התחל

ניתוח פונדמנטאלי

MSFT מדווחת !🤪חברים לקפל את הבסטה 💀 זהו סוף העולם הפננסי הגיע ,הכל אדום בעיניים 🆘 דווקא ברגעים כאלה שאנחנו אומרים "זהו עד כאן ,נמאס לי " הכל מתחיל להשתנות ...🌱 נכון שזה לא נעים לראות את כל האדום הזה , מוסדיים ומשקיעים פשוטים סוגרים עסקאות שהיו מורווחים עליהם או מופסדים עליהם .. אבל תמצאו את האופטימיות כי סוף העולם לא הגיע ! 🌟 הגיעו הזדמנויות חדשות !❗️ ❕ חברת מיקרוסופט מדווחת ,ואנחנו נראה היום לאן הגרף שלה התקדם.🗾 האם היא תדווח ירידה בהכנסות , תוצאות גרועות וצפי נמוך ?! כולם ימכרו את המניות והחברה תסגר? קיצוני מידי ..לא 💥 אני בוחן אותה בצורה טכנית בלבד . לעיניין: 🔘נגע ב280 דולר ומחיר הסגירה האחרון עומד על 296 דולר . מראה לנו חוזקה !🥇 ⚪️ווליאום המסחר בימים האחרונים גם בימים האדומים עולה . מראה לנו חוזקה !🥇 🔘הייתי רוצה לראות אותה בתוך הפיבונצי ... 🥉 פננסי : עובדות !🏆 🔅 משנת 2017 הכנסות גודלות . 🔆רווח נקי עולה . 🔅 חוב יורד . לדעתי כל אחד היה רוצה שבעסק שלו היו נתונים פננסים כמו של מיקרוסופט . כרגע קיבלנו נר פטיש שזה סימן טוב סימן שורי . "נר פטיש - נרות שמחיר הפתיחה והסגירה קרובים לקצה הטווח העליון. לא משנה צבע הנר! מעיד על שליטת קונים." ⚪️שתפו את דעתכם ,תנו לייק אם אהבתם ! תגיבו אם אתם חושבים שונה או מסכימים איתי 🏆 *אין באמור המלצה לקניה או מכירה !
NASDAQ:MSFTלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
סקירה 24.1.22 שבוע של ירידות חזקות הסתיים, רוב הירידות התרכזו במניות הטכנולוגיה, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 5.7%-, הדאו ירד 1.3%- והנאסדק ירד 7.6%-. התשואות בארה"ב יציבות סביב ה- 1.74%. הנפט סיים כמעט ללא שינוי משבוע קודם, ב-84.83 דולר לחבית. זהב סגר על 1836 דולר לאונקיה. אי אפשר בלי להתייחס לדו"ח שהזיז את השוק השבוע: נטפליקס ( NFLX)- הדו"ח עצמו עמד בצפי הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת הרווחים. המשקיעים לא אהבו את התחזית צמיחה להמשך שעמדה על 10%-15% בלבד כאשר האנליסטים ציפו ל-20%. ולכן שלחו את המניה כיחס ישיר לכך לירידות חדות של כ-22%. הקורונה אומנם האיצה את השירותים אבל כעת שיש צפי לחזרה לשגרה הצמיחה קיימת אך קטנה יותר. מתיחות שיא בין רוסיה למעצמות, החשש מפני פלישה של רוסיה לאוקריאנה הולך וגובר, בריטניה מאשימה את רוסיה על ניסיונות להשפיע על מינוי מושל פרו רוסי. עליה בסביבת האינפלציה באירופה ולמרות זאת, בכירי ה-ECB התבטאו מספר פעמים כי אין בכוונתם לעלות ריבית. כל זה יביא להרחבת פערי הריביות בין אירופה לארה"ב. בבריטניה כבר החלה במתווה עליית הריבית וכעת ההסתברות לעלייה נוספת עומדת על 92% כבר בישיבה ההבאה בעוד שבועיים. בשונה מהמגמה העולמית בסין דווקא בחרו להפחית את הריבית ביום חמישי. דוחות חשובים שצפויים להתפרסם בשבוע הקרוב - CAT, AAPL, MMM, TSLA, MSFT, AXP, CVX, MA, MA, V, INTC. לסיכום, השבוע עיני המשקיעים יהיו נשואות לישיבת הפד ביום רביעי ולדוחות החשובים שיפורסמו. כמו שבעבר ציינתי דוחות נטפליקס יכולים לתת את הטון לשווקים וכך קרה השבוע. התנודתיות של המניה הזו בזמן דוחות כבר הראתה לנו בעבר תנודות של 20% ובשבוע שעבר שוב ראינו זאת וגם את ההשפעה על השוק כולו. כעת יהיה מאוד מעניין לראות איך יתקבלו הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות. מבחינת מגמת עליית התשואות בארה"ב, חשוב להבין שהיא משקפת את ציפיות השוק לעליית ריבית. השבוע ראינו את הירידות במניות והדאגה בשוק להמשך, אך שימו לב, בדר"כ מה שקורה שמניות יורדות, התשואות יורדות מתוך בריחה לנכסים חסרי סיכון (RUN TO SAFETY) אך כאן אנחנו רואים ההפך. עליית תשואות ולכן להערכתי הירידות בשוק פחות מלחיצות בשבוע זה. שימו לב גם שהירידות השבוע התרכזו במניות הטכנולוגיה שהשיגו בשנה שעברה תשואות גבוהות ונסחרות במכפילים מטורפים. אז אין מנוס מתיקון בריא בסקטור זה. בנוסף, ניכר שהמשקיעים כבר מתחילים לתמחר מחדש את השווקים בעקבות הצפי להעאלת ריבית. ברקע נמשכת הבעיה בשרשרת האספקה, הסחורות ממשיכות להתייקר וגם הנפט. השאלה ממשיכה להיות -מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. ה-S&P500 שבר את התעלה העולה הצרה, ולכן השבוע יהיה קריטי לגבי ההמשך. שימו לב שהוא נע כגת בתעלה רחבה יותר (עדיין במגמה עולה). בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
רציו פטרוליום - שלב הדיפרסיה עומד להסתיים? מי לא מכיר את רציו פטרוליום? אחת ההבטחות הכי גדולות של השנים האחרונות, שהפכה למפח נפש והפסדים רבים. תחילה הונפקה ב-2017/18 ב-120 אג', דשדשה תקופה ארוכה (איסוף) עד שיצאה כתבה בחו"ל שקרן השקעות קטנה שמתמחה בגאינה נכנסה לפוזיציה בנייר, מאותו רגע הנייר התחיל מהלך עולה חזק תוך כדי הכנסת 2 האופציות לכסף ועלייה מ- 100 אג' ועד 500 אג' בשיא. בשיא ההייפ - יום פרסום הסקרים המניה הגיעה לשיא ויצרה דאבל טופ טכני, משם יצאה למימוש בריא + נוצר לחץ טכני של מימוש אופציה 1. לאחר מכן הגיעה הקורונה והכל נפל, לאחר מכן לקראת קידוח טנג'ר המניה תיקנה מחיר אך התוצאות איכזבו למרות שמצאו תגלית והגיע דרופ, לאחר מכן קידוח גולייטינברג בסורינאם נכשל והגיע דרופ נוסף. לאחר מכן קידוחי אקסון בעומק הים בגבול עם הבלוק של רציו פ. נכשלו גם כן מה שגרם לזחילה איטית עוד יותר למטה + הגיעה דחיה של אקסון להחלטה על קידוח בבלוג בגאינה של פטרול (דחיה תמיד נשמעת כמו דבר רע). אז מה קורה כיום? לפטרול יש כמה אסים בשרוול, אבל אדבר רק על גאינה: במרץ אקסון מובייל אמורה לתת לפטרול תשובה: אפשרות א: כן קודחים בבלוק ואז מחליטים על פרוספקט הקידוח וקודחים עד 9 חודשים מיום ההחלטה. אפשרות ב: לא קודחים ואז למעשה זה מעלה עננה גדולה על המשך פעילות הבלוק בגאינה. לגביי מימון באפשרות של רציו פטרול לפעול בכמה אופנים מבלי לגייס כסף מהציבור, אחד מהם הוא הסכם מול אקסון שבו הם יכולים להחליט שהם לא משתתפים בהוצאות הקידוח ואקסון תממן את חלקה של פטרול תמורת דילול של 7.5% (למיטב זכרוני אני עלול לטעות) מחלקה של פטרול. פטרול כאמור מחזיקה 25% ברישיון לעת עתה. אני סבור שאחרי 4 דרופים המניה מגלמת הרבה רע, ולמעשה למרות שאם חלילה אקסון תחליט שהיא לא קודחת יש לפטרול עוד הרבה לאן לרדת מבחינת מחיר, במקרה הסביר לדעתי שאקסון תחליט לקדוח שזה אירוע טוב - זה לא מתומחר כיום במחיר. יהיה מעניין לעקוב בחודשיים - שלושה הקרובים אם יתבצע שינוי מגמה במניה או לא - כי זה עשוי להתחבר לפונד'. בכל אופן ארצה לראות פריצה בשלב ראשון של המלבן שסימנתי - זה יעד רחוק מאוד לעת עתה וכרגע המניה בטריטוריה השלילית מאוד - כי לפניה אירוע בינארי (החלטת אקסון) לטוב או לרע. לא ממליץ קנייה/מכירה
R
מאת ‎Mc_investor‎
1
סקירה 17.1.22סקירה 17.1.2022 שבוע נוסף שמסתיים בירידות, ברמה השבועית ה-S&P500 ירד 0.3%-, הדאו ירד 0.9%- והנאסדק ירד 0.3%-. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג.התשואות בארה"ב ממשיכות להיות גבוהות, סיימו ב-1.77%.הנפט ממשיך לעלות גם השבוע, מסיים ב-84.27 דולר.זהב סגר על 1817 דולר לאונקיה. נתוני מאקרו:י רידות מפתיעות במכירות הקמעונאיות בארה"ב, 1.9%- כאשר הצפי עמד על ירידה של 0.1%- בלבד. ירידה במחירי המוצרים המיוצאים מארה"ב ב-1.8%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.3%+. הפתעה לרעה גם במדד סנטימנט הצרכנים של אוניברסיטת מישגן שעמד על 68.8 נקודות הצפי היה ל-70 נקודות. ירידה בייצור התעשייתי של 0.1%- כאשר הצפי עמד על עליה של 0.2%+ מנכ"ל JPM מפתיע עם התחזית ומעריך כי נראה השנה 6 או 7 עליות ריבית. הבנק העולמי מפחית את תחזית הצמיחה העולמית מ-4.3% ל-4.1% לשנת 2022. חלק מהבנקים כבר פרסמו דוחות, חוץ מוולס פרגו שהפתיעו לטובה, השאר יצאו דיי בצפי פחות או יותר ולכן התנועה שם לא היתה מעניינת במיוחד. השבוע יפרסמו בנקים נוספים ביניהם גולדמן זקס ומורגן סטנלי. ויחד איתם גם אינטל ונטפליקס.  לסיכום,  שבוע נוסף של ירידות בשווקים שהתווספו לפרסומי נתוני מאקרו שהפתיעו לרעה עם דוחות בנקים בצפי. האם נתוני המאקרו האלה יתנו לגיטימציה לבנק המרכזי להקדים את עליית הריבית הראשונה. השבוע הקרוב מסחר מקוצר, יום שני לא יתקיים מסחר עקב חג מרתין לותר קינג. השאלה- מתי נראה את העלייה הראשונה? זה כמובן מה שיתן את הטון בשוק. כרגע בגלל ההערכות שהעלאה הוקדמה למרץ אנחנו רואים את הירידות בשוק. בהמשך למה שכתבתי שבוע שעבר, ה-S&P500 אנחנו נעים בתוך התעלה העולה. כל עוד לא נפרוץ כלפי מטה או נשבר כלפי מטה אין שינוי במגמה ואנחנו ממשיכים לאט כלפי מעלה.   בהצלחה. הנמל 33 חיפה 3303132 טלפון: 04-6205000 מייל: office@hameotetet.co.il
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
הרעיון הכי גרוע שאני יכול להעלות TRP & GBPלמה אני מעלה אותו? (אני מזהיר מראש הלונג בסיכון ענק! סיכוי מאוד סביר שהכסף ימחק לא מאמינים? תפתחו גרף 5 או בכלל 10 שנים ותבינו) כי מבחינתי עמוד הרעיונות ישמש כבלוג עבורי בלבד. אז כן בעוונותיי אני מחזיק ב- 2 המניות הללו בסכום קטן שמוגדרות בסיכון מאוד מאוד מאוד גבוה ונסחרות בבורסת לונדון. מה גרם לי ללטוש אליהן עיניים? נתחיל מזה שמדובר בחברות אקספלורציה בתחום הגז נפט, לשתיהן אחזקות משמעותיות בבלוקים בנמיביה שנמצאים בשלב מוקדם של חיפוש. נמיביה נחשבת לאחד האגנים במערב אפריקה שביחס לגודל השטח היה מעט מאוד אקספלורציה. נמיביה כוללת 4 אגנים, כשמצפון לנמיביה באנגולה נמצא נפט, מדרום לנמיביה בדרום אפריקה נמצא גז והצד השני של האטלנטי בברזיל יש מרבצי ענק של פטרוליום. בשנים האחרונות המייג'ורס: אקסון מובייל בצפון ושל וטוטאל בדרום החלו לתפוס שטחים והחלו למצוא פרוספקטים לקידוח, האיזור הזה מזכיר לי את גאינה לפני מציאת ליזה - אף אחד לא רוצה כי הסיכון גבוה מידי (והוא באמת כזה - סיכון ענק). מצד שני מחירי הנפט נמצאים באיזור ה - 80$ לחבית, מחירי הגז טסו למעלה ובנמיביה לפי התיאוריות יש גם מזה וגם מזה. באגן הכי דרומי "אורנג'" נמצא מאגר גז קטן בשם קודו בשנות ה- 70, ואילו באגן הצפוני "וולביס" נמצא נפט בבאר וינגייט-1 אך לא כלכלי - מצד שני זה הוכיח שיש מערכת פעילה באיזור. אז מה קורה שם כרגע? באגן הדרומי יש פעילות משמעותית - של קודחת לפרוספקט ענק, וכנ"ל טוטאל קודחת לפרוספקט ענק, כשאני אומר ענק לפי הפרסומים באינטרנט אלו פרוספקטים של מעל ל- 1 מילארד חביות, תוצאות יגיעו ככל הנראה במהלך ינואר - מרץ כשרוב הסיכויים לפי התעשייה הוא שיהיו כשלונות! (לא בא להשלות אף אחד הסיכון גדול מהסיכוי). המתודה שלי: החברות שאני מחזיק בהן מחזיקות רישיונות באגן אחר - "וולביס" שם כרגע אין קידוח, כלומר לא חשופות באופן ישיר לאף קידוח מצד שני עשויות להנות מהפיכת נמיביה פתאום משום כלום למדינה עם פוטנציאל בשטחה למציאת נפט - ולכן הקרקע (רישיונות) שכרגע שווה 0 עשויה להעלות את ערכה, תהליך כזה קרה גם במדינות אחרות במעבר ממדינה ללא משאבים למדינה עם תגליות. Trp שווי שוק 7.5 מיליון ליש"ט: מחזיקה ב- 3 רישיונות: נמיביה אגן וולביס: בלוק באגן וולביס 80% אחזקה שטח של 23 אלף קמ"ר יש 2D שממנו ניתן להבין שיש מספר פרוספקטים ולידים. קמרון: מחזיקים ברישיון טאלי 100% (למיטב ידיעתי*) שבתוכו יש מספר פרוספקטים שאחד מהם הוא בסטטוס מותנה מכיוון שכבר נקדח בעבר ע"י טוטאל ונמצא נפט אך לא עשו מבחני הפקה. הרישיון הזה בתהליך של פארם אאוט 49% אם כי יש קשיים ויש הסבורים שהעסקה לא תצא לפועל, במידה וכן אמורים לקדוח לבאר במאגר המותנה. דרום אפריקה: מחזיקים 50% מרישיון שמופעל על ידי NEW AGE בדרום אפריקה ונמיביה הרישיונות נמצאים במצב התחלתי ואיו בקמרון הרישיון נמצא במצב מתקדם כשיש באר קנדיטטית לקידוח אם כי אין באפשרות של טאואר לקדם כלום בעצמה מאחר ואין להם כסף לזה ולכן תלויים בהסכמי פארם אאוט שלא בטוח ויגיעו. עקרונית למרות השווי שוק הנמוך הסיכון ענק מכיוון שבאמצעים שלהם אין לטאואר אפשרות לקדם כלום כי אין להם משאבים כלכליים ולכן הם תלויים בדילולים או של מחזיקי המניות (רע מאוד) או בדילולים של פארם אאוט לחברות אחרות שיכנסו ויממנו את הפעילות ועמידה באבני דרך... צריך לזכור שאי עמידה באבני דרך עשויה לגרום לכך שיאבדו רישיונות. ------------------------------------------------------------------------------------------- GBP שווי שוק 3.7 מיליון ליש"ט: מחזיקים 78% מרישיון בנמיביה באגן וולביס שם הרישיון: block 2011 a גודל השטח: 5798 קמ"ר ** היה להם עוד בלוק סמוך שנלקח מהם מאחר ולא עמדו באבני הדרך - רק תזכורת לסיכון הענק.. לפי ה- 2D שיש להם כמות המשאבים הפרוספקטיבית היא ענקית אם כי בסיכויים מאוד נמוכים. זה הנכס היחיד שיש להם והתקווה שלהם היא שיצליחו לעשות פארם אאוט שיממן להם את המשך העמידה באבני הדרך ( מדובר על כנראה לממן 3D). לסיכום סביר להניח שאפסיד בשתיהן, לכן הסכום נמוך :) ועדיין המתודה היא: חברות חיפוש בשווי נמוך עם פוזיציות בשטחים מעניינים שענקיות התעשייה לקחו באיזורים סמוכים וכעת באגן אחר בדרום נמיביה מתנהלים 2 קידוחים בסיכון מאוד גבוה אך גם לפרוספקטים משמעותיים. מבחינת טכנית החברות שליליות בכל טווח זמן - כל עלייה לצורך ירידה כבר כמה שנים ככה. מזהיר שוב מראש לא ממליץ קנייה מכירה זה טרייד ביחס סיכוי סיכון שלילי ורוב הסיכויים שהלונג יפסיד. ג.נ מחזיק
LSE:TRP
מאת ‎Mc_investor‎
EH - שורט סקוויזNASDAQ:EH אי האנג אחזקות - חברת הפלטפורמה הטכנולוגית המובילה בעולם לכלי טיס אוטונומיים. סקטור: תעשייה תת - סקטור: תעופה, חלל והגנה מבחינה פונדומנטלית: בעלת שווי שוק של קרוב לביליון דולרים בגירעון של ארבעים מיליון דולרים מכירות שנתיות על סך שישה עשר מיליון דולרים ועם מעל 20% אחזקות שורטיסטים וATR גבוה היא עשויה להיות מושלמת עבור עסקת שורט סקוויז. מבחינה טכנית: ניתן לראות כי לאחר כמעט שנה שלמה שתנועת המחיר נתמכה באזור ה20$ שברה את הרמה לפני כחודש וחצי לצד מחזורי מסחר גבוהים אשר מעידים על פיזור סחורה. לאחר שהתבססה בתחתית הנ"ל נראה כי תנועת המחיר שואפת לצאת ממנה בעליות בשבוע האחרון לצד מחזורי מסחר מתגברים. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף והירדמות של השורטיסטים המחזיקים בנכס, עודף ביקוש והצפי הינו המשך עליות בתנועת המחיר. סיכון: 1.2 (אמור להתאים עבור כל תיק) - מומלץ להמתין לאישור ע"פ הפרה מרקט, החוזים העתידיים על המדדים ואפילו המתנה ל15 דקות הראשונות של פתיחת יום המסחר לפני שליחת הוראת הפקודה. * אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר ערך כזה או אחר, אלא למטרות לימוד בלבד. אשמח לשמוע דעתכם על רעיון המסחר, צורת הניתוח וההשקפה על הגרף, ההתבוננות הפונדומנטלית, תזמון הכניסה או כל דבר אחר אישי או מקצועי :) שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח !
NASDAQ:EHלונג
מאת ‎YRN2020‎
PYPL - לשנה הקרובה לונג- בתנאי ש...שלום לכולם אני רום 🔆 אשתף אותכם בדעתי על PYPL ,בכל הרכישות שלי באינטרנט אני מרגיש יותר בטוח להכניס את הכרטיס למערכת של פייפל ולשלם דרכה. ככה מרגיש מוגן ,ויש כמוני עוד מיליוני אנשים ונשים באותה דעה .💳 פייפל אחרי תקופה ארוכה של ירידות ,צפי חברה נמוך , לקוחה שהיית מהווה כ 3% אחוז מהכנסות בחרה להשתמש בחברה אחרת זה מה שאני יודע .--לא מעניין--📊 --מעניין-- 📈 אירוע דיווח דוחות יהיה כחודש מהיום (29 ימים) 📆 חזרה למחיר 180-200 דולר שהיית בתוקפה של חודשי אוגוסט ,אוקטובר,נובמבר 2020 .. "גאפ" שנוצר בין 214 דולר ל224 דולר , גאפים בדרך כלל נסגרים. נתמכת על MA 20 (ממוצע נע). RSI - באמצע (50 ) הדעה שלי בנושא : אפשרות ראשונה - מדשדשת באותו אזור מחיר שהיא נמצאת כרגע עד התוצאות .🔎 1.דיווחי דוחות חיוביים והיא פורצת כלפי מחיר 240 דולר שנמצא באזור הזה MA 100 ( ממוצע נע) ועל הדרך היא סוגרת את הגאפ ומוצאת תמיכה . 2.דיווחי תוצאות שליליים והיא יורדת לאזור מחיר 160 דולר . אפשרות שנייה - פורץ את 200 דולר ובודקת תמיכה ונשאר על אזור 200 דולר וזה מהווה אישור כניסה ללונג עד MA100 (ממוצע נע) **אין באמור המלצה לקניה או מכירה , ❗️ ❕
NASDAQ:PYPLלונג
מאת ‎ROMLUCK‎
1
סקירה 3.1.22 סקירה 3.1.2022 ברמה השבועית ה-S&P500 עלה 0.9%+, הדאו 1.1%+ והנאסדק ירד 0.1%-. שנה של תשואה דו ספרתית במדיים המובילים: הנאסדק עלה 21.4%, הדאו 18.7% וה-S&P500 השלים עליה של 26.9% השנה. ביום שני לא יתקיים מסחר בסין וביפן עקב חג. התשואות בארה"ב סיימו את השנה ב-1.51% כאשר התחילו את השנה ב-0.91%. הנפט עומד כעת על 76.20, כאשר באופ"ק הסכימו שהחל מפברואר יגדילו את התפוקה ב-400 אלף חביות ליום על מנת להתמודד עם המחסור בארה"ב ובמדינות מתפתחות. עדכוני קורונה: התחלואה ממשיכה לעלות בעולם פרט לדרום אפריקה שנראה שעברה את השיא ושם הודיעו על הסרה של מגבלות ליליות לאחר שנרשמה ירידה של 30% במספר הנדבקים השבועי. בצרפת מעל 180,000 נדבקים ביום. בבריטניה מעל 130,000 נדבקים ביום. בניו יורק מעל 85,000 מדבקים ביום (שיעור מאומתים של 22.2%). לסיכום, השנה הזו ראינו את התפרצות האינפלציה שהגיע לאחר הזרמת הכספים מצד ממשלות בעולם. כעת אנחנו רואים נסיונות הרגעה שבקרוב תגיע התמתנות אבל הנתונים שמתפרסמים לא תומכים בכך, ולהיפך מראים על התרחבות מהירה. האם נראה בעקבות כך מדיניות מוניטרית אגרסיבית, כמה עליות ריבית יהיו ב-2022? כל אלו כמובן ישפיעו על השווקים בשנה הקרובה. ב-S&P500 הגענו לראש התעלה וקיבלנו התנגדות קלה. האם מכאן נראה שוב ירידה לתחתית התעלה או פריצה כלפי מעלה? בהצלחה.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
"הסקירה השבועית של יובל בן חור" אז מה המצב אנשים ? כאן יובל בן חור, קודם כל בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים :) אנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי יחסית שעבר השבוע על מדדי השוק בארצות הברית. ואנחנו נתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.1 - 7.1 שני, 3.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) שלישי, 4.1: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמבר) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נובמבר) רביעי, 5.1: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (דצמבר) | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 18:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח. חמישי, 6.1: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא יצרני (דצמבר) שישי, 7.1: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי (דצמבר)| 15:30 - שיעור האבטלה (דצמבר) כעת נמשיך עם סיכום ביצועי החוזים העתידיים על המדדים המובילים של ארצות הברית בשבוע האחרון: 27.12 - 31.12 SPX: עליה חיובית של 0.84%+ NDX: עליה חיובית של 0.08%+ DJI: עליה חיובית של 1.02%+ RUT: עליה חיובית של 0.37%+ VIX: ירידה שלילית של 9.01%- חמשת הסקטורים עם הביצועים הטובים ביותר השבוע היו: 1. AMEX:XLRE : נדל"ן > 2.95%+ 2. AMEX:XLP : צרכנים > 2.35%+ 3. AMEX:XLU : כלי עזר > 2.24%+ 4. AMEX:XLB : משאבים > 1.17%+ 5. AMEX:XLI : תעשיות > 1.62%+ ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי: AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.93%+ (4.36+) ונמצא כעת בשיא כל הזמנים במחיר 475$. השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.25%-, על רמת ה475$ (1.20$-) ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן. תנועה אשר מעידה על החוזקה של רמת ההתנגדות בשיא כל הזמנים שמונעת ממחיר הנכס לעלות ואז תורמת לירידתו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר לפחות עד לרמת התמיכה הקרובה שהייתה בעבר רמת התנגדות ונפרצה הלא היא 471$. בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על השוק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 480$, 490$, 495$, 500$ ו- 460$. NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.23%+ (0.93+) ונלחם כעת ברמת ההתנגדות במחיר 398$. הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.62%-, על רמת ה397$ (2.50$-) ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מעידה על שליליות לא קטנה נכס לטווח העתידי הקצר מאחר ושברה את רמת התמיכה באזור מחיר 400$ שלא הצליחה למנועה מהמחיר לרדת. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין כרגע, מלבד כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הנאסד"ק, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 410$, 415$ ו- 400$, 395$, 390$. AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.10%+ (3.96+) ומתקשה כעת לפעול אל מול רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים. הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.21%-, על רמת ה363$ (0.75$-) ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מאשרת את פריצת השווא לכדי שבירה של רמת ההתנגדות באזור שיא כל הזמנים בנכס ועשוי להוביל לתיקון מהותי. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע באזור שיא כל הזמנים, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לפחות עד רמת התמיכה הקרובה הנכס הלא היא 356$. AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.18%+ (0.41+) זז ימינה בלבד השבוע. הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה222$ (0.48$-) ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא אומרת לנו יותר מידי אודות העתיד שלה בטווח הקצר מאחר והיא נעה בעיקר ימינה. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות של תנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה בנכס הלא היא 222$ - תישבר. בנוסף לכך, כתיבות וקניות אפשריות של סוחרי אופציות על הראסל, זה דבר אשר עשוי ליצור רמות תמיכה והתנגדות בנכס מבלי שיהיה ניתן לראות אותם על הגרף כמו: 225$, 227$, 230$ ו- 220$, 218$. TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.12%- (0.74-) נמצא כעת בטווח של 15 עד 20 נקודות. הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.64%-, על רמת ה17.21 נקודות (0.11-) - מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות סבירה בשווקים. - הביקושים לאופציות פוט על השוק כגידור ע"י סוחרים ומשקיעים המחזיקים בו ישירות יורד עכב הסנטימנט היחסית חיובי שלו ובהגעה אל שיא כל הזמנים חדש מבחינתו השבוע. מה שמוריד את הויקס. - חזרה אל הריינג' 20 - 15 נקודות. - שוק וויקס יורדים יחד? VIX F: חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל למחיר הספוט (VIX) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 2.43$ ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 2.28$. היחס הנוכחי בין הVIX לVIX9D והVIX3M נורמלי ומעיד על עליה נוכחית בשוק. F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 11.60% > הרבה מעל הממוצע המקובל (6%), עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר. F4 - F7: במצב קונטנגו חיובי אך נמוך של 5.72% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות בשוק לטווח הארוך. ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה20.12 ועד ה24.12 ! נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :) מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם ! *אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד. מוזמנים לשתף אותי בתגובות ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
AMEX:SPY
מאת ‎YRN2020‎
2
בלנדר ציפיות גבוהות אכזבות גדולות בלנדר הינה חברת פינטק אשר הנפיקה את עצמה ב- IPO בתחילת השנה, גייסו 80 מיליון ש"ח. לבלנדר יש מספר פעילויות שהבסיס המשותף להן הוא מערכת החיתום הדיגיטלית שהם בנו. הפעילויות של בלנדר מחולקות על פי איזורי פעילות: * ישראל. * אירופה. בישראל: * בלנדר מוכרת כאחת משחקניות ה- P2P הגדולות, שזאת זירת תיווך בין לווים ומלווים כשבלנדר גוזרת דמי תיווך מהעסקאות, מצד אחד פעילות חדשנית אך מצד שני שולי הרווח לעסק (בלנדר) קטנים מאוד ביחס לפעילות. * בלנדר בנוסף החלה בפעילות BNPL באופן עצמאי ויש לה הסכמים עם רשתות ועסקים למתן שירות זה ללקוחות העסק. * בלנדר לא מזמן דיווחו על שת"פ והקמת חברת בת עם בנק הפועלים לפעילות ה- BNPL כשמקורות המימון עשויים להגיע מהבנק באשראי כמקובל לעסקים מסוג זה - נכון לעכשיו זאת פעילות בתחילת דרכה. באירופה: * בלנדר פועלת במספר מדינות כמו: לטביה, ליטא, פולין ושם היא מציעה להבנתי את פעילות ה-BNPL כשמקורות המימון לעסקה מגיעים כרגע ככל הנראה מהלוואות שהם לוקחים מגופים מלווים ו/או ממקורות עצמאיים. * בנוסף בלנדר נמצאת בשלב אחרון לקבלת אישור להפוך לבנק אירופאי לכל האיחוד האירופי (אין וודאות שיקבלו) כשלמעשה הכוונה היא לעסוק בפקדונות ובמתן הלוואות. להבנתי, ככל שבלנדר תצליח למצוא מקורות אשראי זולים יותר ותתן בעצמה את ההלוואות ככה שולי הרווח הגולמיים עשויים לגדול, אבן הדרך הכי גדולה באירופה להגשמת מטרה זו היא בנק דיגיטלי בו הפקדונות עשויים לשמש כמקורות למתן אשראי. אבני דרך נוספות בישראל זה אם הפעילות עם בנק הפועלים תקרום עור וגידים ותצליח וכמובן אם בהמשך ייגייסו כספים נוספים (נקווה שבחוב ופחות בהון). נכון לעכשיו מדובר על פי הדוחות בחברה הפסדית וצריך לקחת זאת בחשבון ואין וודאות שזה ישתנה בעתיד הקרוב. מבחינה טכנית: מאז ה- IPO החברה במגמה שלילית, כל עלייה לצורך ירידה ולכן הסיכון גבוה וניתן לראות זאת בגרף. מצד שני אני מזהה פה אפשרות לתבנית היפוך, ולשם כך נרצה לראות המשכיות ושבשלב ראשון קו המגמה היורד יפרץ, נכון לעכשיו כל עוד קו המגמה הזה לא נפרץ הנחת העבודה היא שכל עלייה לצורך ירידה. לא ממליץ קנייה או מכירה.
TASE:BLND
מאת ‎Mc_investor‎
ריבית הפדרל ריזרב ומשברים ב - 30 השנים האחרונותנראה שמשיא הריבית בתחילת שנות ה- 90 החל סייקל בו הריביות יורדות בהדרגה עד שבימינו הריביות כמעט אפסיות, נראה שיש קו מגמה שעובר בין שיא הריביות משנות ה- 90 ועד ימינו אנו. שמתי לב שכל פעם שהריבית מטפסת ומתקנת אל קו המגמה מגיע משבר כלשהו ומשם הריבית חוזרת לסורה. כך היה במשבר הדוט קום בשנות ה- 2000. כך היה במשבר הסאב פריים בשנת 2008. וכך היה במשבר הקורונה שהביא תחילה למשבר נזילות בתחילת שנת 2020 ולמזלנו הפד התערב מהר. תובנות מהגרף: * כל פעם שהריבית של הפד מגיעה לאיזור קו המגמה היורד לכאורה סכנה מתקרבת. * כל פעם משבר צץ בריבית נמוכה מקודמתה. * כל פעם השוק חזר לטפס לשיאים חדשים עם הורדת הריבית. השאלה שנשאלת וזו השערה לחלוטין, האם המשבר הבא יצוץ ברגע שהריבית תטפס לאיזורי 1-1.5%? על פניו נשמע מופרך מאחר וזו ריבית לא גבוהה במיוחד ועדיין הגרף כגרף מסמן משהו. לכן לא שולל ולא עוצם עיניים אך גם לא נכנס לפאניקה. על פניו על פי צעדי ותחזיות הפד ריבית כזו לא עשויה להגיע בשנת 22 וגם אם כן זה לא אומר שבהכרח יגיע משבר. על כן יש לעקוב אחר ההתפתחויות.
FRED:FEDFUNDS
מאת ‎Mc_investor‎
CRM רוצה לעלות למעלהSalesforce היא חברת תוכנה אמריקאית העוסקת בשירותי מחשוב ענן ומספקת שירותי תוכנה כשירות לניהול קשרי לקוחות וכן פלטפורמת פיתוח לאפליקציות עסקיות עבור ארגונים, דרך רשת האינטרנט. סה״כ מדובר בחברה מאוד יציבה, וחזקה. מבחינה טכנית= המניה אחרי תיקון/ירידה של 21% למנייה יש גאפ לסגור ומניתוח היסוטרי זאת מנייה שסוגרת גאפים, ממוצעים 20, 55, נותנים לנו איתות כניסה, וגם rsi באיזור מאוד נוח לעלייה. המנייה כעת נמצאת על איזור תמיכה מאוד משמעותי (247) מדובר באיזור תמיכה עם כניסה מאוד משמעותית של עיסקאות בהיקף גבוה (ככול הנראה גופים מוסדיים גדולים) לסיכום: לדעתי מדובר בחברה מעולה מבחינת פונדומנטל, טכני המנייה על איזור תמיכה עם מחיר אטרקטיבי ומחזורי מסחר חיוביים, להערכתי המנייה בשבועות הקרובים תסגור את הגאפ מהדו״ח האחרון. -אין באמור המלצה אלא חוות דעתי האישית בלבד-
NYSE:CRMלונג
מאת ‎yonatan63885‎
1
סקירה 19.12.21הליכה הצידה השבוע במדדים המרכזיים, ה-S&P500 ירד 1.9%-, הדאו ירד 1.7%- והנאסדק ירד 3%-. בשישי יום הכישוף המרובע התאפיין בתנודתיות ומחזורי מסחר גבוהים. פקעו חוזים ואופציות על מדדים ומניות. שימו לב שבשבוע הקרוב שבוע מסחר מקוצר עם מחזורי מסחר נמוכים יחסית עקב חג הקריסמס. התשואות בארה"ב ללא כיוון ברור שוב יורדות, סגרו על ה- 1.40%. כאשר החששות מהאומיקרון שוב מתגברים ובמקביל ה-VIX עולה ל-21.57 נקודות האומיקרון משפיע גם על הנפט ושולח אותו השבוע לירידות, סגרנו על 70.29 דולר לחבית. עדכוני מאקרו: הבנק המרכזי בבריטניה מפתיע את השוק ומעלה ריבית (הצפי היה להעלאה בפברואר). וזאת למרות התפשטות האומיקרון במדינה. הבנק המרכזי ברוסיה התבטא שרוצה לאסור השקעות בקריפטו בטענה שהם מהווים סיכון ליציבות הפיננסית במדינה. גולדמן זאקס מפרסם הערכה כי ב-2022 הנפט יהיה יציב סביב ה-85 דולר אך ב-2023 יכול להגיע ל-100 דולר לחבית בשל ביקוש גובר והיצע מוגבל. עדכוני קורונה: ארגון הבריאות העולמי מפרסם כי האומיקרון מתפשט מהר יותר מהדלתא, מספר החולים מכפיל את עצמו כל יום וחצי עד 3 ימים. אך עדיין אין מספיק מידע על חומרת המחלה. בניסוי קליני של פייזר ילדים בני חצי שנה עד שנתיים שניתנה להם עשירית מנה פיתחו נוגדנים בכמות הדומה לילדים בגיל 16-25 בעוד שבני שנתיים עד חמש לא הצליחו לייצר מספיק נוגדנים. ולכן ככל הנראה עבורם ימליצו על מנת חיסון שלישית. וזה מה שגרם לירידה במניה בשישי. לסיכום, הבנקים המרכזיים בארה"ב ובאירופה מאותתים על הידוק המדיניות המוניטרית כאשר בבריטניה כבר מעלים ריבית. הפד לא מצליח לקרר את האינפלציה ורוב נתוני המאקרו מראים על התרחבות מהירה ביניהם הייצור התעשייתי, מכירות בתים וסקר מנהלי הרכש. השוק הולך הצידה, בS&P500 ,תנועה בתוך התעלה ובנאסדק היעצרות על תמיכה ברורה כבר 3 שבועות ברצף. שימו לב שבשבוע הקרוב שבוע מסחר מקוצר עם מחזורי מסחר נמוכים יחסית עקב חג הקריסמס.
SP:SPX
מאת ‎hameotetet‎
10 נקודות לפני החלטת הריבית היום החלטת ריבית בשעה 21:00 - בואו נעשה סדר בקצרה - 10 נק' חשובות 1.לא יהיה שינוי בריבית היום 2.לא ניתן להעלות ריבית עד שלא מסיימים עם רכישות האג"ח 3.הבחירות הקרובות לבית הנבחרים יוצרות לחץ על הדמוקרטים ולכן יו"ר הפד יפעל להרגעת האינפלציה כפי שמצופה ממנו. 4.ההחלטה תהיה להאיץ את צמצום רכישות האג"ח 5.השינוי בשוק (וגם בפורקס) יתרחש ככל הנראה בשעה 21:30 מועד תחילת המסיבת עיתונאים ופתיחת הפה של יו"ר הפד. 6.למה קוראים לזה מסיבה ? והאם יו"ר הפד מכין מסיבת הפתעה ? לא! 7.השוק די מגלם את החדשות הידועות מראש כי מדיניות הפד בעידן ג'נאט ילן הוא לא להפתיע את השווקים. 8.למרות שהשוק מגלם יכול להיות שתהיה "הצגה" זמנית 9.אינפלציה מודדת את המשך שינוי התייקרות המחירים מידי חודש ולכן סביר כי חלק גדול מהאינפלציה כבר מאחורינו. 10.גם אם הריבית תעלה ל 1.75% לא תהיה אלטרנטיבה ראויה לשוק המניות כי כולם מכורים לתשואות וסיכון. בהצלחה
SP:SPX
מאת ‎Matan_The1‎
2
מעקב Centene Corpמניית CNC , חברת טיפוח הנסחרת ומנוהלת בסניף לואיס, מיזורי. החברה משמשת כמתווך של תוכניות בריאות בחסות הממשלה והמבוטחת באופן פרטי. סנטן דורגה ברשימת Fortune 500 של התאגידים הגדולים ביותר בארצות הברית לפי סך ההכנסות, כולל דירוג 24 במספר 2021. פונדמנטלית - החברה אינה רווחית בשלב זה. ברבעון האחרון הכניסה 28.8B$, הפסידה 535M$, אך ברשותה 11B$, לא מעט כסף - בטוחה וחזקה. טכנית - מציגה תעלה יורדת מתמשכת מאזור יולי. בשלב זה - אמבטיה פוטנציאלית. בפריצת התעלה באופן אבסולוטי - פריצת ההתנגדות ב65.8$ אבצע כניסה. בפריצה ננסה להתקדם מעלה לעבר היעדים - R1,R2,R3. פוטנציאל כללי לחזרה לשיא האחרון - לא מעט בשר. הכניסה מעל ההתנגדות וממוצע 200 קריטית ! אין המלצה באמור לעיל
NYSE:CNCלונג
מאת ‎yedidyakalfa‎