התחל

ניתוח פונדמנטאלי

14.5.23 סקירה 14.5.23: שבוע מעורב, הדאו ג'ונס ירד ב-1.1%-, ה-S&P500 ירד ב-0.3%- והנאסדק עלה ב-0.4%. מסקר שערכה שלוחה של הפד בניויורק עולה כי קצב גידול ההוצאה הצרכנית ירד מ-7.1% בסוף שנה שעברה ל-5.4% במאי האחרון. בנוסף, הציפיות לגידול בהוצאה ירדו מ-4% ל-3.4%. מדד הסנטימנט של אוניברסיטת מישגן יצא נמוך מהצפי ומיד בעקבותיו תשואות האג"ח עלו בחדות. משבר תקרת החוב - מועד אחרון לפני חדלות פירעון הוא ה-1.6, יצטרכו למצוא פתירון עד אז ככל הנראה בהעלאת התקרה שעומדת היום על 31.4 טריליון דולר. אחרת, נגיע לחדלות פירעון. האם משבר תקרת החוב יסתיים בהורדת דירוג לארה"ב? כיום הגירעון כ-8% מהתמ"ג והיחס חוב לתמ"ג מהגבוהים במדינות המפותחות ועומד על מעל 120%. בריטניה העלתה את הריבית ב-0.25% ל-4.5%. האם העלייה האחרונה של הריבית בארה"ב היא האחרונה? כרגע הציפיות בשוק שבהסתברות של 84.5% לא צופים עליה נוספת בהחלטה ביוני. יו"ר הפד התבטא כי הוא עשוי לעצור את עליות הריבית בשביל לבחון את השפעותן ובמידת הצורך ימשיך מאוחר יותר. נתוני מאקרו חשובים לשבוע הקרוב בעולם: ביום שלישי- ארה"ב- נתוני מכירות קמעונאיות של חודש אפריל, נתוני ייצור תעשייתי. גוש היורו- תוצר מקומי. בריטניה- נתוני שכר ומשכרות סין- מכירות קמעונאיות, ייצור תעשייתי והשקעות בנכסים קבועים. ביום רביעי- ארה"ב- התחלות ואישורי בניה. ביום חמישי- ארה"ב- מכירות בתים קיימים. ​התשואה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 3.46%. עם עקום תלול במיוחד. כאשר התשואה ל-3 חודשים עומדת על 5.15%. ה-VIX לאחר שבועיים תנודתיים במיוחד חוזר לאזור ה-17 נקודות. הנפט 70.09 דולר. הזהב 2015 דולר. עונת הדוחות ביישורת אחרונה, השבוע המדווחות העיקריות: WMT, HD, CSCO, TGT, BABA. ישראל: חברת הדירוג S&P הותירה את הדירוג של ישראל ללא שינוי כולל את התחזית אך הורידה את תחזית הצמיחה מ-2% ל-1.5%. מבחינה טכנית, ב-S&P עדיין נעים סביב רמת התנגדות חשובה. לא הצלחנו לפרוץ אותה אך עדיין קרובים לאזור. הנאסד"ק מאותת על יציאה משוק דובי, נתון שימשיך לעמוד במבחן בשבוע הקרוב. הפאניקה בבנקים האזוריים עדיין מאיימת על יציבות בנקים נוספים. ושאלות שמעסיקות את המשקיעים- האם ראינו את עליית הריבית האחרונה ומתי נראה את ההורדה הראשונה? עוד השנה? האינפלציה תמשיך לשמור על קצב איטי של ירידה או שאם הריבית תפסיק לעלות נראה גם שם עצירה? תקרת החוב- חדלות פירעון? הורדת דירוג? העלאת התקרה? ואיך כל דבר כזה ישפיע על השוק. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
1
מדוע הפסו המקסיקני זינק מול הדולר?מדוע הפסו המקסיקני זינק מול הדולר? ביום רביעי ירד הדולר האמריקני בערכו מול מטבעות מרכזיים אחרים, כולל הפזו המקסיקני, ביותר מ -1%, עקב דיווחים על אינפלציה אמריקאית איטית מהצפוי. זה מצביע על כך שהפדרל ריזרב עשוי להשהות את העלאות הריבית שלו. על פי נתוני משרד העבודה האמריקני, האינפלציה באפריל ירדה ל -4.9%, שהיא העלייה הנמוכה ביותר משנה לשנה בשנתיים ונמוכה מתחזיות השוק של 5%. האינפלציה האיטית יותר הושפעה לצמיחה איטית יותר במחירי המזון ולירידה נוספת בעלויות האנרגיה. עם זאת, האינפלציה הליבה נותרה גבוהה ב 5.5%, המציין כי שיעורי הריבית ייתכן שיהיה צורך להישאר גבוה במשך זמן מה כדי לשלוט בו. סוחרי החוזים העתידיים של קרנות הפד צופים הפסקה לפני הפחתת הריבית הצפויה בספטמבר, שעשויה להיות מעט אופטימית, שכן טווח היעד של הפד נותר על 5% עד 5.25%. הפזו המקסיקני התחזק ל -17.544, ערכו הגבוה ביותר מאז יולי 2017, כאשר ההבדל בין המדיניות המוניטרית האמריקאית למקסיקנית נעשה בולט יותר. ה-אר-אס-איי על ה-די-אם-אקס-אן מצביע על כך שהוא במצב של מכירת יתר קיצונית, כך שייתכן שיהיה צורך בהחזרה. רמות ההתנגדות מ-2017 עבור הזוג אולי כבר לא רלוונטיות, אבל הערך החזק ביותר שהפזו הגיע אליו ב-2017 היה 17.430 דולר, בעוד שהשיא ב-2016 היה 17.050 דולר. בהקשר בסיסי, בנקסיקו הגדילה את הריבית לשיא של 11.25% בחודש מרץ, למרות ירידה באינפלציה השנתית של הכותרת שהייתה גדולה מהצפוי. הקרבה של מקסיקו לארצות הברית הפכה אותה גם למיקום אטרקטיבי עבור חברות זרות לפתוח מפעלים המכוונים לשוק האמריקאי ולגוון את הייצור מסין. בנוסף, המדינה החזקה של הכלכלה האמריקאית הובילה לעלייה בהעברות כספים למקסיקו מהגולים.
U
מאת ‎BlackBull Markets‎
סיבים אופטיים? כמובן שכל האמור בפוסט הזה אינו המלצה לפעולה אלא משקף את דעתי האישית בלבד, עדיין לא נכנסתי לרבדים של החברה אבל על פניו אני מזהה פוטניצאל (מעבר לטכני) למנייה בפרט ולסקטור הזה ככלל מניית CCI והסקטור שלה חברת קראון קאסל היא חברה הפועלת בתחום התשתיות האלחוטיות. היא אחת הספקיות הגדולות ביותר של תשתיות תקושרת משותפת בארצות הברית. מיקוד עסקי של החברה: מתמקדת בעיקר בבעלות, תפעול והשכרה של תשתית אלחוטית, לרבות מגדלים סלולריים, תאים קטנים ורשתות סיבים אופטיים. הם מספקים פתרונות תשתית לספקים אלחוטיים, עסקים וגופים ממשלתיים. קראון קאסל מחזיקה ומנהלת פורטפוליו גדול של מגדלי סלולר ברחבי ארצות הברית. מגדלים אלו מושכרים לספקים אלחוטיים המשתמשים בהם כדי לספק שירותים אלחוטיים ללקוחותיהם. (בעיה ופיתרון ייחודי של החברה) בעיה: מקומות שבהם מגדלים סלולריים מסורתיים אינם מתאפשרים לבנייה. פיתרון: תאים קטנים: בנוסף למגדלי תאים, קראון קאסל פורסת גם תאים קטנים. תאים קטנים הם תחנות בסיס סלולריות בעלות הספק נמוך המותקנות באזורים עם תעבורת נתונים גבוהה או שבהם מגדלים סלולריים מסורתיים אינם אפשריים. הם עוזרים לשפר את קיבולת הרשת והכיסוי, במיוחד באזורים מאוכלסים בצפיפות. קראון קאסל מחזיקה ומפעילה תשתית נרחבת של רשת סיבים אופטיים. כבלים סיבים אופטיים משמשים להעברת כמויות גדולות של נתונים במהירות וביעילות, התומכים בביקוש הגובר לקישוריות במהירות גבוהה. Crown Castle יוצרת לעתים קרובות שותפויות אסטרטגיות עם בעלי נדל"ן כדי לפרוס תשתית אלחוטית בנכסים שלהם. זה מאפשר ל-Crown Castle להרחיב את כיסוי הרשת שלה תוך מתן הטבות לבעלי נכסים באמצעות הסכמי שכירות. מכאן ניתן להבין שסקטור הנדל''ן הוא סקטור שמשפיע על החברה והמצב שלו בין היתר גם. תכף תראו לאן אני חותר….. Crown Castle מייצרת הכנסות על ידי השכרה של התשתית שלה לספקים אלחוטיים, שמשלמים שכר דירה עבור השימוש במגדלי החברה, התאים הקטנים ורשתות הסיבים האופטיות של החברה. הם מציעים גם שירותים כמו עיצוב רשת, בנייה ותחזוקה. Crown Castle ממלאת תפקיד מכריע בתמיכה בהרחבת הקישוריות האלחוטית ומאפשרת פריסה של טכנולוגיות מתקדמות כמו 5G. נכסי התשתית שלה חיוניים לאספקת שירותים אלחוטיים אמינים ומהירים לעסקים ולצרכנים. איך הריבית יכולה להגריע על חברה מהסקטור הזה ועל הסקטור הזה בכללי? 1.עלות הלוואה: אם קראון קאסל או חברות אחרות בסקטור צריכות ללוות כסף כדי לממן את הפעילות שלהן, הריבית שהם צריכים לשלם על הלוואות יכולה להשפיע באופן משמעותי על ההוצאות שלהן. כאשר הריבית עולה, ההלוואות מתייקרות, מה שמגדיל את עלות ההון של החברה. זה יכול להפחית את הרווחיות ולהפריע ליכולתה של החברה לבצע פרויקטי הרחבה או להשקיע בתשתיות חדשות. 2.חברות בסקטור התשתיות האלחוטיות, כמו Crown Castle, דורשות השקעות הון משמעותיות כדי לבנות ולתחזק את התשתית שלהן. השקעות אלו ממומנות בדרך כלל באמצעות שילוב של מימון חוב והון עצמי. כאשר שיעורי הריבית גבוהים, מימון השקעות הון אלו הופכות ליקרות יותר, מה שעלול להשפיע על יכולתה של החברה להרחיב או לשדרג את התשתית שלה. 3.שיעורי ריבית גבוהים יותר יכולים להשפיע על ערך נכסי התשתיות בבעלות חברות כמו Crown Castle. עליית שיעורי הריבית יכולה לגרום לעלייה בשיעורי ההיוון (הפיכה של התחייבות חוזית להון) המשמשים לחישוב הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים מנכסים אלה. זה עשוי להפחית את הערכת הנכסים, מה שיכול להיות בעל השלכות על הדיווח הכספי, יכולת ההלוואות וסנטימנט המשקיעים. למה עכשיו יכול להיות זמן מעניין לאסוף את המנייה של החברה? הסיבה לעליות הריבית קשורות בשיעור האינפלציה. היום 10.5.2023, קיבלנו את החודש העשירי ברציפות לכך ששיעור האינפלציה אכן יורד. אני חושב שמכאן ולאחר הנאום האחרון של פוואל שם נמנע מלהגיד את זה שהוא יעלה עוד את שיעור הריבית. ובמיוחד לאחר הלחץ לאחר הבנקים שקורסים, לאחר זה שהגענו לסיכון אשראי. סיכון אשראי- מצב שבו הלווה לא מצליח לעמוד בתנאי ההלוואה ולהחזיר אותה כהלכתה. למחנק אשראי- מצב שבו לבנקים אין את היכולת ללוות יותר כסף בעקבות תנאי שוק קשים,התרסקויות כלכליות, סנטימנט גרוע בשוק, חוסר אמון, ריבית גבוהה בשווקים, עליית מחירים של המוצרים והשירותים בשוק ועוד מגוון רחב של בעיות…
NYSE:CCI
מאת ‎afiksmartrading‎
1
shopשופיפיי סיפקה דוחות טובים! הדוחות שוחררו ב- 04.05.2023 ומאז קיבלנו ריצה קיצונית של 40%up. יש ל-shop עוד מקום לרוץ עד איזורי ה-75$! למרות זאת, קיבלנו נר זיהוי מעניין שיכול להוביל מהלך תיקון מטה. אני באופן אישי ביצעתי כניסה ראשונה אתמול מה-high של הנר היומי האחרון בסכום ראשוני לטעימה ראשונית, במידה והנר הבא יספק עבורי אישור מלא לאחר שבירה מלאה והחלטית ל-low של הנר האחרון, אצפה לקבל כאן המשכיות. אחפש את שופ לתיקון ולא למהלך קיצוני למטה למרות שגם זה על הפרק ויכול להתרחש. נתון פונדמנטלי מחזק: קבוצת אטלנטיק הורידה את הדירוג של Shopify לנייטרלי מעודף משקל עם יעד מחיר של 65 דולר, עלייה מ-55 דולר. בעוד שאומרים שמומנטום עסקי נוסף יכול לתמוך במניה בטווח הקרוב (בדיוק כפי שרשמתי בתיאור מעלה), אטלנטיק הורידה את הדירוג בהערכת השווי בעקבות העלייה האחרונה. שימו עין- שווה למעקב. בהצלחה לכם - גיא ממכללת StockBrothers
Sשורט
מאת ‎stockbrothers5‎
1
EXAS - #חברה רפואה חדשניתחברת EXAS - מדווחת ב09.05 יום שלישי אחרי המסחר. אקזקט סיינסז עוסקת בפיתוח טכנולוגיות מבוססות DNA לאיתור סרטן. החברה מספקת רשיונות עבור הטכנולוגיות שלה לשימוש בשירותי מבדקים מסחריים. הטכנולוגיה מבוססת על בדיקת צואה לאיתור סרטן באמצעות DNA באוכלוסיות סיכון. לחברה שיתוף פעולה עם חברת לאב-קורפ למטרות מסחור הטכנולוגיה. . מבחינה פונדמנטלית: צמיחה בהכנסות (רבעון מול רבעון) 16-21% במהלך 2022. החברה הפסדית אך ברבעון האחרון סיימה עם רווח לפני מיסים פחת והפחתות (EBITDA) מתואם חיובי. את הרבעון האחרון סיימה עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת חיובית (הפעם האחרונה שזה קרה היה ברבעון 2-2021). סה"כ תזרים מזומנים חופשי ששרפה החברה ברבעון האחרון הלך ופחת לכ16 מיליון דולר.(בהשוואה ל80 מיליום ברבעון שקדם לו). מבחינת דוחות קודמים החברה הכתה במהלך כל 2022 הן בשורה העליונה והן בתחתונה). מבחינה טכנית: ברמה החודשית - בניית דגל שורי. הולכת הצידה כבר 4 חודשים בטווח של עשרה דולרים(60-70). רמת ה60$ זוהי רמת טרום קורונה נק' ייחוס חשובה. בהינתן ותפרסם דו"ח טוב עם צפי קדימה חיובי - יכולה לפרוץ את רמת ה71-72 והיעד הראשון יהיה רמת ה100. לצד השלילה בהינתן דוח לא טוב יכולה לחזור לרמת התמיכה 47.5 ואחריה 35.7 ו29.6. נ.ב. מנייה שמככבת במקום ה6 אצל קת'י וודס בARKK.
NASDAQ:EXASלונג
מאת ‎LiorA92‎
האמון שלי בשוק הקריפטו רק מתחזק...מאסטר קארד בעוד צעד למען שוק הקריפטו, מאסטר קארד היא חברת טכנולוגיה שמספקת שירותי תשלומים ללמעלה מ-210 מדינות ברחבי העולם. מאסטר קארד התחילה את המסע עם שוק הקריפטו כבר ב-2013 , היא הגישה פטנט על שיטת עיבוד עסקאות שכללה המרת מטבעות קריפטוגרפיים למטבע פיאט. מאז, מאסטרקארד בוחנת דרכים לשילוב מטבעות קריפטוגרפיים ברשת התשלומים שלה. בשנת 2018, מאסטרקארד שיתפה פעולה עם BitPay, מובילה בתחום שירותי תשלומים בביטקוין , כדי לאפשר לבעלי העניין לקבל תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים. בשנת 2020, מאסטרקארד הודיעה על כוונתה להכניס מטבעות קריפטוגרפיים ספציפיים ישירות ברשת שלה. יש עוד המון שיתופי פעולה של החברה עם שוק הקריפטו אבל זה היה להמחשה. מאסטר קארד השיקה פתרון חדש שיעזור לביזוריות ולאבטחה ששוק הקריפטו זקוק. היא השיקה דרך לאימות משתמשים במטרה לרסן ולהרחיק אקרים. הפתרון נקרא "בדיקת הזהות של מאסטרקארד" הוא משתמש בנתונים ביומטריים והצלבה של נתונים כדי לאמת את זהות המשתמשים. זה רק המחשה קטנה לכמה אני מאמין בטכנולוגיה ובשוק הזה ללונג ראן. כמובן לא המלצה לפעולה 🙂
NYSE:MA
מאת ‎afiksmartrading‎
1
זהב - למה הוא עולה או יורד?ישנם מעטים הנכסים אשר הגורמים למגמתם יכולים להשתנות, ולהשתלב כל כך הרבה. הזהב הוא אחד מהם. קורלציה הפוכה לדולר, נכס מפלט כנגד בעיה סיסטמית פינסית, עניין של הפקה ותעשייה, מתיחות גיאו-פוליטית גדולה, כל אלו משפיעים מאוד על שערה של המתכת הצהובה. אבל, ישנן רמות תמיכה די ברורות אשר מאזנות את חוסר הוודאות בנכס הזה. עכשיו, הזהב הגיע ונתקע שוב (פעם שלישית) באזור של 2080. עד עכשיו האזור הזה דחה אותו בחוזקה מטה. האם משבר הנקים יכריע כלפי מעלה? עכשיו שנרמול הריביות הסתיים? או שהוא יחזור להתמודד עם 1960 ו-1820 שוב? התנועות כאן די מהירות ונדע זאת בקרוב.
COMEX:GC1!
מאת ‎ms58‎
מיתון? צמיחה? לאן אנחנו מפה....?אין פה יותר מדיי גרפים אבל נדלקה לי נורת אזהרה רצינית לגבי השוק, אני אספר לכם מה היה לי בשנת 2021 בשביל להמחיש לכם יותר טוב. בתחילת 2021 נכנסתי למייקרוסופט ולאחר כמה חודשים עשיתי כמעט 60 אחוז על ההחזקה שלי, שחברה בסדר גודל של מייקרוסופט בתוספת לכל מנייה בערך בשוק שעולה בקצב כזה , זה הכי מחשיד שיכול להיות. עכשיו בואו נחזור להווה, אני רואה שהשוק עולה אמנם אבל אני רואה שכמה מניות בודדות דוחפות אותו למעלה, בזמן שרוב המניות תקועות במקום ואפילו נראות פחות טוב. הדיבורים בקרב האנליסטים הגדולים בשוק נראה לא היו חצויים כאלה תקופה, בין חברות שמראות על האטה בקצב הצמיחה אבל נמנעות מלהגיד מיתון לתמ''ג שמתחיל לרדת בקצב מסחרר. המצב בשוק עומד על כף מאזניים במיוחד בחודש מאי שסטטיסטית נחשב לחודש של מכירה. אני לא באמת יודע מה יהיה השוק נראה מאוד חזק ואני עדיין חושב שהשנה הזאת תיסגר ירוקה (לפחות לבנתיים) אבל אני לא שולל את העובדות שמול עייניי. כשאנחנו רואים דו''חות שהם סך הכל לא רעים אבל נסחרים יתר על המידה בעקבות מילה ("AI") וכל חברה שאומרת את המילה הזאת עפה לשמיים... אני חושב שזה לא מעיד בהכרח על דברים טובים. חברה תיהיו ערים לשוק תבינו שאנחנו על כף מאזניים יש לנו את העלאת הריבית , בעקבות שוק העבודה אני חושב שנראה העלאה נוספת של 0.25 (אמן שלא) כמובן לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד
NASDAQ:META
מאת ‎afiksmartrading‎
BIG Buy Back - WISHמניית - wish עניינה אותי להמשך דרכה. לאחר מידע פונדמנטלי חיובי אשר עודכן לאחרונה: אחת מפלטפורמות המסחר האלקטרוני הנייד הגדולות בעולם, הודיעה כי מועצת המנהלים שלה. אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות עם הרשאה לרכישה חוזרת של עד 50 מיליון דולר במניות של מניות רגילות מסוג A. "אנו מאמינים שהסביבה המאקרו-כלכלית הנוכחית וחוזק המאזן שלנו מהווים הזדמנות רכישה אטרקטיבית עבור המניות שלנו. תוכנית רכישה חוזרת של מניות ממחישה את האמון של הדירקטוריון וההנהלה בעתיד העסק שלנו ואת המחויבות שלנו ליצירת בר-קיימא לטווח ארוך. ערך עבור בעלי המניות שלנו", אמרה ויויאן ליו, סמנכ"לית הכספים ומנהלת התפעול של Wish. "אנו מאמינים שהשוק הנוכחי אינו משקף את הערך לטווח ארוך של מניות המניות שלנו ואנו מאמינים שתוכנית רכישה חוזרת של מניות זו תתמוך במאמצים שלנו לפתוח את הערך וההזדמנות לטווח ארוך שאנו רואים קדימה." האופן, העיתוי והסכום של כל רכישה יתבססו על הערכה של תנאים עסקיים, כלכליים ושוקיים, דרישות תאגיד ורגולטורי, מחירי מניות רווחים ושיקולים אחרים. Wish רשאית לרכוש מחדש מניות של מניות רגילות מסוג A מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, בעסקאות פרטיות, או באמצעים אחרים, לרבות באמצעות תוכניות מסחר, כל אחת בהתאם לחוקי ניירות הערך החלים והגבלות אחרות. תוכנית הרכישה החוזרת תיכנס לתוקף עד ה-31 בדצמבר 2023, והיא עשויה להיות מושעה, להפסקה או לשנותה בכל עת מכל סיבה שהיא, והיא אינה מחייבת את החברה לרכוש מספר מסוים של מניות. בנוסף - wish נמצאת ברשימת המובילות לאופציות פקיעה (calls) הקרובות לפקוע, זה נתון מעולה נוסף. מבחינה טכנית: יש לנו גאפ לסגור מטה (נפתח לאחרונה) הוא החשש שיש כאן בניסיון עם wish , מהסיבה הזאת אעדיף להמתין לניסיון לסגירת הגאפ לפני שאבחר לבצע כניסה כאן - אך מומלץ להישאר מעודכנים ולקחת את העסקה במידה ונקבל כאן המשכיות. בנוסף - מדובר בחברה שנסחרה בשיאה ב-1000$ , המחיר הנוכחי הוא 8.30$ (זה לא אומר שזה מחזק קנייהב אופן חד משמעי) ממש לא, זה אומר שביקרנו במחירים בפער גבוהים מהנק׳ הנוכחית והחברה מסוגלת להתעלות על המצב הנוכחי בפאן הטכני במידה ואכן תצליח להתאזן . משתלם לשים עין - בהצלחה רבה ושבוע נהדר
Wלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
בדרך לעונת אלטים בשוק הקריפטו? הדומיננטיות של הביטקוין נבלמת שובלאחר שהוביל את השוק במהלך הרבעון האחרון, הביטקוין עלול לקחת צעד אחורה ולהשאיר את הבמה למטבעות הקטנים שוק הקריפטו רותח: מתחילת 2023, שוק הקריפטו עלה ביותר מ-60% ושווי כל המטבעות הדיגיטליים בעולם נסק מ-760 מיליארד דולר ליותר מ-1.2 טריליון דולר נכון להיום. מרבית העלייה נרשמה כמובן בזכותו של הביטקוין, המטבע הגדול בעולם, שהכפיל את עצמו בחצי השנה האחרונה ועלה מ-16 אלף דולר כל הדרך ל-30 אלף דולר שוב. כעת, לאחר שסחב את שוק הקריפטו על הגב, הביטקוין מגיע לנקודה טכנית קריטית שבה הוא עשויה להיבלם ביחס לשאר המטבעות בשוק. שווי השוק המצרפי של כל המטבעות הדיגיטליים בעולם פורץ התנגדות משמעותית ומגיע לשיאים שלא נראו מזה שנה שלמה (סימול: TOTAL) מהי הדומיננטיות של הביטקוין? גרף הדומיננטיות של ביטקוין היא מדד הממחיש את נתח השוק היחסי של ביטקוין (BTC) בהשוואה לשוק מטבעות הקריפטו כולו. הוא מבוטא כאחוז ומשמש למעקב אחר שווי השוק הכולל של ביטקוין ביחס לשווי השוק המשולב של כל שאר מטבעות הקריפטו. מטרתו של גרף הדומיננטיות של ביטקוין היא לספק תמונת מצב מהירה של מיקומו של ביטקוין במערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו, והוא משמש לעתים קרובות על ידי סוחרים ומשקיעים כדי להעריך את המגמות והסנטימנט בשוק. כאשר אחוז הדומיננטיות של ביטקוין גבוה, זה מצביע על כך שביטקוין תופס נתח גדול יותר משווי השוק הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים, מה שיכול להתפרש כסימן לחוזק לביטקוין. לעומת זאת, אחוז דומיננטיות נמוך של ביטקוין מעיד על כך שמטבעות דיגיטליים חלופיים (אלטקוינים) צוברים נתח שוק וגדלים בפופולריותם ביחס לביטקוין. חשוב לציין כי גרף הדומיננטיות של ביטקוין אינו משקף בהכרח את ביצועי המחיר של הביטקוין. לדוגמה, המחיר של הביטקוין עשוי לעלות, אבל אם שאר האלטקוינים בשוק עולים בערכם בקצב מהיר יותר, אחוז הדומיננטיות של הביטקוין עדיין עלול לרדת. זאת אומרת, אם בשבוע הקרוב הביטקוין יעלה 10% אך איתריום ושאר המטבעות בשוק יעלו ב-20%, הדומיננטיות של הביטקוין תמשיך לרדת למרות שהמטבע עצמו עלה באותה תקופת זמן. עצם זה שהביטקוין הגיע לרמת "התנגדות" מבחינת הדומיננטיות זה לא אומר בהכרח שהמחיר שלו ירד בחדות. הדומיננטיות של הביטקוין (BTC.D) בגרף שבועי - ניתן לראות כי במהלך השנתיים האחרונות, ביטקוין לא הצליח לעבור את רף 50%. נקודה זו מהווה נקודת מפנה חשובה בשוק ועלולה להעיד על תחילתה של עונת אלטים (תקופה שבה מטבעות שהם לא ביטקוין עולים יותר מהביטקוין עצמו) איתריום ינסה להוביל את השוק במקומו של ביטקוין לאחר עדכון Shapella בזמן שהביטקוין עשוי לנוח ולעלות בקצב איטי יותר במהלך השבועות הקרובים, הטוען לכתר והמועמד הראשי להובלת השוק הוא כמובן המטבע השני בגודלו בעולם - איתריום (Ethereum). האית'ר (שמו של המטבע הטבעי של רשת איתריום) עלה 83% במהלך חצי השנה האחרונה, וכעת פורץ רמות התנגדות קריטיות על הגרף. בחודשים האחרונים ביטקוין סיפק ביצועים טובים יותר מאשר אית'ר, אך לאור עלייתו לאוויר של עדכון Shapella השבוע וסיום המעבר של איתריום למנגנון Proof of Stake, ייתכן כי המטבע יתפוס פיקוד וינסה להוביל את שוק הקריפטו קדימה. כאשר מסתכלים על גרף היחסיות בין איתריום לביטקוין (סימול: ETHBTC) ניתן לראות שאיתריום מפגין עוצמה יחסית לביטקוין במהלך השבוע האחרון וינסה לפרוץ למעלה ולספק תשואה גבוהה וטובה יותר מאשר הביטקוין בשבועות והחודשים הקרובים. מאז ספטמבר האחרון, איתריום לא הצליח לעמוד בקצב של הביטקוין והיחס ביניהם ירד ב-23% לטובתו של הביטקוין. איתריום מול ביטקוין (ETHBTC) - הגרף הבא מציג את השווי של איתריום אחד חלקי ביטקוין אחד. ככל שהוא יותר גבוה, ככה איתריום מתקרב יותר לשווי של הביטקוין ולהיפך (צילום: TradingView) האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.
CRYPTOCAP:BTC.Dלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
עדכון שאפלה שולח את איתריום מעל ל-2,000$ לאחר שנים של ציפייה, אחד מהשדרוגים היותר חשובים וגדולים ברשת האיתריום עבר בהצלחה בשבוע שעבר. העדכון, שקיבל את השם "Shapella" (שילוב בין המילים Shanghai ו-Capella), מסמל את השלב האחרון בשדרוג הרב שנתי של איתריום - איתריום 2.0. השדרוג, שברובו מבוסס על מעבר ממנגנון הוכחת העבודה (Proof of Work) אל מנגנון הוכחת ההחזקה (Proof of Stake), יאפשר למשקיעי ומאמתי איתריום למשוך את המטבעות שהשקיעו בסטייקינג במהלך השנים האחרונות. אז מה זה בעצם "שאפלה" (Shapella)? המונח החדש מתייחס לשינוי המתרחש בשכבות הביצוע ובשכבות הקונצזוס של הרשת. השדרוג מייצג את אבן הדרך האחרונה במעבר הרב-שנתי של Ethereum מהוכחת עבודה (PoW) לקונצנזוס של הוכחת ההחזקה (PoS) ומסמל את סיומו של שדרוג איתריום 2.0. העדכון יאפשר למאמתים של המטבע, אשר עושים סטייקינג על המטבע, לשחרר את הנעילה ולקבל בחזרה את המטבעות שלהם בעזרת "Beacon Chain" - הרשת הראשית של איתריום 2.0. מה היא הוכחת ההחזקה בעצם ובמה היא שונה מהוכחת העבודה? הוכחת ההחזקה (PoS) והוכחת עבודה (PoW) הם שני אלגוריתמי קונצנזוס שונים המשמשים ברשתות הבלוקצ'יין כדי לאמת עסקאות ולהוסיף בלוקים חדשים לשרשרת. ההבדל העיקרי בין השניים הוא הדרך שבה הם קובעים מי ייצור את הבלוק הבא. הוכחת עבודה (PoW) הוא אלגוריתם הקונצנזוס המקורי בו השתמש הבלוקצ'יין הראשון, ביטקוין. ב-PoW, כורים מתחרים לפתור בעיות מתמטיות מורכבות על מנת לאמת עסקאות וליצור בלוקים חדשים. הכורה הראשון שפותר את הבעיה מתוגמל במספר מטבעות קריפטוגרפיים כתגמול על עבודתו. מנגנון הוכחת העבודה דורש כמות משמעותית של כוח חישוב ואנרגיה כדי לפתור את הבעיות הללו, מה שהופך אותו ליקר ולמזהם סביבתי, דבר שגורם לגופים ואנשים רבים להתנגד לביטקוין. מצד שני, מנגנון הוכחת ההחזקה (PoS) הוא אלגוריתם קונצנזוס חדש יותר שמטרתו לטפל בחלק מהבעיות של PoW. ב-PoS, מאמתים (כורים) נבחרים ליצירת בלוקים חדשים על סמך כמות המטבעות הקריפטוגרפיים שהם מחזיקים וגודל "הנתח" שיש להם ברשת. המאמתים נבחרים באקראי על סמך כמות המטבעות הקריפטו שהם מחזיקים, והסיכוי להיבחר גדל עם גודל ההחזקה שלהם. המנגנון הזה מהווה תמריץ לפעול ביושר ולשמור על אבטחת הרשת, מכיוון שהם מסתכנים לאבד את חלקם אם הם פועלים בזדון. PoS נתפס כאלטרנטיבה יעילה יותר באנרגיה וחסכונית יותר מ-PoW, מכיוון שהיא דורשת פחות כוח מחשוב וחשמל כדי לאמת עסקאות וליצור בלוקים חדשים. עם זאת, PoW עדיין נחשב למאובטח יותר, מכיוון שהוא נמצא בשימוש על ידי ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים גדולים אחרים במשך יותר מעשור. רגע, מה זה בכלל סטייקינג (Staking) בעולם הקריפטו? Staking הוא תהליך בעולם הקריפטו המאפשר למשתמשים להשתתף באימות עסקאות וביצירת בלוקים חדשים בבלוקצ'יין המשתמש באלגוריתם הקונצנזוס של Proof of Stake. על ידי "נעילת" המטבעות והשקעתם ברשת, משתמשים יכולים לזכות בפרסים בצורה של מטבעות או טוקנים שנוצרו לאחרונה ולפעמים בעמלות עבור כל עסקה. כך עובד סטייקינג בבלוקצ'יין מבוסס PoS: משתמשים נועלים או "מייצרים" כמות מסוימת של מטבעות קריפטוגרפיים בארנק שלהם או בפלטפורמת הסטייקינג. המטבעות המוצמדים משמשים כתעודת "ביטוח" ומדגימים את מחויבותו של המשתמש לרשת. מאמתי הצמתים נבחרים כדי ליצור בלוקים חדשים ולאמת עסקאות בהתבסס על כמות המטבעות הקריפטו שלהם, כמו גם גורמים אחרים כמו משך הסטייקינג עצמו ואקראיות, בהתאם ליישום ה-PoS הספציפי. המאמתים ברשת מקבלים תמריץ לאמת עסקאות ביושר ולשמור על אבטחת הרשת, מכיוון שהם מסתכנים בלאבד חלק מהמטבעות שלהם אם הם מנסים לאמת עסקאות הונאה או מתנהגים בזדון. כאשר בוחרים ב-Staker לאמת בלוק והאימות שלו מתקבל על ידי הרשת, הוא מקבל תגמול בצורת מטבעות או טוקנים שזה עתה נוצרו ולעיתים עמלות עסקה. לפעולת הסטייקינג יתרונות רבים, כגון: הכנסה פסיבית: סטייקינג יכול לייצר הכנסה פסיבית למשתמשים, מכיוון שהם זוכים לתגמולים על הנחת המטבעות שלהם. יעילות אנרגטית: הוכחת ההחזקה יעילה יותר באנרגיה מאשר כריית הוכחת עבודה (PoW), שכן היא אינה דורשת כוח חישוב מסיבי כדי לאמת עסקאות. אבטחת רשת: Staking מעודד משתמשים להחזיק ולנעול את המטבעות שלהם, מה שעוזר לשמור על יציבות הרשת, יציבות המחיר של המטבע והאבטחה שלו. מחסום כניסה נמוך יותר: בניגוד לכריית PoW, הדורשת חומרה יקרה וצריכת אנרגיה גבוהה, ל-staking יש מחסום כניסה נמוך יותר, מה שמאפשר ליותר אנשים להשתתף ברשת. אז למה יש כל כך הרבה הייפ סביב "שאפלה" ? העדכון האחרון שביצע המטבע מסמן לנו על השלמת המעבר של המטבע להוכחת החזקה. הצעד הראשון של תהליך שידרוג הגירסא של המטבע החל בדצמבר 2020, שם ראינו מיזוג בין הרשת "Beacon" לגרסה הוותיקה של איתריום שפעלה לפי מנגנון הוכחת העבודה. בעקבות הנתון הזה שיעור ההחזקה של המטבע עמד על 14.9% (האחוז מתאר את המשקיעים שעושים "סטייקינג" על המטבע). הנתון הזה מאוד נמוך בהשוואה לממוצע של 60.1% שחושב לפי 20 הרשתות הגדולות ביותר שעובדות עם מנגנון הקונצנזוס "הוכחת ההחזקה". לפני השדרוג, המחזיקים לא יכלו למשוך את הכסף שלהם ולכן הסיכון על ההחזקה של איתריום היה גדול משמעותית משאר הרשתות שעובדות לפי מנגנון הקונצנזוס "הוכחת ההחזקה". האם שדרוג הגירסא שינה את אופן השימוש במטבע? אם אתם רק מחזיקים או סוחרים באיתריום, התשובה היא לא! מחזיקי איתריום אינם מושפעים מהשידרוג החדש בכלל, וגם לא סוחרים שרק מנסים להרויח מהתנועות של המטבע ביום יום. אופן ביצוע העסקאות במטבע נשאר בדיוק אותו דבר, ההבדל היחיד הוא שבמידה ואתם מאמתים/מחזיקים של המטבע אתה תוכל להתחיל בתהליך של "תביעת התשואות" שלך שבאמצעותו תוכלו שבעצם תמשוך את ההחזקה שלך במטבע במידה והשתתפתם בסטייקינג. מה עלול לקרות לאתריום בטווח הקצר? מבחינה טכנית, האיתריום עלול לרדת בטווח הקצר בעקבות זה שהיום מטבעות רבים "שוחררו" אל הציבור והם זמינים למשיכה. כל המאמתים ומשקיעי הסטייקינג באיתריום, שבמשך שנתיים כספם היה נעול בתוך הרשת, יכולים כעת לבקש את המטבעות שלהם בחזרה ואף למכור אותם בשוק הפתוח, ככה שמבחינת היגיון בריא, ייתכן שנראה משיכות וירידות של המטבע בטווח הקצר. נכון לכתיבת שורות אלו, אית'ר עלה כבר 10% למרות שהעדכון עלה לאוויר באופן מלא וכל המשקיעים יכולים למשוך את המטבעות שלהם באופן מלא. תנועה טכנית זו מראה על כך שציבור המשקיעים באית'ר מאמין במטבע ואינו ממהר למשוך את ההחזקה שלו, למרות שכעת הוא יכול.
BITSTAMP:ETHUSDלונג
מאת ‎Ohadlevi3‎
1
BNBהמטבע BNB נמצא בתוך תעלה עולה מגיע להתנגדות יורד חוזר לתמיכה עולה ככה שנה השבוע BNB פרץ ביומי את הקו התנגדות עד 350 וירד לבדוק אותו אם הוא חוזר למעלה חזרה צריך לעקוב הוא יצר תבנית אדם וחווה שאם היא תתבצע נגיע לפחות ל420$ כל האמור הוא לא יעוץ פיננסי אני רק מוציא את דעתי האישית לכתיבה ;)
לונג
מאת ‎AVIHANOUNA‎
1
זה סופי עכשיו….איתריום 2.0? (Shapella)לאחר שנים של ציפייה, אחד מהשדרוגים היותר חשובים וגדולים ברשת האיתריום עבר בהצלחה אמש (רביעי). העדכון, שקיבל את השם "Shapella" (שילוב בין המילים Shanghai ו-Capella), מסמל את השלב האחרון בשדרוג הרב שנתי של איתריום - איתריום 2.0. השדרוג, שברובו מבוסס על מעבר ממנגנון הוכחת העבודה (Proof of Work) אל מנגנון הוכחת ההחזקה (Proof of Stake), יאפשר למשקיעי ומאמתי איתריום למשוך את המטבעות שהשקיעו בסטייקינג במהלך השנים האחרונות. אז מה זה בעצם "שאפלה" (Shapella)? המונח החדש מתייחס לשינוי המתרחש בשכבות הביצוע ובשכבות הקונצזוס של הרשת. השדרוג מייצג את אבן הדרך האחרונה במעבר הרב-שנתי של Ethereum מהוכחת עבודה (PoW) לקונצנזוס של הוכחת ההחזקה (PoS) ומסמל את סיומו של שדרוג איתריום 2.0. העדכון יאפשר למאמתים של המטבע, אשר עושים סטייקינג על המטבע, לשחרר את הנעילה ולקבל בחזרה את המטבעות שלהם בעזרת "Beacon Chain" - הרשת הראשית של איתריום 2.0. אז למה יש כל כך הרבה הייפ סביב "שאפלה" ? העדכון האחרון שביצע המטבע מסמן לנו על השלמת המעבר של המטבע להוכחת החזקה. הצעד הראשון של תהליך שידרוג הגירסא של המטבע החל בדצמבר 2020, שם ראינו מיזוג בין הרשת "Beacon" לגרסה הוותיקה של איתריום שפעלה לפי מנגנון הוכחת העבודה. בעקבות הנתון הזה שיעור ההחזקה של המטבע עמד על 14.9% (האחוז מתאר את המשקיעים שעושים "סטייקינג" על המטבע). הנתון הזה מאוד נמוך בהשוואה לממוצע של 60.1% שחושב לפי 20 הרשתות הגדולות ביותר שעובדות עם מנגנון הקונצנזוס "הוכחת ההחזקה". לפני השדורג, המחזיקים לא יכלו למשוך את הכסף שלהם ולכן הסיכון על ההחזקה של איתריום היה גדול משמעותית משאר הרשתות שעובדות לפי מנגנון הקונצנזוס "הוכחת ההחזקה". האם שדרוג הגירסא שינה את אופן השימוש במטבע? אם אתם רק מחזיקים או סוחרים באיתריום, התשובה היא לא! מחזיקי איתריום אינם מושפעים מהשידרוג החדש בכלל, וגם לא סוחרים שרק מנסים להרויח מהתנועות של המטבע ביום יום. אופן ביצוע העסקאות במטבע נשאר בדיוק אותו דבר, ההבדל היחיד הוא שבמידה ואתם מאמתים/מחזיקים של המטבע אתה תוכל להתחיל בתהליך של "תביעת התשואות" שלך שבאמצעותו תוכלו שבעצם תמשוך את ההחזקה שלך במטבע במידה והשתתפתם בסטייקינג. מה עלול לקרות לאתריום בטווח הקצר? מבחינה טכנית, האיתריום עלול לרדת בטווח הקצר בעקבות זה שהיום מטבעות רבים "שוחררו" אל הציבור והם זמינים למשיכה. כל המאמתים ומשקיעי הסטייקינג באיתריום, שבמשך שנתיים כספם היה נעול בתוך הרשת, יכולים כעת לבקש את המטבעות שלהם בחזרה ואף למכור אותם בשוק הפתוח, ככה שמבחינת היגיון בריא, ייתכן שנראה משיכות וירידות של המטבע בטווח הקצר. נכון לכתיבת שורות אלו, אית'ר עולה 4% למרות שהעדכון עלה לאוויר באופן מלא וכל המשקיעים יכולים למשוך את המטבעות שלהם באופן מלא. תנועה טכנית זו מראה על כך שציבור המשקיעים באית'ר מאמין במטבע ואינו ממהר למשוך את ההחזקה שלו, למרות שכעת הוא יכול. אין באמור המלצה לפעולה או תחליף לייעוץ פיננסי אלא דעתי האישית בלבד :)
מאת ‎afiksmartrading‎
1
shopifyשופיפיי בעלת פוטנציאל עליות גדול מכיוון שהחברה צוברת אחיזה בעסקים ארגוניים גדולים יותר, על פי החתם - JMP האנליסט אנדרו בון שדרג את מניות Shopify על מנת להשיג ביצועים טובים יותר מביצועי השוק, יעד המחיר שלו של 65 דולר למניה מרמז על רווח של 45.1% מהמחיר הנוכחי. ″לאחר ניתוח מבנה ה-OpEx על פני בוני האתרים, הערכת נתוני תעבורת אתרים של צד שלישי, ושוחחנו עם מפתחי אתרים מקצועיים בפלטפורמות אלו, אנו מאשרים את השקפתנו ש-Shopify היא המובילה בהפעלת מסחר וממשיכה לקחת חלק”, בון כתבה בפתק של יום רביעי ללקוחות. מניית Shopify עלתה ב-2.5% ביום רביעי לפני הפעמון. המניות עלו ב-29% בשנת 2023. עם זאת, המניה צנחה ב-24.2% במהלך 12 החודשים האחרונים! אני מציע לשבת על הגדר כרגע דו״ח הcpi-דו״ח המחירים לצרכן מעבר לדלת, משתחרר היום בשעה 15:30 12.04 ולמחרת דו״ח ה-opi - דוח המחירים ליצרן.. בהתאם לזאת נקבל הבנה היכן עומדים השווקים מבחינת נתונים. במידה והנתונים אכן היו חיוביים - shopify יכולה להעניק עבורינו יופי של upside, שימו עין להמשך. בהצלחה לכולם וחג שמח לכל עם ישראל - גיא StockBrothers
Sלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
SPOTIFYחברת ספוטיפיי בעלת תחזית פיננסית חזקה לטווח הארוך! כלומר נדרשת כאן סבלנות אך היא תשתלם מאוד על פי איך שזה נראה כרגע פונדמנטלית. האנליסטים הבכירים ביותר מצפים לעלייה והרחבת המרווח במהלך ~18 החודשים הבאים! ספוטיפיי תמיד הייתה מוצר צריכה חזק ובעל ערך רב, ולכן המעבר הוא בעיקר הפיכה לעסק חזק עוד יותר.. ב-24.04 יש דוחות EARNING לספוטיפיי - עד אז אני אתמקד בה בכמויות יותר קטנות, לאחר הדוחות היא יכולה להעניק upside קיצוני מעלה (כמובן שהכל צריך ללכת יחד עם כלל השווקים) בהצלחה לכולם - גיא StockBrothers
NYSE:SPOTלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
סקירה 3.4.23 סקירה 3.4.23 רבעון ראשון של 2023 הסתיים חזק כלפי מעלה. שבוע אחרון חודש מרץ מתחילת השנה S&P500 3.5% 3.5% 7% NASDAQ 3.2% 9.5% 20.5% DOW JONES 3.4% 1.9% 0.4% • השבוע נתון ה-PCE שהראה על עליה קטנה מהצפי הביא לאופטימיות גבוהה בשוק. עלה ב-0.3% בפברואר כאשר הצפי עמד על 0.4% וחודש קודם היה 0.5%. ברמה השנתית 5% לעומת 5.3% שפורסם בינואר. • גם סנטימנט הצרכנים הראה על אופטימיות יתר או לכל הפחות חוסר דאגה כאשר עמד על 104.2 במרץ. • חוסר תיאום בין שוק האג"ח להתבטאות הפד בפועל, שוק האג"ח מתמחר הורדת ריבית כבר במחצית השנייה של 2023 כאשר פאואל חזר בנאומו על כך שלא תהיה הורדת ריבית בשנה הקרובה וכי הוא נחוש להחזיר את האינפלציה לטווח היעד של 2%. ואם יהיה צורך הוא ימשיך לעלות גם מעל לצפי הנוכחי. • ההסתברות לעלייה של 0.25% בהחלטה הבאה במאי עומדת על 62% כאשר ההסתברות להשארת הריבית על כנה 38%. • התשואה ל-10 שנים בארה"ב עומדת על 3.53%. עלייה משבוע שעבר. • ה-VIX סיים שבוע שעבר באזור ה-18 נקודות והיום נוטה להתקרב ל-20 נקודות. • הנפט סגר את שבוע שעבר במחיר של 75 דולר לחבית אך הבוקר בשל הודעת אופ"ק על צמצום של 1.1 מיליון חביות בביום החל ממאי ועד סוף השנה הקפיץ את המחיר לאזור ה-80 דולר לחבית. • בארץ- היום ב-16:00 החלטת הריבית. והשבוע מסחר חלקי עד שלישי כולל. • השבוע במאקרו: יום שני- מדד מנהלי הרכש בתעשייה. יום שלישי- אירופה- מדד המחירים ליצרן. רביעי- מדד מנהלי הרכש בשירותים. שישי- ארה"ב- אבטלה ותעסוקה לחודש מרץ. • כעת החוזים בארה"ב מראים על פתיחה מעורבת. • מבחינה טכנית, • הצלחנו לפרוץ קו מגמה יורד קצר וכן תצורת דגל שורית. השלב הבא לאחר שנראה התבססות מעל הפריצה יהיה להגיע לקו המגמה היורד הארוך וניסיון לפרוץ אותו. • כרגע זה עדיין בנטייה של הליכה הצידה יותר מאשר חזרה לשוק שורי. • בכל אופן, נראה שמכיוון החששות של הבנקים הקטנים ראינו שקט השבוע. האופטימיות מנתוני האינפלציה בארה"ב (ה-PCE) וכן סנטימנט הצרכן האמריקאי, הכל הצביע על דחיפת השוק למעלה. • כאשר השבוע הנוכחי מתחיל עם עלייה חדה במחירי הנפט שמאיימים על פגיעה במלחמה נגד האינפלציה ויתכן שנראה את ההשפעה מהכיוון הזה כלפי מטה. • שימו לב, שבנוסף לכל זה, החל מאמצע חודש אפריל תתחיל עונת הדוחות בארה"ב ואיתה דוחות הבנקים הגדולים. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
משקיעי המטבע DogeCoin תובעים את היזם והמיליארדר איילון מאסק. אני רוצה לדבר איתכם על המטבע DogeCoin ועל הבן אדם שהולך להשתלט על העולם , אילון מאסק היקר! אז נתחיל בזה שאילון מאסק , מי שלא מכיר היזם המליארדר , מנכ''ל טסלה וSPACEX. אילון נתבע על סכום בסך של 258 מיליון דולר. הטענה של הטביעה זה שמאסק חלק מפרמידה שבאה לקדם על המטבע הפופולרי (מזכיר לכם שכל ציוץ שלו על המטבע מקפיץ אותו בעשרות עד מאות אחוזים) התביעה הוגשה מטעם לא אחרים מקבוצת משקיעים של המטבע, הם טענו כי אמסק השתמש בהשפעה העצומה שיש לו ובחשיפה כדי להקפיץ את מחיר המטבע. המשקיעים טענו שלאחר כל בועה שיצר בעקבות ציוץ הם הפסידו המון כסף , (תזכרו מה שעולה בחדות יורד בחדות) ועוד משפט , הייפ תמיד נגמר אם אין לו באמת סיבה משמעותית. בנוסף טענו שהוא השתמש בכוח שלו לתועלתו האישית, בעצם הם טענו שהוא עשה מניפולציה בשוק הקריפטו לטובתו. עורכי הדין של מאסק ביקשו לדחות את התביעה בעקבות זה שהטענה ללא בסיס עובדתי מוצדק. הסנטימנט של המשקיעים/סוחרים של המטבע עדיין שורי ועדיין אנשים מאוד מאמינים במטבע למרות הכל. דעתי האישית , אני לא יודע איך תיגמר התביעה הזאת מה שבטוח זה שזה לא משהו שייפגע במאסק. מציע לכולכם להיכנס לאתר SPEND ALON MUSK'S MONEY ולהבין קצת יותר לעומק.... כל האמור לא המלצה לעפולה או תחליף לייעוץ פיננסי אלא דעתי האישית בלבד
מאת ‎afiksmartrading‎
1
בנקים בארה"ב - הזדמנות או תחנת בינייםהפד מנסה לומר לנו שהכל כרגיל אחרי שהוא "שבר" את היציבות של בנקים אזוריים ונישתיים. דבר שגרר ירידה חדה מאוד במחירי המניות של כל הסקטור (ראו תעודת סל KBE שהיא שונה מ KRE של האזוריים). זה הביא את הסקטור לגעת באזור התמיכה שהיה ממש אחרי הקורונה, וגם תיקן כשני שליש מהעלייה מהתחתית של הקורונה. נראה שהסיכון-סיכוי כאן יכול להיות מעניין במידה ולא "יישבר" משהו חדש על ידי גאוני הפד. אפילו חזרה לגבול העליון של התעלה מהווה תנועה בעלת פוטנציאל. שבירת 33-32 תסמן המשך יורד דרמטי לכיוון תחתית הקורונה.
AMEX:KBE
מאת ‎ms58‎
Rivianמניות ריביאן ממשיכות להגיע לשפל של כל הזמנים. מניית rivn ממשיכה להגיע לשפל של כל הזמנים, וצללה מתחת ל-13 דולר למניה בנקודות מסוימות במהלך חודש מרץ. מניותיה ירדו בסביבות 25% עד כה. לעומת זאת, תעודת הסל Global X Autonomous and Electric Vehicles עלתה ביותר מ-20% עד היום. יצרניות EV מתחרות כמו טסלה זינקו ב-56% באותה תקופה, ואילו Lucid עולה כמעט 20%. מורגן סטנלי עדיין נותן למניה דירוג עודף משקל, ויעד מחיר של 26 דולר - או כמעט 90% עלייה. החברה לא מספקת את הסחורה מבחינת מניותה כפי שהמשקיעים חשבו בתחילת הדרך, ההפך הוא הנכון - אכזבה לאחר אכזבה.. עם זאת - אני רואה כאן פוטנציאל מעניין עם upside קיצוני. כמו כן, יכולה להמשיך עם להידרדר ואף להגיע למס׳ חד ספרתי.. (בשביל זה נגן על עצמינו עם סטופ קשיח מראש!) אך ה-upside כאן הוא מדהים במידה ונקבל התעוררות ואכן יכנסו קונים חדשים למניות rivn. בעקבות זאת אני בוחר לראות את האופציה ל-long הרבה יותר כדאית בנק׳ הנוכחית לטווח ארוך! אני רק מזכיר שהמנייה הייתה שווה 179.9$ בתחילת דרכה ואנחנו יכולים לקבל אותה כעת במחיר של 13.5$ למנייה.. הייתי אומר שיש כאן מחיר שנחשב לזול (בטווח הארוך) למי שתהיה הסבלנות -הכסף שלו ירוויח כאן כסף ככל הנראה, כמובן שאין זו המלצה וכל אחד יפעל לפי נראות עיניו. אני מאחל בהצלחה רבה ושבוע ירוק - גיא ממכללת StockBrothers
NASDAQ:RIVNלונג
מאת ‎stockbrothers5‎
1
סקירה 26.3.23: • השבוע הקודם הסתיים מעורב, הדאו ג'ונס ירד 0.2%-, ה-500P&S עלה 1.4% והנאסד"ק עלה 4.4%+. • שבוע נוסף של שעות מסחר 15:30-22:00 בארה"ב עד החלפת השעון אצלנו בין חמישי לשישי. • הנפט נסחר כעת סביב 66 דולר לחבית. הירידות בנפט נובעות מחשש שקריסות הבנקים יפגעו בכלכלה ובביקושים. • ה-VIX ירד ל-21 נקודות. • הזהב כמעט ללא שינוי נסגר ב-1980 דולר לאונקיה. • הכסף נסחר סביב מות של 23.36 דולר. • עקום התשואות ירד בעיקר בטווחים האורכים. התשואות ל-10 שנים נסגרה על 3.38%. הירידות נובעות מתוך חששות המשקיעים לקריסה במערכת הבנקאות ובכך ריצה לנכסים בטוחים (RUN TO SAFETY). • הפד העלה את הריבית ב-0.25% כצפוי, ל-5%. ההסתברות כעת לעליית ריבית נוספת של 0.25% היא רק 16.8%. ובהסתברות של 83.2% ה4ריבית תישאר 5% בפגישה במאי. השווקים מעריכים כי תהיה עליה ריבית אחת נוספת וכבר ביולי השנה נראה ירידה. גם בתשואות נראה כי התשואה מתחילה לרדת מהטווח של 6 חודשים ל-12 חודשים. וכל זה למרות שפאואל חזר בנאומו על כך שלא תהיה הורדת ריבית בשנה הקרובה וכי הוא נחוש להחזיר את האינפלציה לטווח היעד של 2%. ואם יהיה צורך הו ימשיך לעלות גם מעל לצפי הנוכחי. • בשוויץ ובבריטניה העלו את הריבית ב- 0.5% וב-0.25% בהתאמה. • מנכ"לית קרן המטבע הבינ"ל התבטאה כי הסיכונים ליציבות הפיננסית העולמית גדלו. התחזיות יפורסמו בחודש הבא. • אומנם פרשת CS הגיעה לסיומה בכך ש-UBS ירכוש אותה, אך עדיין נראה כי מתפתחת הידבקות לבנקים נוספים, בעיקר כאלה שידועים בנסים הרעילים שלהם, כבר ראינו ירידות חדות ב-DB, בעקבות עליה חדה בפרמיית הסיכון (CDS). האם זה ישפיע גם על סוסייטה ג'נרל הצרפתית ובנקים נוספים באירופה. ואם כן, כמה הבנקים המרכזיים יוכלו להתערב, וכמה כל זה יעלה לנו בהמשך. רמז? אינפלציה. • חברות דירוג מורידות את הדירוג של בנקים אזוריים. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- ארה"ב- מדד אמון הצרכנים ומד מחירי הדיור של קייס שילר. • יום חמישי-ארה"ב- נתון צמיחה רבעון 4. (הערכות התמ"ג יעלה ל-2.7%). • יום שישי- ארה"ב- PCE- מדד מחירי ההוצאה הצרכנית- המדד שממנו אפשר לקבל אינדיקציה לאינפלציה. צפוי להיות ללא שינוי ברמה השנתית - 4.7%. אירופה- מדד המחירים לצרכן של מרץ- הצפי להתמתנות ל-7.2%. בין- מדד מנהלי הרכש. • ישראל ראש הממשלה פיטר את שר הבטחון וכעת ההסתדרות מאיימת להשבית מחר את המשק, אג"ח ל-10 שנים 3.82% כעת גבוה מאג"ח ארה"ב ל-10 שנים. וצפוי להמשיך לעלות בעקבות המצב המדיני. • דוחות לשבוע בקרוב: אלביט מערכות, פרטנר, CCL, MU, LULU. • מבחינה טכנית, ראינו השבוע ניסיון לפרוץ שוב את רמת ה-4000 ללא הצלחה ועדיין סיום לא רע לשבוע. עם ההערכות לכך שתקופת ההידוק לקראת סיום, המניות מגיבות בעליות. מנגד, התשואות עם תנודתיות חריפה כאשר לאחר הודעת הריבית ראינו ירידות חדות בתשואות. נמתין לראות האם תהיה הידבקות בנקים נוספים. וכמובן כל נתון מאקרו שיצביע על התחזקות אינפלציה או לחילופין פגיעה בצמיחה יכול להשפיע לכיוונים מנוגדים. כרגע נראה שהשוק לא בוחר כיוון ונמשיך בתנודתיות וההליכה הצידה. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
האבולוציה הבאה של הכסף? ביטקויין. אחד הנכסים שאני הכי מאמין בהם לסייקל הבא של הכלכלה. אם אתם שואלים אותי זה רק עניין של זמן עד שיהיה הילך חוקי על הביט כמו שיש באל סלבדור בעוד מקומות. שוק שעבר כל כך הרבה מהמורות ועדיין נשאר בחיים, ועוד ללא רגולציה! ..... מ-FTX- ללונה טרה- לחברות בתחום שפשטו רגל -להונאות -לחוסר אמון. שוק שהצליח לפתוח לכולם את העיניים. חברת גוגל בשנת 2020: השוק הזה זה משהו לא יציב שהולך להעלם. חברת גוגל בשנת 2022:מאמתת ברשת של סולאנה. ועוד לא הגעתי בכלל לבנקים בארצות הברית שקורסים על ימין ועל שמאל, אני בטוח שכולם מבינים מה האלטרנטיבה הכי טובה שיש לבנקים. אם הייתי שואל מישהו אם הוא מאמין שבנקים מרכזיים יקרסו בעקבות שינויים במצב הריבית ובמצב המאקרו כלכלה. היו צוחקים עליי... אתם יודעים מי שם לנו את זה מול העיניים לפני שנים? כן כן משפחת סימפסון היקרה שבישרה לנו גם על הקורונה וגם על הבנקים, צירוף מקרים? זה לא משנה בכלל העובדות מול העיניים של כולנו, מה לעשות זה כבר בחירה של כל אחד מאיתנו. כל האמור לא המלצה לפעולה אלא דעתי האישית בלבד, לא תחליף לייעוץ פיננסי :)
COINBASE:BTCUSD
מאת ‎afiksmartrading‎
1
פאוול - משנה מגמותמאז סיום משבר הבנקים (SVB, CS) השוק בנה עצמו לחיוב ברור: עלייה של 0.25% בריבית כאשר הנזילות תשאר פתוחה למקרה סיסטמי. זה מה שרצו לשמוע כולם. מה קיבלו? עלייה באותה ריבית של 0.25% אבל בנאומו בתשובותיו לעתונאים, פאוול הצליח לגרום לשינוי של 180 מטה. מהלך של 2.5% תוך יומי. בכך תוקנה בשני שלישי העלייה מ-3900. האם זה ייעצר כאן? האם האם הקשיחות והנימה המזלזלת כלפי ברבורים שחורים נוספים יגרמו להמשך מטה? אני דווקא דוגל באופצייה השנייה, לפחות עד 3800, במדרגות. נקווה שאני טועה...
CME_MINI:ES1!
מאת ‎ms58‎
סקירה 20.3.23 סקירה 20.3.23 • השבוע הקודם הסתיים מעורב, הדאו ג'ונס ירד 0.2%-, ה-500P&S עלה 1.4% והנאסד"ק עלה 4.4%+. • שבוע נוסף של שעות מסחר 15:30-22:00 בארה"ב עד החלפת השעון אצלנו בין חמישי לשישי. • הנפט נסחר כעת סביב 66 דולר לחבית. הירידות בנפט נובעות מחשש שקריסות הבנקים יפגעו בכלכלה ובביקושים. • ה-VIX נסחר באזור 25-26 נקודות. • הזהב נסחר היום מעל 2000 דולר לאונקיה אך כעת עומד על 1980. • עקום התשואות עלה בכל הטווחים, התשואות ל-10 שנים ירדו בכ-0.50% ואלו של שנתיים ירדו בכ-1.25% בשבועיים. ירידה חריג מאוד במונחים היסטוריים. נובעת מתוך חששות המשקיעים לקריסה במערכת הבנקאות ובכך ריצה לנכסים בטוחים (RUN TO SAFETY). • ברביעי הקרוב הפד יודיע על החלטת הריבית, ההסתברות כעת לעליית ריבית של 0.25% עומדת על 62% כאשר אין צפי יותר לעלייה של 0.50%. • השבוע יפורסמו גם החלטות הריבית של שוויץ ובריטניה ביום חמישי. • כלכלני ה-OECD סוברים ותומכים בהמשך מדיניות אגרסיבית בארה"ב ושיבחו את ה-ECB על העלאה של 0.50% למרות טלטלת הבנקים. ה-ECB הפגין סדר עדיפות ברור לכך שהמלחמה שלו היא בראש ובראשונה האינפלציה. • משבר קרדיט סוויס הגיע לסיומו הלילה, לפני פתיחת המסחר באסיה, UBS ירכוש את הבנק בתמורה ל- 3.25 מיליארד דולר, כמחצית מהשווי של המניה קרדיט סוויס בסיום המסחר בשישי. המניה פתחה בירידה של 58%. הבנק המרכזי בשוויץ מעניק 100 מיליארד פרנק שווצרי נזילות. שווי הנכסים בחטיבת ההון וניהול הסיכונים של UBS צפוי לעלות לכ-5 טריליון דולר, UBS יקבל את החטיבה המרוויחה של CS שההערכות האנליסטים שהיא שווה פי 3 מכל שווי העסקה. הרגולטור השווצרי הודיע כי האגחים מסוג AT1 ימחקו ובכך מחק חוב של 17 מיליארד דולר לCS. הבנק המרכזי בשוויץ לא יכל לתת לקרדיט סוויס לקרוס, הבנק מנהל נכסים שמהווים כ-10% מהתוצר של האיחוד האירופי. • הבנקים המרכזיים של ארה"ב, אירופה, קנדה, אנגליה, יפן ושוויץ פתחו קו להספקת דולרים ביניהם ברמה היומית. • 11 בנקים אמריקאים ביניהם GS ו-MS הודיעו כי יפקידו כ-30 מיליארד דולר בבנק פירסט ריבפליק שישנם חששות גדולים לקריסתו, ההפקדות יהיו לתקופה של לפחות 120 ימים והיא מיועדת לצורך סיוע בנזילות ותמיכה שלהם ביציבותו. • נתוני מאקרו עיקריים לשבוע זה: • יום שלישי- נתון מכירות בתים קיימים בארה"ב. • יום רביעי- החלטת הריבית בארה"ב • יום חמישי- החלטת ריבית בשוויץ ובאנגליה, בארה"ב- היתרי בניה ומכירות בתים חדשים. • ישראל האבטלה בארץ ירדה ל- 3.7% וזאת למרות העלאות הריבית, מה שאומר ששוק העבודה איתן וזה יקל על הנגיד להמשיך בהעלאות הריבית. (החלטה הבאה ב-3.4) להערכתי מתבקש לעלות את הריבית אפילו ביותר מ-0.5%. האינפלציה לא מראה סימני ירידה והמצב המשפטי. • מבחינה טכנית, המשך הליכה הצידה ברורה. תוך תנודתיות חריפה בחודש האחרון. מאוד חשוב שנסיים את החודש מעל 3880 ב-500P&S על מנת להמשיך את היציבות מעל קו המגמה היורד שנפרץ. במידה ונרד מתחת לאזור ה-3700-3750, יתכן ונראה שבירה כלפי מטה. שימו לב, שלמרות הטלטלה בבנקים, שוק המניות בהתנהגות שלו בשבוע שעבר לא הראה שיש ממה לדאוג, מכיוון האגחים ראינו ריצה לנכסים בטוחים ולכן חווינו ירידות משמעותיות בתשואות, אבל שוק המניות הראה לנו שבסהכ מעבר לסקטור הבנקים כל השאר בסדר גמור. בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎