPI) של ינואר – אם ייצא חזק מהצפוי, הפחד מריביות גבוהות יחזור, ונראה תנועה חדה למטה. אם ייצא חלש? כנראה נקבל פייק-ראלי שיסיים בדעיכה לקראת סוף השבוע. 2️⃣ יום רביעי (14 בפברואר): מכירות קמעונאיות בארה"ב – רוצים לדעת אם הצרכן האמריקאי עדיין שורף כסף כאילו אין מחר? הנתון הזה יספר לנו בדיוק עד כמה הציבור שבוי באשליה של צמיחה. 3️⃣ יום חמישי (15 בפברואר): נתוני תביעות אבטלה והחלטת הריבית של בנק אנגליה – כי למה להסתפק רק באמריקאים כשאפשר לערבל גם את האירופאים? 4️⃣ יום שישי (16 בפברואר): דוחות של ענקיות טכנולוגיה – היכונו לעוד הצגה של "תוצאות חזקות אבל ציפיות מאכזבות" כדי להפיל את המניות ולשאב אותן בזול. ⚡ איך זה משפיע עליך? שבוע עמוס בנתונים כלכליים זה שבוע של מניפולציות מתוזמנות היטב. תחשוב על זה ככה: אם נתון האינפלציה יוצא גבוה, שוק ההון ייכנס לחרדה רגעית, ואז הבנקים הגדולים יבואו לאסוף סחורה כשהפחד בשיאו. אם הוא יוצא נמוך, המוסדיים יכניסו כסף רק כדי לזרוק אותו על הראש שלך בסוף היום. וזה לא רק המספרים – זה איך שהשוק גורם לך להרגיש לגביהם. הפער כאן הוא ענק: ✅ בעולם האמיתי – אתה רואה שהמשכורת שלך עולה? אתה מרוצה. ❌ בבורסה – אתה רואה עלייה במשכורות? אתה בפאניקה שזה אומר אינפלציה גבוהה יותר וריבית גבוהה יותר. במילים אחרות – אתה משחק שחמט מול יריב שרואה את המהלכים שלך מראש. כמו שאמר וורן באפט: "הבורסה היא מכונה שמעבירה כסף מהלא-סבלנים אל הסבלנים." 🎯 מה לעשות השבוע? ✅ לא להתרגש מנתוני המאקרו – מוסדות פיננסיים יודעים בדיוק איך לתמרן את הכותרות כדי לשטוף שחקנים חלשים מהשוק. ✅ לחכות לשטיפות ולפעול בהיגיון – תבין את הלך הרוח מאחורי המניפולציות ותפעל בהתאם. ✅ לא לשחק את המשחק שהם רוצים שתשחק – אתה לא חייב להיכנס לכל עסקה שמרגישה "חמה" או לכל פאניקה שנזרקת לכיוון שלך. ✅ להחזיק מנטלית, גם כשכולם מסביבך קורסים – זה הסוד האמיתי של מי ששורד במסחר לטווח ארוך. השבוע יהיה עמוס, אבל תזכור: השוק קיים כדי להעביר כסף מהחסרי סבלנות לסבלניים. תחליט מי אתה רוצה להיות, אני יודע שלפעמים זה לא קל. 🔹 יום מבורך, זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך אבי שיטת וויקוף בישראל ותוכנית הליווי סוחרים ׳מרגל המסחר׳
AMEX:SPY
מאת ‎Zohar_Leibovich‎
1