האם השוק מתרחב? בועה או התחלה?כאשר מסתכלים על הסטייה הענקית בין המדדים הגדולים והממוצעים הנעים שלהם, וכאשר מסתכלים על נתוני הסנטימנט, אנו יכולים לחשוב, בצדק, שיש צורך דחוף בחזרה לשפיות, ומהר. אבל, מכיוון שהעלייה נעשתה על בסיס "המופלאות", האם הרחבת השוק לא תתמוך בהמשך המגמה החיובית, כאשר יתממשו הגדולות? לפניכם גרף ה-RSP (מניות הסנופי במשקל שווה) והיחס בין הראסל והסנופי. משניהם אנו מקבלים מסר שונה (ברמה השבועית). תשובה: רק ל-493 החברות ה"גדולות", בצד המופלאות, יכולות להתמודד עם הריביות הגבוהות. והן מתחילות לצוץ קדימה. למעשה, הן כבר בקניות יתר!
IWM
הראסל 2000 הולך להוביל את השוק? ניתוח טכני ופונדמנטלישוק המניות הוא מערכת מורכבת המושפעת ממספר עצום של גורמים כמו אירועים גיאופוליטיים, נתונים מקרו כלכליים, דו"חות וביצועי החברות בשוק וסנטימנט המשקיעים. אחת הדינמיקות המעניינות ביותר ב-2023 היא הביצועים הנמוכים המובהקים של מדד ראסל 2000 (תעודת הסל IWM) בהשוואה ל-Nasdaq 100 עתיר הטכנולוגיה (תעודת הסל QQQ). תופעה זו מדאיגה את המשקיעים, שכן כל השוק נשען בחודשים האחרונים על מספר קטן מאוד של מניות שמובילות את השוק, בזמן שרוב המניות לא מצליחות להתרומם.
מדד הראסל 2000, שמאגד בתוכו המון מניות קטנות בארה"ב, נגרר אחרי מדד הנאסד"ק 100 במשך רוב שנת 2023. נכון ליוני, הראסל עלה רק ב-1% מתחילת השנה, בעוד שהנאסד"ק 100 עלה כבר מעל ל-30% מתחילת השנה. היחס בין שני המדדים זינק לרמות שלא נראו מאז בועת הדוט-קום, מה שמשקף שינוי משמעותי בסנטימנט המשקיעים לעבר מניות טכנולוגיה גדולות. במילים אחרות ופשוטות יותר: אם אין בזה AI וטכנולוגיה, המשקיעים של 2023 פשוט לא רוצים את זה.
ניתן להסביר את הבדלי הביצועים בין שני המדדים על ידי הסקטורים השולטים בכל אחד מהם. מדד הנאסד"ק משוקלל בכבדות כלפי מניות טכנולוגיה שכמובן מובילות את השוק בשנת 2023 נכון לעכשיו. סקטורים כמו מוליכים למחצה (שבבים), תוכנה ושירותי מדיה אינטראקטיביים הם התורמים העיקריים לביצועי הנאסד"ק. מניות כמו אפל, מיקרוסופט, נבידיה, גוגל, טסלה, מטא ואמזון עזרו לדחוף את המדד למעלה מתחילת השנה.
מצד שני, הביצועים הפחות מרשימים של הראסל 2000 נובעים חלקית מההשפעה של הריביות הגבוהות במשק והפחד ממיתון מתקרב בארה"ב. גורמים אלה הפעילו לחץ על מניות קטנות, שלעתים קרובות חסר להן את כוח התמחור להעביר את העלויות הללו לצרכנים, מה שעלול לסחוט את שולי הרווח שלהן ולהשאיר אותן מאחור בתקופות של משבר. בזמנים כאלו, חברות ענק כמו אפל, מיקרוסופט וגוגל שורדות הכי טוב, שכן יש להן ערימות מזומנים שיכולות לשמש בתור כרית ביטחון לתקופות קשות.
בנוסף, משבר הבנקים בארה"ב השפיע לרעה על הראסל 2000, שמכיל בתוכו לא מעט מניות מסקטור הפיננסים, בניגוד לנאסד"ק 100 שמכיל בתוכו אך ורק מניות טכנולוגיה ובכך יכל בעצם "להתחמק" מהמשבר והירידות במניות הבנקים.
כאשר משווים בין הגרפים של שני המדדים, ניתן לראות בבירור שמדובר במגמה יוצאת דופן ושלרוב המדדים הולכים יד ביד, אך בחצי השנה האחרונה הנאסד"ק פשוט פתח מבערים והשאיר אבק לכולם. דבר אחד בטוח: הגאפ בין המדדים יסגר בצורה כזו או אחרת בקרוב.
בפן הטכני של הדברים, ניתן לראות כי מדד הראסל 2000 (IWM) רשם פריצה טכנית מרשימה ביום שישי בליווי מחזורי מסחר גבוהים מהרגיל. המדד עלה 3.63% ביום אחד בלבד והגיע לרמה הגבוה ביותר שבה נסחר מאז מרץ האחרון. מדובר בתנועה טכנית שורית מאוד, שלרוב מעידה על המשך של התנועה העולה בימים והשבועות הקרובים. הפריצה הטכנית מגיעה לאחר דשדוש בן חודשיים, תקופה שבה הראסל 2000 לא הצליח להתרומם יחד עם מדד הנאסד"ק. כעת, נראה שהוא עשוי להוביל את השוק.
לעומתו, הנאסד"ק 100 נראה מתוח מאוד כלפי מעלה ונדמה שתיקון טכני למטה מתבקש בסקטור הטכנולוגיה.
סקירה שבועית - YBH השקעות (27.2 - 3.3)בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים,
כאן יובל בן חור | מאמן מנטלי לסוחרים בבורסה האמריקאית, ואנחנו בעוד סקירה שבועית על השוק האמריקאי.
בסקירה הקרובה נעבור על:
- אירועים כלכליים (השבוע ושבוע הבא)
- תעודות שוק ומדדי תנודתיות (ניתוח טכני ופונדומנטלי)
- חוזי הויקס
ונתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר האחרון: (26.2 - 3.3)
התחלנו את שני עם הזמנות מוצרים ברי קיימא ומכירות בתים בהמתנה שדווחו מעל לצפי
שלישי היה לנו את מד אמון הצרכן של CB שדווח מתחת לצפי
רביעי שני דיווחים מתחת לצפי הלא הם מדד ISM במגזר הייצור ומלאי נפט גולמי
חמישי תביעות ראשוניות לדמי אבטלה מעל לצפי
ושישי שוב עם מדד הISM הפעם במגזר הלא יצרני שדווח מעל לצפי.
השבוע מצפים לנו האירועים הכלכליים הבאים:
7.3, שלישי: 17:00 - יושב ראש הפד ג'רום פאוול מעיד | 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר
8.3, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:00 - יושב ראש הפד ג'רום פאוול מעיד | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי
9.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
10.3, שישי: 15:30 - שינוי במספר המועסקים במגזר הלא חקלאי | 15:30 - שיעור האבטלה
נעבור לתעודות שוק ומדדי תנודתיות:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (7.81+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו לאחר שנעצר על רמת התמיכה הטכנית 396$ בשבוע שעבר.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.60%+, על רמת ה404$ (6.38+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום לצד פתיחת גאפ אפ עם תחילת יום המסחר. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי עליות בתנועת המחיר על רמת התמיכה הטכנית 396$, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש (יותר קונים ממוכרים) והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר לפחות עד לרמת ההתנגדות הטכנית הבא שהיא באזור רמת ה408$. נכון לעכשיו טרם קיבלנו אישור לעליות בצורת שני ימי מסחר רצופים של עליות לצד מחזורי מסחר גבוהים אך בהחלט ניתן לראות כניסה שלך כסף חכם בשישי.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 405, 410
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.68%+ (7.83+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו לאחר שביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 293$
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.07%+, על רמת ה299$ (6.07+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה שבירת שווא לכדי עליות בתנועת המחיר על רמת התמיכה הטכנית 293$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות 299$ כמסר לכך שהנאסד"ק עדיין בריינג' ופה במיוחד, למרות שקיבלנו מחזור מסחר גבוה וככל הנראה כניסה של כסף חכם אל הנכס - אישור נוסף בצורת יום מסחר של עליות ומחזור מסחר גבוה עוד יותר מזה של יום שישי האחרון הכולל פריצה של רמת ההתנגדות הטכנית 300$. זאת על מנת לקבל אישור לאותן עליות שנרצה לראות על מנת לפרוץ את מגמת הדשדוש בטווח המחירים הנוכחי.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 295, 290
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.86%+ (6.09+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ובכך חיזר את רמת התמיכה 327$ עליה נעצר בשבוע שעבר.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.14%+, על רמת ה334$ (3.77+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר בוצעה גם היא לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לפני המשך ירידות וחיזוק מגמת הדשדוש בטווח המחירים הנוכחי. כרגע אין בדאו לא אישור ולא איסופים.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.13%+ (3.99+), ברמה השבועית עלה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.39%+, על רמת ה191$ (2.63+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המחסר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 191$ אך לצד מחזור מסחר גבהו מקודמו שבהחלט יכול להעיד על איסוף מוסדי שבוצע בשישי האחרון, על עודף ביקוש ועל צפי להמשכיות עליות ואישור בתנאי שנקבל בשני עליה שתפרוץ את רמת ההתנגדות הקרובה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כפריצה לטווח המחירים הנוכחי גם בראסל.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 14.67%- (3.18-), ברמה השבועית נסגר מתחת לרמת ה20 נקודות ומעיד על צניחה בתנודתיות הנוכחית.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 5.26%-, על רמת ה18.49 נקודות (1.10-)
- שוק עולה לעומת ויקס יורד = קורלציה הפוכה בין המדדים מתקיימת.
- ויקס מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות נמוכה ביותר, התמקדות בשוק המניות ופחות בשוק האופציות, הן למסחר והן להשקעות.
- עליות במדדים מורידות פאניקה בקרב ציבור המשקיעים שלא מחפש לגדר עצמו ונותן לתשואת ההשקעות שלו גב מוריד את הביקוש לכתיבת וקניית אופציות ובכך מוריד את מדד הויקס המורכב מהן.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.919 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי הויקס כאומדן לתנודתיות:
חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.91 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 1.27 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ביותר של 6.55%, מעל ממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו שלילי של 4.79%+, עשוי להביע חיוביות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
עד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.2 - 3.3) ולזה שיגיע (6.3 -10.3)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (20.2 - 24.2)בוקר טוב ושבוע טוב סוחרים ומשקיעים יקרים,
כאן יובל בן חור | מאמן מנטלי לסוחרים בבורסה האמריקאית, ואנחנו בעוד סקירה שבועית על השוק באמריקאי.
בסקירה הקרובה נעבור על:
- אירועים כלכליים (השבוע ושבוע הבא)
- תעודות שוק ומדדי תנודתיות (ניתוח טכני ופונדומנטלי)
- חוזי הויקס
ונתחיל עם האירועים הכלכליים לשבוע המסחר האחרון: (20.2 - 24.2)
התחלנו את שני כיום חופש עם יום הנשיא של ארה"ב
שלישי היה לנו מכירות בתים קיימים שדווח מתחת לצפי
רביעי פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
חמישי שלושה אירועים כלכליים סופר קריטיים בדמות:
1. תוצר מקומי גולמי (מתחת לצפי)
2. תביעות ראשוניות לדמי אבטלה (מעל לצפי)
3. מלאי נפט גולמי (מתחת לצפי)
בשישי קיבלנו שני אירועים כלכליים שדווחו מעל לצפי שלהם הלא הם - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית ומכירות בתים חדשים.
השבוע מצפים לנו האירועים הכלכליים הבאים:
27.2, שני: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר) | 17:00 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ינואר)
28.2, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (פברואר)
1.3, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (פברואר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
2.3, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
3.3, שישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (פברואר)
נעבור לתעודות שוק ומדדי תנודתיות:
AMEX:SPY סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.67%- (10.88-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה השבועית באזור 395$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%-, על רמת ה396$ (4.28-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר שתרם לסגירה השלילית אתמול לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו כבר שלושה ימי מסחר רצופים מה שמעיד על יציאה של כסף מן הנכס, בהנחה וישבור את רמת ה395$ - יש לשקול פעולות להמשך.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.09%- (9.31-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת ה290$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.67%-, על רמת ה291$ (4.97-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לסגירה השלילית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מזה שלושה ימים ברציפות. כמו השוק, גם פה ניתן להבין כי ההיצע גדול וישנה יציאה של כסף מן הנכס, אך שוב רמות התמיכה כאן משחקות תפקיד, ועל מנת לא ליפול למניפולציה כזו או אחרת הדבר הנכון לעשות לטעמי הוא להמתין להתפתחויות ואישורים כמו שבירת רמת ה290$ וכו'.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 290, 285
רמות התנגדות - 295, 300
AMEX:DIA סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.01%- (10.17-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת תמיכה שבועית טכנית.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.07%, על רמת ה328$ (3.55-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר אשר גם פה, כמו בשאר תעודות השוק היווה את הסיבה היחידה לסגירה השלילית, אך הפעם לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות ודשדוש בטווח המחירים הנוכחי (330 - 345) כיאה לסיומה של פאזה D במודל האיסוף ע"פ ריצ'ארד וויקוף.
AMEX:IWM סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.62-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונתמך כעת ע"י רמת התמיכה הטכנית 187$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.94%-, על רמת ה187$ (1.77-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר ממש כמו שאר תעודות השוק שלפניו שנסגרו בשלילה, גם הוא. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו מצב שעשוי להעיד על יציאה של כסף אך לא בצורה רצופה משמע דשדוש המתאים גם הוא לסיומה של פאזה D במודל האיסוף כצבירת אנרגיה וביסוס רמות התמיכה ותנועת המחיר לקראת העליות של פאזה E. גם כאן נחכה להתפתחויות ואישורים.
סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.24%+ (1.65+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.51%+, על רמת ה21.67 נקודות (0.53+)
- שוק יורד + ויקס עולה = קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה עדיין אך עולה במקצת.
- אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצביעות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל. העליות האחרונות יכולות להיות גם מניפולציה.
USI:PCC מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.114 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי הויקס כאומדן לתנודתיות:
חוזה ויקס מרץ עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 0.58 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אפריל הבא אחריו, בפער של 0.64 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו שלילי של 2.88%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו שלילי של 2.88%+, עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.
עד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.12 - 30.12) ולזה שיגיע (2.1 - 6.1)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (2.1 - 6.1)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע המסחר הראשון לשנת 2023 בשוק האמריקאי בנסגר באופן חיובי, להמשך הסקירה צפו בסרטון:
סקירה שבועית - YBH השקעות (26.12 - 30.12)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי קל ואחרון לשנת 2022 ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב והראשון לשבת 2023 שייפתח מחרתיים (ג', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 2.1 - 6.1
2.1, שני: חופשה - ערב ראש השנה האזרחי
4.1, רביעי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (דצמ') | סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (נוב')
5.1, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
6.1, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (דצמ') | שיעור האבטלה (דצמ') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (דצמ')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.13%- (0.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ברמת התמיכה הטכנית 382$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.26%-, על רמת ה382$ (1.01-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא הספיקה בעליות וסגרה בשליליות את יום המסחר לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך מגמת הדשדוש בנכס.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 385, 390
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.40%- (1.08-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר ע"י רמת התמיכה הטכנית 266$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.06%-, על רמת ה266$ (0.16-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ספק ירידה קלה ספק תנועה צידית בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת ה266$ כרמת התנגדות ברמה היומית לאחר שזאת לא נתנה לתנועת המחיר לפרוץ אותה ואף תרמה לירידתה. המשך מגמת דשדוש צפויה בטווח מחירים של 266 - 259 בנכס כאשר מחזור המסחר האחרון נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בנכס לצרוך המשך ירידות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.18%- (0.60-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד קלות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.22%-, על רמת ה331$ (0.73-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק ארוך ובעזרת גאפ דאון לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר לא מהווה שינוי מהותי יותר מידי על מצב הנכס חוץ מהמשכיות מגמת הדשדוש כאשר מחזור המסחר האחרון גבוה מקודמו לצד ירידה בתנועת המחיר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הדאו, עודף היצע לעומת ביקוש שמחזק את המוכרים בנכס אל מול הקונים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.02%- (0.03-) ברמה השבועית, הראסל נע ימינה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו על רמת התמיכה הטכנית 174$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.28%-, על רמת ה174$ (0.49-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בגרף 174$ אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.83%+ (0.80+) ברמה שבועית, מתחת לרמת ה25 נקודות וקרוב לרמת ה20 נקודות, פאניקה אין פה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.07%, על רמת ה21.67 נקודות (0.23)
- שוק יורד + ויקס ויקס = קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ויקס מתחת לרמת ה25 נקודות = תנודתיות נמוכה.
- אי העליות ואף הירידות במדד הויקס מצבעיות על כך שציבור המשקיעים איננו נכנס לפאניקה בעקבות הירידות האחרונות בשווקים והביקוש לאופציות על השוק כגידור לא יוצא מגדר הרגיל.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 1.195 נקודות, המעידות על ירידות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ינואר עתיד לפקוע בעוד כ17 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 1.48 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס פברואר הבא אחריו, בפער של 1.40 נקודות
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.05%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי של 3.49%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.12 - 30.12) ולזה שיגיע (2.1 - 6.1)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
אילון מאסק מפסיק למכור מניות בשנתיים הקרובות: טסלה בדרך לתחתית?טסלה יורדת 30% בפחות משבועיים, אילון מאסק בתגובה: "לא אמכור עוד מניות בשנתיים הקרובות"
מניית טסלה רשמה ירידה של 70% מאז נובמבר 2021 ומצטרפת לרשימת המתרסקות של וול סטריט
"אני לא מתכנן למכור עוד מניות של טסלה ב18-24 חודשים הקרובים" - כך אמר אילון מאסק, מנכ"ל החברה, בשיחה משותפת עם משקיעי טסלה שניהל בטוויטר אמש (חמישי).
מניית טסלה ירדה מעל ל70% בשנה האחרונה והמשקיעים בשוק מודאגים: חברת הרכב המפורסמת, שבעבר התגאתה במנייתה המוצלחת שרשמה עלייה מטאורית של 1800% בין 2020-2021, מצטרפת אל רשימה ארוכה של מניות טכנולוגיה אמריקאיות שירדו עשרות אחוזים בשנה האחרונה.
אחת הסיבות לירידות החדות בטסלה, במיוחד בחודשים האחרונים, הייתה פעולות המכירה של מנכ"ל החברה, אילון מאסק: במהלך השנה האחרונה, אילון מאסק מכר מניות של טסלה בשווי של קרוב ל40 מיליארד דולר. לחץ המכירה האדיר הזה השפיע על מחיר המניה וגרם לה לשבור רמות תמיכה טכניות ופסיכולוגיות חשובות מאוד בגרף והדבר הוביל להידרדרות מהירה במחיר המניה.
מניית טסלה: ירידה חדה של 60% מאז ספטמבר האחרון
מאסק עדיין בטוח: טסלה בדרך להפוך לחברה הכי גדולה בעולם
"בשנים הקרובות, עד 2025 לדעתי, טסלה תהפוך לחברה הגדולה בעולם" - כך אמר אילון מאסק בשיחת המשקיעים הציבורית שערך אמש בטוויטר. הוא הוסיף ואמר כי העלאות הריבית החדות של הפדרל רזרב הן הגורם לירידות בשוק ההון והן גם הגורם לירידה במכירות בשוק הרכב.
אילון מאסק סבור שהכלכלה האמריקאית (והעולמית) בדרך למיתון חריף בשנת 2023 ושיש להתכונן מראש, לכן הוא מכר מניות רבות של טסלה. הוא צופה עוד הרבה דרמה כלכלית בשנה הקרובה, אך הוא מאמין שטסלה תשרוד את המיתון הכי טוב מבין כל החברות שמוכרות מוצרים מאוד יקרים.
כאשר נשאל על תפקידו בחברת טוויטר והשפעתו, מאסק השיב כי "טוויטר מאוד קלה בהשוואה לטסלה" ושאין לו בעיה לחלק את העומסים בין שתי החברות. הוא הוסיף ואמר כי הוא לא פספס פגישה חשובה אחת בחברת טסלה מאז שרכש את טוויטר ושהוא מחפש באופן אקטיבי מנכ"ל שיתפוס את מקומו בחברה, פעולה שתאפשר לו להשקיע יותר זמן ומאמץ בטסלה.
לטסלה אין חובות ויש לה 20 מיליארד דולר במזומן - פוזיציה כספית שלפי מאסק היא חשובה ומצוינת עבור התמודדות עם המיתון הקרוב ואחת הסיבות ללמה הוא חושב שטסלה תשרוד את המשבר יותר טוב מרוב החברות בשוק. הוא אמר כי טסלה גם פתוחה לבצע רכישה חוזרת של מניות החברה בעתיד, אך זו לא החלטה חכמה לעשות זאת עכשיו אם המיתון הקרוב יהיה גרוע יותר מהמיתון של 2009.
ברמה הפונדמנטלית: טסלה הכי זולה שהייתה אי פעם
למרות שהייתה ידועה בתור "מניה בועתית" במשך שנים רבות ובמיוחד בתקופת הקורונה, מחיר המניה של טסלה ירד כל כך הרבה בזמן שהפונדמנטלס של העסק השתפרו פלאים והיום אפשר לראות שהמניה נסחרת במכפילים הרבה יותר זולים מבעבר.
מכפיל המכירות של החברה, שבעברו היה מעל 1,000, עומד היום על 38 ועם צפי של 22 בשנה הבאה במידה והחברה שומרת על קצב הצמיחה הנוכחי שלה. מכפיל הPEG של החברה ירד ל0.8 והוא מציג שווי אטרקטיבי מאוד ביחס לשיעור הצמיחה של החברה.
חשוב לציין כי מאסק בעצמו הזהיר בפני מיתון כלכלי והחלשות בצמיחה ובמכירות של המשק בכלל וטסלה בפרט, לכן התמחור הנוכחי נראה זול אך ורק אם טסלה תצליח לשמר את המספרים הגבוהים וקצב הצמיחה המרשים שלה היום.
מהבחינה הטכנית, טסלה מגיעה לאיזור תמיכה חשוב בגרף השבועי שבעבר סיפק תמיכה למספר רב של שבועות - המניה עדיין במגמה של צניחה חופשית למטה, אך האיזור הנוכחי צפוי לספק תמיכה זמנית למניה בזמן שהיא מחליטה לאן ללכת בשנת 2023. הRSI היומי והשבועי של המניה גם מתוח מאוד כלפי מטה, אינדיקטור טכני נוסף שמעיד על כך שהמניה תבלם בקרוב ותבצע תיקון טכני כלפי מעלה.
מניית TSLA בגרף שבועי: מתקרבת לאיזור תמיכה חשוב
סקירה שבועית - YBH השקעות (28.11 - 2.12)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי שסגר את חודש נובמבר ופתח את חודש דצמבר, האחרון של שנת 2022, בצורה חיובית ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 5.12 - 9.12
5.12, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (נוב')
6.12, שלישי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO)
7.12, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי
8.12, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
9.12, שישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (נוב')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.14%+ (4.58+) ברמה השבועית, השוק ממשיך לטפס אך לצד מחזורי מסחר נמוכים שעשויים להעיד על תיקון קרב והוא מעצם היותו מתוח + רמת ההתנגדות הטכנית 408 לא עושה חיים קלים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים מינימליות של 0.12%-, על רמת ה407$ (0.47-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר קודם כל מצביעה על מניפולציית מוסדיים בשוק עכב ירידה של השוק לצד ירידה של מדד הויקס, ניתן להבין את מורכבות המניפולציה ע"י הגאפ דאון ועצום והסגירה של הנייר הינה שלילית לצד מחזור מסחר גבוה. אך לא ניתן להתעלם מן העובדה שחוץ מהגאפ דאון השוק תמחר אך ורק עליות מבחינת תנועת המחיר.
המצב הנוכחי הינו סיטואציה קלאסית של צבירת אנרגיה בפאזה D ע"פ מודל האיסוף של וויקוף. כיוון שהמחיר כבר לא בתחתית וגם לא קרוב לשיא, אך בהחלט ישנה אווירה של מתח לצד רמות התנגדות טכניות קרובות, אך אלו רק תרחישים שאליהם נהיה מוכנים מראש. בפועל אנחנו פועלים לפי מה שקורה בהווה - אם יגיע תיקון מסוים או התבססות תנועת המחיר כבסיס להמשך עליות זה בסדר גמור כל עוד מחזורי המסחר יתמכו בקונים ולא במוכרים.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 410, 415
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.96%+ (5.63+) ברמה השבועית, הנאסד"ק בעליות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו אך נמוך מן הממוצע אשר נעצר ע"י רמת ההתנגדות הטכנית 293$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.40%-, על רמת ה292$ (1.17-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר, ממש כמו השוק עצמו. תנועה אשר, באופן דומה וזהה מאד מתאימה למקובל בפאזה D ע"פ מודל האיסוף של ריצ'ארד וויקוף - צבירת אנרגיה של תנועת המחיר ע"י התבססות כבסיס חדש לפני עליות לצד רמות התנגדות טכניות המהוות טריגר לתיקון לפני פריצה. גם בנאסד"ק כמו בשוק עצמו לא ניתן להתעלם מן העובדה שלמרות הפתיחה השלילית תנועת המחיר תמחרה עליות לאורך כל יום המסחר אשר סגר במחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים רב יותר לטובת הקונים. משמע נכנס כסף, יש עודף ביקוש לעומת היצע.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 290, 285
רמות התנגדות - 295, 300
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.36%+ (1.22%+) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס מתקרב לרמות שיא כל הזמנים שלו עם עליות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים מינימליות של 0.10%+, על רמת ה344$ (0.33+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון ענק עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית הקרובה 344$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר בהחלט עשוי להעיד כי תנועת המחיר בדאו כבר מתוחה מידי למעלה ונדרשת לרדת לנשום אויר ולתקן על מנת להמשיך עליה בריאה יותר מעבר לרמת ההתנגדות הטכנית והדומיננטית באזור 346$. גם פה תנועת המחיר עלתה למרות הפתיחה השלילית לכן ההסקה ממחזורי המסחר הנמוכים היא שנדרש תיקון קל.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.33%+ (2.47+) ברמה השבועית, הראסל מתמחר עליות לצד מחזור מסחר גבוה ללא בעיה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.58%+, על רמת ה188$ (1.09+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 187$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, מספר העברות ידיים לטובת הקונים לעומת המוכרים שווה ביחס לעודף ביקוש בנכס לעומת ההיצע והצפי כרגע הינו המשך עליות/צבירת אנרגיה כבשאר המדדים. גם בראסל, לא ניתן להתעלם מן העליות במהלך יום המסחר לעומת הפתיחה השלילית.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.02%- (1.44-) ברמה השבועית, מדד הפחד יורד אל מתחת לרמת ה20 נקודות ! תנודתיות נמוכה מאד ביחס לשנתיים האחרונות.
הויקס, ננעל ביום שישי הירידות שערים שליליות של 3.93%-, על רמת ה19.06 נקודות (0.78-)
- שוק יורד + ויקס יורד = מניפולציה.
- מתחת לרמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע.
- הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.844 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות מדדים)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות מדדים)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.41 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.80 נקודות (פער גדל משבוע לשבוע ואיתו מתגבר הסנטימנט החיובי).
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 13.18%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.93%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לשכירים בגילאי 23 עד 33 לייצר הכנסה חודשית נוספת באמצעות בניית וניהול תיק השקעות מותאם אישית ללא השקעה של זמן, מאמץ או צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (28.11 - 2.12) ולזה שיגיע (5.12 - 9.12)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (21.11 - 25.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי לקראת סופו של חודש נובמבר הידוע בחיוביות שלו, ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 28.11 - 2.12
29.11, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (נוב')
30.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (נוב') | 15:30 - תמ"ג (רבעוני) (ר3) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוק') + מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 20:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים
1.12, חמישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (נוב')
2.12, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (נוב') | שיעור האבטלה (נוב')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.59%+ (6.30+) ברמה השבועית, השוק המשיך לעלות אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.02%-, על רמת ה402$ (0.09-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת מעצם יום המסחר האחרון בשישי כיום מסחר מקוצר בעקבות חג ההודיה בארה"ב.
כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על המשך עליות בטווח הקרוב ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף ועל חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף ושלב הנוכחי בו השוק נמצא כעת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 405, 410
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (2.10+) ברמה השבועית, הנאסד"ק מתמחרת כעת צבירת אנרגיה לפני המשך עליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.66%-, על רמת ה286$ (1.90-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתמחרת דשדוש כצבירת אנרגיה לפני עליות בהתאם לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף בו הנאסד"ק נמצא כעת. כל זאת, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר קלה בנכס לפני המשך עליות ללא הפרעות הנראות לעין כרגע מבחינה טכנית על הגרף.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.82%+ (6.15+) ברמה השבועית, הדאו מתחיל להתקרב אל אזור שיא כל הזמנים שלו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.46%+, על רמת ה343$ (1.57+)
ברמה היומית, הגאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול. תנועה אשר ממשיכה לתמחר עליות למרות המתיחות המורגשת בנכס בעקבות העליות החדות, ההתקרבות לרמת שיא כל הזמנים ומחזורי המסחר הנמוכים לצד העליות הללו בנכס. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על הצורך במימושים קלים בנכס לטווח הקרוב כיוון שמחזורי המסחר מעידים על הצורך של תנועת המחיר לרדת לנשום קצת אויר לפני העליות האמיתיות כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.01%+ (1.86+) ברמה השבועית, הראסל מביע קצת סימני חולשה לאחר תרחיש עליות חיובי.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.21%+, על רמת ה185$ (0.39+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן. תנועה אשר מתמחרת עייפות של תנועת המחיר ועשויה להביע מצב של "קניות יתר" בנכס על פי מחזורי המסחר אשר כבר אינם תומכים בעליות.
ככל הנראה מה שצפוי לנו בטווח הקצר כיאה לפאזה D במודל האיסוף של וויקוף הוא מימושים קלים של תנועת המחיר הרוצה לרדת לנשום אויר לפני הליך עליות נוסף בסוף המודל.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.74%+ (0.15+) ברמה השבועית, הויקס חוזר בו לאחר שהתקרב לרמת ה20 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.39%+, על רמת ה20.50 נקודות (0.08+)
- שוק יורד- ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה20 נקודות מעידה על תנודתיות סופר נמוכה כרגע.
- הויקס יורד אך לטווח הקצר מעט עולה כיוון שהגיע לרמת ה20 נקודות + יש הליך צבירת אנרגיה מחודש במדדים מה שמטיל את הסנטימנט החיובי בקרב ציבור המשקיעים בספק ועשוי להוות טריגר לגידורים שיעלו את הביקוש לאופציות על השוק ובאופן טבעי גם יגרמו לעליות בויקס.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.932 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות, בפער של 2.10 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 2.50 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי ומשתפר של 11.06%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו חיובי ומשתפר של 2.92%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (21.11 - 25.11) ולזה שיגיע (28.11 - 2.12)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (14.11 - 18.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי כיאה לשבוע מסחר שלישי בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 21.11 - 25.11
23.11, רביעי: 15:00 - אישורי בנייה | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
24.11, חמישי: כל היום - חופשת חג ההודיה.
25.11, שישי: שעת סגירה מוקדמת (13:00) - חג ההודיה.
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.62%- (2.48-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.45%+, על רמת ה396$ (1.79+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה 394$ כאשר לא נתנה לתנועת המחיר לשבור אותה ולרדת אלא חסמה את הירידות והובילה לעליות.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.09%- (3.14-) ברמה השבועית, הנאסד"ק מנמנע מלרדת בעזרת רמת תמיכה טכנית 284$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון באיזון מושלם של 0%, על רמת ה284$ (0.01+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע סגירה באותו מחיר של יום המסחר שלפניו. בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 284$ כאשר נעה במהלך יום המסחר אך ננעלה באותו מחיר הצמוד לרמת התמיכה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד חוזקת רמת התמיכה שעשוי להוביל להמשך עליות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.12%- (0.42-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.38%+, על רמת ה337$ (1.27+)
הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית בנכס 336$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בשוק לעומת המוכרים. והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות :).
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.70%- (3.18-) ברמה השבועית, הראסל ירד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.65%+, על רמת ה183$ (1.18+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית בנכס 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עדוי להעיד על כניסה של כסף אל הראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הטכנית הקרובה בנכס.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.66%+ (0.60+) ברמה השבועית, הויקס עלה אך עדיין מתחת לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 3.38%-, על רמת ה23.12 נקודות (0.81-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה23 נקודות מעידה על תנודתיות נמוכה ויורדת.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי ואופטימיות בקרב ציבור המשקיעים.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.897 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - לאחר ירידות משיא כל הזמנים מוצא את רמת התמיכה שלו ומבסס אנרגיה שם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.38 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.99 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 8.12%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.68%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (14.11 - 18.11) ולזה שיגיע (21.11 - 25.11)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (7.11 - 11.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר כיאה לשבוע מסחר שני בתוך חודש נובמבר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 14.11 - 18.11
15.11, שלישי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוק')
16.11, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוק') + מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי
17.11, חמישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוק') + תביעות ראשוניות לדמי אבטלה + מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (נוב')
18.11, שישי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוק')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.89%+ (22.16+) ברמה השבועית, השוק פרץ את כל רמות ההתנגדות הטכניות שהיו לפניו לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.97%+, על רמת ה398$ (3.82+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מתאימה למצב הנוכחי בשוק לאחר שתיקן את קניות היתר אל רמת התמיכה הטכנית 374$ במטרה לעליות חזרה בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף, לשם כך השתמש הפד האמריקאי בדיווח על ירידה במדד המחירים ליצרן ולצרכן השבוע שגרם לשוק להגיע בחיוביות רבה ועליות תחת הכותרת של "האטת האינפלציה בכלכלה האמריקאית" (לפחות כסממן ראשוני)
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר לא הווה אישור לתנועה של יום חמישי ועשוי להעיד על היסוס קל או לקיחת אויר נוספת בשוק.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 395, 390
רמות התנגדות - 400, 405
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 8.80%+ (23.28+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ בעליות את רמת ההתנגדות הטכנית 282$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו .
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.84%+, על רמת ה287$ (5.21+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול. תנועה אשר מפצה על התיקון חזרה אל רמות התמיכה כלקיחת אויר חזרה לעליות, לצד כמובן הנתונים המעידים על האטת האינפלציה.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר למרות שכל הסיטואציה מעידה אחרת - על עליות ללא הפרעה טכנית.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.21%+ (13.65+) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס פרץ את רמת ההתנגדות הטכנית 328$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ונעצר על ידי רמת התנגדות טכנית חדשה 337$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 0.16%+, על רמת ה337$ (0.53+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה קלה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן מאד וארוך מאד ובעזרת גאפ אפ זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גדול מפני המשך עליות מכמה סיבות:
1. רמת התנגדות טכנית 338$ ממש מעל הראש.
2. הדאו מתוח מאד ונמצא במצב של קניות יתר, לא מן הנמנע שנראה אותו מתקן בקרוב על מנת לנשום קצת אויר ומחזק רמות תמיכה.
3. מחזור מסחר נמוך מקודמו לצד עליה מינימלית.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.60%+ (8.22+) ברמה השבועית, הראסל אישר שבירת שווא לכדי עליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו ורמת התנגדות טכנית חדשה באזור 187$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 0.82%+, על רמת ה186$ (1.52+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק ארוך ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מביעה היסוס גם היא מפני המשך עליות כאשר רמת ההתנגדות הטכנית החדשה 187$ ממש מעל הראש, לצד ממוצע נע 200 ימים שתורם לעצירת תנועת המחיר, הראסל מטוח מאד גם הוא ולא צריך להיות גאון כדי להבין שזה עניין של זמן עד שתנועת המחיר תתקן עצמה לירידות קלות כדי לבסס אנרגיה ורמות תמיכה להמשך עליות וכל זה, לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר בראסל לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - אופייני מאד למצב של קניית יתר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 8.27%- (2.03-) ברמה השבועית, שבר את רמת ה25 נקודות וננעל תחתיה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 4.29%-, על רמת ה22.52 נקודות (1.01-)
כעת הויקס קרוב יותר לרמת ה20 נקודות מאשר לרמת ה25/30 נקודות, סיטואציה שלא זכינו לראות מאז אמצע אוגוסט 2022.
הירידה החדה בויקס קורת עקב הסנטימנט החיובי בשווקים שמנמיך את הצורך והביקוש בגידורים מצד ציבור המשקיעים והמוסדיים.
האופטימיות חזרה לאוויר בעקבות מדד המחירים ליצרן ולצרכן שפורסמו השבוע והעידו על האטה בהתגברות האינפלציה.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק - נמצא כרגע על 0.759 נקודות, המעידות על עליות בשווקים בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - יורד מאזור רמת שיא כל הזמנים שלו. ומעיד כרגע על כסף שיוצא משוק מטבעות החוץ ונכנס לשוק המניות.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כשלושה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי.
לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 3.03 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.66 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 6.50%+, מעל הממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 1.60%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (7.11 - 11.11) ולזה שיגיע (14.11 - 18.11)
לעוד תכנים שלא מופיעים פה תגיעו לאינסטגרם, תעקבו ותקבלו ערך בנושא באופן יומיומי קבוע שייקח אתכם כמה שלבים קדימה ויכניס לכם יותר כסף.
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (31.10 - 4.11)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ביותר ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 15:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 7.11 - 11.11
9.11, רביעי: 17:30 - מלאי נפט גולמי
10.11, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוק') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוק') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.26%- (12.67-) ברמה השבועית, השוק ירד לצד מחזור מסחר גבוה ונעצר על ידי רמת ה376$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.44%+, על רמת ה376$ (5.34+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 370$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 376$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 375, 370
רמות התנגדות - 380, 390
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.88%- (16.54-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ירד לאחר שבועיים חיוביים ברציפות לצד מחזור מסחר סופר גבוה מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.61%+, על רמת ה264$ (4.19+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 260$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעה :)
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 260, 255
רמות התנגדות - 265, 270
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.35%- (4.44-) ברמה השבועית, הדאו ג'ונס ירד לאחר חודש רצוף של עליות חיוביות לצד מחזור מסחר גבוה מקודמיו.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.33%+, על רמת ה324$ (4.27+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר ירוק קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 319$ ועלתה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת הקונים בשוק מאשר המוכרים בו והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר אלא אם כן, רמת ההתנגדות הטכנית 324$ שבה תנועת המחיר נעצרה תוכיח את עצמה ולא תיתן לעליות להגיע כרגע.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.45%- (4.48-) ברמה השבועית, יורד לצד מחזור מסחר נמוך מקודמיו שהם שבועיים רצופים של עליות.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.35%+, על רמת ה178$ (2.38+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום קטן וארוך ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 176$ ועלתה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של הכסף החכם מן הראסל, עודף היצע בצורת מספר העברות ידיים גדול יותר לטובת המוכרים בשוק מאשר הקונים בו והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר - רמות תמיכה רבות ממתינות לעבוד.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.96%- (0.75-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה25 נקודות !
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שליליות של 2.96%-, על רמת ה24.55 נקודות (0.75-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה25 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.021 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר עתיד לפקוע בעוד כעשרה ימים ולכן הוא כבר פחות מייצג ורלוונטי.
לעומת זאת חוזה ויקס דצמבר עתיד לפקוע בעוד כ45 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 1.24 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס ינואר הבא אחריו, בפער של 1.16 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 1.14%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו של 2.21%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך ידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (31.10 - 4.11) ולזה שיגיע (7.11 - 11.11)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (24.10 - 28.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי שבוע שני ברציפות ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 31.10 - 4.11
1.11, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוק') + סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (ספט')
2.11, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (אוק') | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
3.11, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוק')
4.11, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוק') + שיעור האבטלה (אוק')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.94%+ (14.73+) ברמה השבועית, השוק פרץ את רמת ההתנגדות 381$ לצד מחזור מסחר נמוך ונעצר על ידי רמת ההתנגדות 389$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.38%+, על רמת ה389$ (9.04+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק. תנועה אשר ביצעה שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על רמת ה381$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו ונעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 389$. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל השוק, עודף ביקוש על ידי מספר העברות ידיים גדול יותר עבור הקונים לעומת המוכרים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה נפרצת או ירידות בתנועת המחיר כיאה למצב השוק שנמצא כרגע ב"קניות יתר" ומן הראוי שירד לנשום קצת אוויר + חיזוק של רמת ההתנגדות.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 385, 380
רמות התנגדות - 390, 395
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.11%+ (5.80+) ברמה השבועית, הנאסד"ק פרץ את הממוצע נע 200 ימים בעליות לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 3.06%+, על רמת ה281$ (8.35+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר מארובוזו ירוק ענק אשר פתח את יום המסחר בגאפ דאון זעיר. תנועה אשר ביצע שבירת שווא לכדי פריצה ועליות על הממוצע נע 20 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 281$.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנאסד"ק, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים התומך בקונים שבנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ או ירידות כחיזוק רמת ההתנגדות ומרחב אוויר לתעודה אשר נמצאת בקניית יתר גם היא.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 280, 275
רמות התנגדות - 285, 290
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 5.69%+ (17.70+) ברמה השבועית, סוגר חודש רצוף של עליות כיאה לחודש אוקטובר מבחינה סטטיסטית ופורץ את כל רמות ההתנגדות בדרך לצד מחזור מסחר גבוה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.53%+, על רמת ה328$ (8.12+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ לא קטן עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פרצה את כל רמות ההתנגדות והממוצעים הנעים האפשריים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע במספר העברות הידיים התומך בקונים והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר ללא הפרעות הנראות לעין מלבד העובדה שהדאו עלה ממש ממש מהר. וכמו שאנחנו כבר יודעים תנועת המחיר היא פיזיקלית, ככה שיכול להיות שנראה תיקון ברמה זהה לעליות הללו כיאה למצב של קניות יתר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי אפילו עוד יותר משבוע שעבר ! עם עליות של 6.06%+ (10.46+) ברמה השבועית, הראסל מטפס ופרוץ את הממוצעים הנעים 20 ו200 ימים אך נעצר על ידי רמת התנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.27%+, על רמת ה183$ (4.07+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ביותר ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 183$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הראסל, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים והצפי כרגע הינו בחינה של רמת ההתנגדות הקרובה - פריצה עשוי להוביל לעליות בתנועת המחיר. ירידה עשויה להעיד על חוזקת הרמה ותיקון.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי רצוף עם ירידות של 13.27%- (3.94-) ברמה השבועית, ירד אל מתחת לרמת ה30 נקודות ונעצר קצת מעל לרמת ה25 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 5.99%-, על רמת ה25.75 נקודות (1.64-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.933 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.40 ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס דצמבר הבא אחריו, בפער של 0.65 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: תיקון של ירידות בטווח הקצר, עליות לטווח הארוך.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 2.49%+, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 1.07%+, עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 23 עד 33 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וידע מוקדם תוך פחות מ30 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (24.10 - 28.10 ) ולזה שיגיע (31.10 - 4.10)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (17.10 - 21.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר החגים העבריים של תחילת השנה וטיול אישי שלי למדריד שבעקבותיו לא התפרסה בשבוע שעבר סקירה על השוק, כשאר השבוע היה שבוע מסחר הטוב ביותר לשוק מאז חודש יוני.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 24.10 - 28.10
25.10, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוקטובר)
26.10, רביעי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (ספטמבר) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
27.10, חמישי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (ספטמבר) | 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (רבעון 3) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
28.10, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (ספטמבר) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (ספטמבר)
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.66%+ (16.66+) ברמה השבועית, השוק פרץ בעוצמה מספר רמות תמיכה/התנגדות לסירוגין ואף את הממוצע נע 200 ימים אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 374$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.43%+, על רמת ה374$ (8.88+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה ביותר בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום וללא גאפ עם פתיחת המסחר. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 368$ ואת הממוצע נע 20 ימים וחיזקה את רמת התמיכה 365$, אך נעצרה על ידי רמת ההתנגדות 374$. כרגע עוד טרם ראינו אישור לעליות כאשר השוק אינו מצליח לייצב את עצמו ולייצר מספר ימים של עליות רצופות לצד מחזורי מסחר גבוהים.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל השוק, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת ההיצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר כיאה לנקודת העצירה האחרונה במודל האיסוף של וויקוף (ST בפאזה B) ובתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ עם פתיחת יום המסחר בשני.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 370, 365
רמות התנגדות - 375, 380
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.63%+ (14.68+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך את שבירת השווא לכדי פריצה ועליות ופורץ גם את רמת ההתנגדות 271$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 275$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.34%+, על רמת ה275$ (6.31+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה מאד בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ופתח את יום המסחר לצד גאפ דאון קל. תנועה אשר פרצה את רמת ההתנגדות 271$ ואת הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גובה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים לטובת הקונים המצביע על עודף ביקוש לעומת היצע בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה בה נעצרה תנועת המחיר (275$) תיפרץ ביום המסחר שיפתח את שבוע המסחר בשני. גם בנאסד"ק, טרם קיבלנו אישור לעליות על ימי 2 יחידות זמן יומיות נתמכות ע"י מחזורי מסחר. אך הוא עדיין נמוך ואטרקטיבי לתזמון כניסה בפעימות להשקעה ארוכת טווח.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.74%+ (14.06+) ברמה השבועית, הדאו ציין את שבוע המסחר הטוב ביותר שלו מאז חודש יוני 2022, כאשר הוא פורץ את הממוצע נע 200 ימים ואת רמת ההתנגדות הטכנית 304$ אך נעצר על ידי רמת ההתנגדות 310$.
הדאו, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.50%+, על רמת ה310$ (7.57+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה וקיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובגאפ דאון זעיר עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הליך מודל האיסוף ופרצה את רמת ההתנגדות 304$ ואת הממוצע נע 50 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הדאו, עודף ביקוש לעומת היצע על ידי מספר העברות ידיים שמחזק את הקונים בנכס והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי שרמת ההתנגדות הקרובה (310$) נפרצת. ביחס לשאר תעודות השוק, הדאו נמצא בשלב המתקדם ביותר במודל האיסוף של וויקוף ולמרות זאת, גם הוא לא מצליח ליצירת מספר יחידות זמן יומיות שהעברות הידיים יתמכו בהם בצורת מחזורי מסחר עולים.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.53%+ (5.89+) ברמה השבועית, הראסל נעצר בנעילת שבוע מסחר מצוין על ידי רמת ההתנגדות 172$ ולצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המצביע על תמיכת הקונים לעומת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.17%+, על רמת ה172$ (3.67+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק עצום ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר חיזקה את רמת התמיכה הטכנית 168$ ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 172$, בין לבין פרצה את הממוצע נע 20 ימים לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף לראסל, עודף ביקוש לעומת היצע בעקבות מספר העברות הידיים המבטא תמיכה בקונים של הנכס לעומת המוכרים בעזרת מחזורי המסחר והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר בתנאי של פריצת רמת ההתנגדות הקרובה ביום המסחר הקרוב.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.28%- (2.33-)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.97%-, על רמת ה29.69 נקודות (0.29-)
- שוק עולה - ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- רמת ה30 נקודות כבר לא מרגישה לציבור המשקיעים ולשוק עצמו כאלימה ותנודתית.
- הויקס יורד בעקבות ירידת הביקוש לאופציות פוט וקול על השוק כגידור לציבור המחזיק בשוק. סנטימנט חיובי.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 0.955 נקודות - המעידות על עליות בטווח הקצר.
יחס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס נובמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת שווה ערך לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, כרגע אין פער כלל ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.20- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן משתפר של 0.67%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן משתפר של 0.33%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות - בית ההשקעות שעוזר לגברים ונשים בגילאי 22 עד 30 לבנות תיק השקעות שמייצר הכנסה נוספת ללא השקעה של זמן, מאמץ וללא צורך בידע מוקדם תוך פחות מ60 יום.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (17.10 - 21.10) ולזה שיגיע (24.10 - 28.10)
קראתם עד לכאן ואהבתם ?
תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לסוחרים ומשקיעים בבורסה האמריקאית שזה יכול לעזור להם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (3.10 - 7.10)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע שכלל 25 שעות של צום עם חמישה ימים של תהפוכות בשווקים.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 10.10 - 14.10
12.10, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (ספט') | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח
13.10, חמישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (שנתי) (ספט') | מדד המחירים לצרכן (חודשי) (ספט') | תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 18:00 - מלאי נפט גולמי
14.10, שישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (ספט') | מכירות קמעונאיות (חודשי) (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.57%+ (5.61+) ברמה השבועית, השוק נכשל בניסיון שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה התחתונה שלו 362$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.79%-, על רמת ה362$ (10.41-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר פוצצה את תקוות המשקיעים שחזרנו אל זרם העליות בדרך לאווירה שונה בשוק אך לשווא, כי טרם ראינו אישור בשוק בצורת שתי יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחסורי המסחר כדי שנוכל להתחיל לפתח תקוות כאלה ולצאת ממגמה דובית בשוק. תנועת המחיר נעצרה על ידי רמת התמיכה הקרובה והתחתונה ביותר מאז 2020 הלא היא 362$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמיו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, מספר העברות ידיים כזה המעיד על עודף היצע ועדיין תומך במוכרים שבנכס והצפי כרגע הינו בחינה של רמת התמיכה שיכולה להחזיר אותנו לעליות אם תהיה חזקה מספיק ע"י 2 יחידות זמן יומיות לצד תמיכת מחזורי המסחר או להישבר ולהמשיך לרדת.
על פי האופן אינטרסט (כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 360, 355
רמות התנגדות - 365, 370
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות זעירות של 0.69%+ (1.84+) ברמה השבועית, ניסיון חזרה לעליות אך לצד מחזור מסחר נמוך וקושי אל מול רמת ה269$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.81%-, על רמת ה269$ (10.66-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר אשר שבר את רמת ה279$. עד שלא נראה פריצת רמת התנגדות מסוימת לצד אישור ע"י מוסדיים ומחזורי המסחר - אין באמת מה לקוות ש"הנה חזרנו" כיאה לפאזה B במודל האיסוף, כמו שהפיזור נע לאורך זמן רב כך גם האיסוף יהיה. מיותר לחשוב שתוך שבוע/שבועיים נגיע לשיאים חדשים ולא נחזור לבצע ריטסט כבדיקה על חוזקת הביב של הנכס בעזרת רמות התמיכה שלו. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, עודף היצע לטובת המוכרים והצפי כרגע הוא לבחון מי יותר חזק - רמת התמיכה או תנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט ((כמות קניות וכתיבות אופציות על הנכס):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 1.97%+ (5.67+) ברמה השבועית, עליה חלשה אבל זאת התחלה.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.09%-, על רמת ה292$ (6.26-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה שלא משתפת פעולה עם אשר תעודות השוק ומקדימה את כולן במרוץ של מודל האיסוף בחזרה לעליות ואת זאת ניתן לראות על ידי תמיכת מחזורי המסחר בעליות תנועת המחיר יותר מאשר בירידות. למרות שזה לא מצליח כרגע, זה מראה סימני "בגרות" על הנכס שמאזן הכוחות בין המוכרים לקונים משתנה לאט לאט. אז למרות הירידה מתחת לרמת התמיכה התחתונה, אין תמיכה של מחזור המסחר הנמוך יותר מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היחלשות המוכרים בנכס וצפי לעליות בטווח הקצר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.24%+ (3.69+) ברמה השבועית, מושפע משאר תעודות השוק ומקדים את זמנו עם התיקון שלו בטרם שבר את רמת התמיכה והגיעה לנקודת העצירה הרצויה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.94%-, על רמת ה168$ (5.11-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום וגדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם לירידות. תנועה בתולית ביותר ביחס למצבן של שאר תעודות השוק שהראסל נגרר אחריהן בדילאיי רציני - נקודה הST בפאזה B שבא הוא נמצא כרגע מחכה לו. והתנועה האחרונה מחזקת זאת על ידי אישור של מחזורי המסחר המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.82%- (0.26-) ברמה השבועית, עדיין נמצא מעל לרמת ה30 נקודות.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.75%, על רמת ה31.36 נקודות (0.84+)
- שוק יורד - ויקס עולה, קורלציה הפוכה מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר נוסף.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק, עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.039 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ10 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.24 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.30- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 0.95%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.29%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (3.10 - 7.10) ולזה שיגיע (10.10 - 14.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (26.9 - 30.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו אחרי שבוע של חג ראש השנה ויום הולדת אישית שלי (22)אז אני מקווה שנהניתם לצד המשפחה והחברים בין ימי המסחר שיתקיימו כסדרם.
ולפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הקרוב שייפתח מחר (ב', 16:30)
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 3.10 - 7.10
3.10, שני: 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (ספט')
4.10, שלישי: 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (אוג')
5.10, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (ספט') | 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (ספט') | 17:30 - מלאי נפט גולמי
6.10, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
7.10, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (ספט') | 15:30 - שיעור האבטלה (ספט')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.93%- (10.77-) ברמה השבועית, השוק שבר את רמת התמיכה התחתונה ואת הממוצע נע 200 ימים לצד מחזור מסחר גבוה. מדובר ברמת התמיכה האחרונה של השוק, שחוזר אל הרמות שפגש אי שם לקראת סוף 2020.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה357$ (5.61-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לשבירת הרמה. תנועה אשר מאשרת כל פעם מחדש את מודל האיסוף ע"פ ריצארד וויקוף, כאשר הנקודה הנוכחית הינה ST בפאזה B. נקודה שבה הנכס שבר את רמת התמיכה התחתונה שלו שנוצרה אי שם בפאזה A בנקודת SC. שבירה שעם הזמן תהפוך לשבירת שווא על הרמה לכדי פריצת רמת התמיכה שנשברה ועליות.
כל זאת קורה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות הידיים לטובת המוכרים = עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות עד לרמות תמיכה חדשות/עצירה מסוימת של ירידות (מכירות יתר - מצב שאפשר להגיד שקורה גם עכשיו)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 355, 350
רמות התנגדות - 360, 365
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.99%- (8.25-) ברמה השבועית, הנאסד"ק ממשיך לשבור את רמות התמיכה לצד מחזורי מסחר גבוהים מקודמם ונעצר כעת על ידי רמת התמיכה באזור 267$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.70%-, על רמת ה267$ (4.61-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום קטן ובעזרת גאפ דאון קל שתרם לירידות עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשמשת גם היא את מודל האיסוף על פי ריצארד וויקוף. שוברת את רמת התמיכה התחתונה ביותר, מייצרת את נקודה הST בפאזה B וחוזרת גם היא לרמות המחיר של 2020 בנכס.
כל זאת לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על היסוס מסוים מצד תנועת המחיר או הטעיה מצד המוסדיים לגבי ההמשך. להערכתי זה בלתי נמנע שהמדדים כולם פה אחד יעקבו אחר אחרי השני וייקחו את כל השוק איתם קצת יותר למטה לפני העליות. מישהו חיפש הזדמנויות?
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 265, 260
רמות התנגדות - 270, 275
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.89%- (8.56-) ברמה השבועית, סיפק המשך ירידות לשבירה משבוע שעבר אך ללא אישור - מחזור מסחר נמוך מקודמו והגעה לרמת תמיכה נוספת באזור מחיר 287$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה287$ (4.91-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר אשר תרם להמשך הירידות. תנועה אשר מקדימה מבחינת הפאזות של מודל האיסוף את כל המדדים. היא כבר נמצאת ברמה נמוכה יותר וניתן לראות עצירה מסוימת בעקבות מחזורי המסחר היורדים החל מיום אישור השבירה של רמת התמיכה האחרונה בדרך לקביעת נקודה הST שבפאזה B.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס היוצר עודף היצע לעומת ביקוש, המשכיות ירידות עד לעצירה מסוימת וחזרה לעליות לכדי פריצת הרמה שנשברה כעת.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.43%- (2.39-) ברמה השבועית, נמצא בשלב המוקדם ביותר ביחס לכל שאר תעודות השוק כאשר טרם שבר את רמת התמיכה התחתונה. בינתיים נראה שרמת התמיכה 165$ מעכבת אותו קצת.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.73%-, על רמת ה164$ (1.21-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך גדול ובעזרת גאפ דאון זעיר. תנועה אשר מסרבת לשתף פעולה עם שאר תעודות השוק ומתכחשת לירידות ושבירות רמות התמיכה הקרובות. ירידה לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר מעיד על יציאה של כסף, מספר העברות ידיים גדול משמעותית לטובת המוכרים בנכס ויוצר עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.68%+ (1.70+) ברמה השבועית, טייל לו מעל לרמת ה30 נקודות = פאניקה בקרב ציבור המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד את שוק המניות כעת.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.69%-, על רמת ה31.62 נקודות (0.22-)
- שוק יורד - ויקס יורד, קורלציה הפוכה לא מתקיימת.
- פאניקה מורגשת בעקבות עליה אל מעל רמת ה30 נקודות לאורך שבוע מסחר שלם.
- מדד הויקס, אשר מושפע מההיצע והביקוש על אופציות פוט וקול על השוק עולה בעקבות עליית הביקוש לאופציות פוט על השוק עבור גידור מצד המשקיעים המחזיקים בו לטווח ארוך.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.122 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מתחת לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות, בפער של 0.3 נקודות ואילו נמצא מעל לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.49- נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מצב נורמלי - עליות לטווח הארוך ולטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 1.56%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 1.44%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (26.9 - 30.9) ולזה שיגיע (3.10 - 7.10)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (19.9 - 23.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 26.9 - 30.9
27.9, שלישי: 14:30 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (אוג') | 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (ספט') | 17:00 - מכירות בתים חדשים (אוג')
28.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (אוג') | 17:15 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 17:30 - מלאי נפט גולמי
29.9, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
30.9, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (אוג')
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.57%- (17.61-) ברמה השבועית, השוק שבר כל רמת תמיכה אפשרית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס/עודף היצע כיאה לפאזה B במודל האיסוף שבא אנו נמצאים כעת, אך נעצר כעת על ידי הממוצע נע 200 ימים, שעשוי להוות תפנית ולשמש כרמת תמיכה שבועית.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.68%-, על רמת ה368$ (6.27-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את הרציונל המייצג של פאזה B במודל האיסוף - תיקונים בצורת עליות עד לפריצת שווא לכדי ירידות של רמות התנגדות לפחות עד לרמות התמיכה התחתונות בנכס. השלב הבא שנרצה לראות יהיה שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 362$ הנקראת גם נקודת ST בפאזה B, בה אנו נמצאים כעת. כאשר תנועת המחיר ממשיכה לשבור רמות תמיכה טכניות.
כל זאת לצד מחזורי מסחר עולים ומתגברים הגבוהים מקודמיהם בהשוואה לעליות בתנועת המחיר שהיו עד לפני תקופה. מצב המעיד על יציאה של כסף מן הנכס, ייתכן אפילו כסף חכם. מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף ביצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר עד לרמות התמיכה ללא הפרעות בדרך ברמה היומית לפחות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 365, 360
רמות התנגדות - 370, 375
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.77%- (13.81-) ברמה השבועית, שבר כל רמת תמיכה אפשרית כולל ממוצע נע 200 ימים בהתאם לפאזה B במודל האיסוף אך לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, המתכונן כבר לקראת רגיעה בתמיכת המוכרים בנכס לקראת שבירת שווא על רמת התמיכה ועליות.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.63%-, על רמת ה275$ (4.56-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית כרגע בנכס בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף שבה אנו נמצאים כעת, כאשר היא שברה את רמת התמיכה 280$ ונעצרה כעת על ידי רמת התמיכה הטכנית 275$. כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף, אולי אפילו כסף חכם. מספר העברות הידיים הינו לטובת המוכרים כרגע בנכס ומצביע על עודף היצע לעומת ביקוש והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אלא אם כן רמת התמיכה הנוכחית תפתיע ותמנע זאת. שימו לב - ייתכן ותתבצע מניפולציה כבר על רמת התמיכה הנוכחית כשבירת שווא לכדי עליות. נבצע פעולות רק לצד אישור (2 יחידות זמן יומיות רציפות לצד מחזורי מסחר עולים)
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 270, 265
רמות התנגדות - 275, 280
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.96%- (12.19-) ברמה השבועית, הגיע לשפל הנמוך ביותר שלו השנה (2022) תוך שבירת רמת התמיכה התחתונה 298$ ולצד מחזור מסחר גבוה, המעיד על חוזקת המוכרים.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.55%-, על רמת ה295$ (4.66-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון ענק אל מתחת לרמת התמיכה הטכנית (298$) עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מקדימה את כל שאר תעודות השוק והמדדים בהתאמה במודל האיסוף, כאשר היא כבר שוברת את רמת התמיכה התחתונה שלה ועכשיו השלב הבא שנרצה לראות יהיה עליות שיעידו על שבירת שווא לצד אישור בעזרת זוג יחידות זמן יומית ומחזורי מסחר עולים - בדרך אל רמת ההתנגדות הגבוהה של המודל. כל זאת כרגע עוד לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס ועל עודף היצע. אומנם הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר, אבל נחכה להתפתחויות. בכל מקרה סוחר חכם לא מוכר בזול ולא קונה ביוקר. ככה שניצול המצב יכול להיעשות בעזרת אופציות לא ספקולטיביות על הנכס.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 6.53%- (11.68-) ברמה השבועית, שבר את כל רמות התמיכה בדרך אל התמיכה הנמוכה ביותר השנה לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על חוזקת המוכרים בנכס.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 2.38%-, על רמת ה167$ (4.08-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת במחיר בצורת נר פטיש אדום גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה הטכנית 171$ בהתאם לפאזה B במודל האיסוף בדרך אל רמת התמיכה 162$ עליה צפויה להיווצר שבירת שווא לכדי עליות. כרגע כל המתרחש בנכס הינו לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת מוכרים ועודף היצע, יציאה של כסף. אולי אפילו כסף חכם. הצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות עד לרמת התמיכה הטכנית 162$.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 13.76%+ (3.62+) ברמה השבועית, נסגר קרוב אל רמת ה30 נקודות = עליה מאסיבית בתנודתיות והפאניקה מורגשת.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 9.40%+, על רמת ה29.92 נקודות (2.57+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה30 נקודות אומרת שהפאניקה כבר כאן.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, ניתן להבין כי הביקוש לאופציות פוט על השוק כגידור עלה בעקבות הסנטימנט השלילי שפוקד כרגע את המדדים.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.359 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ23 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.23 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.93- נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.
F1 - F2: במצב באקוורדיישן של 3.08%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע באקוורדיישן של 0.48%-, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק גם לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (19.9 - 23.9) ולזה שיגיע (26.9 - 30.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (12.9 - 16.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 19.9 - 23.9
20.9, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (אוגוסט)
21.9, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - התחזיות הכלכליות של ועדת השוק הפתוח + הצהרת ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי + החלטת הריבית | 21:30 - מסיבת עיתונאים של ה-FOMC
22.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
23.9, שישי: 21:00 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.17%- (21.04-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 390$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 385$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.17%-, על רמת ה385$ (4.56-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (362$)
כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (385$).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 380, 375
רמות התנגדות - 390, 400
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 5.79%- (17.77-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 293$ & 290$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 288$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.61%-, על רמת ה289$ (1.78-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק קטן ובעזרת גאפ דאון קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (289$).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 285, 280
רמות התנגדות - 290, 295
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.42%- (14.23-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 312$ & 310$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 308$$ לצד מחזור מסחר גבוה המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.74%-, על רמת ה308$ (2.31-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ דאון עצום עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר נובעת בעיקר מתוצאה ממושכת של עליות ללא תמיכה לצד מחזורי מסחר יורדים. ספק מניפולציה ספק מימושי שורטיסטים. מבחינת מודל האיסוף ע"פ תורת המסחר וההשקעות של ריצ'ארד וויקוף - מדובר בתנועה לגיטימית לחלוטין כפריצת שווא לכדי ירידות בפאזה B עד לנקודת הST שאמורה לבוא לידי ביטוי כשבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה (298$)
כל זאת נעשה לצד תמיכת המוכרים הבאה לידי ביטוי בעליות במחזורי המסחר ומעידות על המשכיות בעודף ההיצע בנכס. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי לשבירת רמת התמיכה הקרובה (308$) והבאה אחריה (304$)
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.49%- (8.41-) ברמה השבועית, ירד לצד מחזור מסחר גבוה ללא שבירת רמות תמיכה.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.45%-, על רמת ה179$ (2.64-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר ממשיכה את המגמה הדובית האופיינית למצב הנוכחי בפאזה B, לצד מחזורי מסחר גבוהים המעידים על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס = עודף היצע.
מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא רמת תמיכה טכנית קרובה הנראית לעין.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 15.40%+ (3.51+) ברמה השבועית, נסגר מעל לרמת ה25 נקודות = עליה בתנודתיות אך פאניקה מאופקת (פאניקה = אזור ה30 נקודות)
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות של 0.11%+, על רמת ה26.30 נקודות (0.03+)
- שוק יורד = ויקס עולה. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- עליה אל מעל לרמת ה25 נקודות אומרת שהחששות עולים.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, הפחד מתחיל להיות מורגש בעקבות הירידות בשוק השבוע האחרון אך לא בצורה מוגזמת.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא כרגע על 1.213 נקודות המעידות על ירידות בטווח הקצר.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד יומיים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ30 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות קלה, בפער של 0.8 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.36 נקודות.
VIX3M > VIX < VIX9D: מצב המעיד על ירידות בטווח הקצר.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך ביותר של 1.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.21%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (12.9 - 16.9) ולזה שיגיע (19.9 - 23.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (5.9 - 9.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע ביום שני הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 12.9 - 16.9
13.9, שלישי: 15:30 - מדד המחירים לצרכן - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (שנתי) (אוגוסט) | 15:30 - מדד המחירים לצרכן (חודשי) (אוגוסט)
14.9, רביעי: 15:30 - מדד המחירים ליצרן (חודשי) (אוגוסט) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
15.9, חמישי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (אוגוסט) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (ספטמבר) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (אוגוסט)
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.66%+ (14.36+) ברמה השבועית, השוק יצר שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 393$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ועל רמת ה398$ המגדירה את רמת נקודת הAR במודל.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.55%+, על רמת ה406$ (6.22+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ולצד פריצת של ממוצעים נעים 20 יום ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 405, 400
רמות התנגדות - 410, 415
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.04%+ (11.92+) ברמה השבועית, הנאסד"ק ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 296$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה307$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.19$+, על רמת ה307$ (6.57+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר תומכים כאשר מספר העברות הידיים הינו לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 307$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף חכם אל הנכס, עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר במידה ורמת ההתנגדות הקרובה תיפרץ.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.72%+ (8.52+) ברמה השבועית, הדאו ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת התמיכה 318$ המגדירה את הריינג' של מודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת ה322$ המשמשת כרמת התנגדות ונקודת ציון לנקודה הAR במודל.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 1.27%+, על רמת ה322$ (4.04+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה מגמה חיובית בת שלושה יום בשוק לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם תומכים באופן רציף בקונים בנכס ונעצרה ע"י רמת ההתנגדות 322$ וע"י ממוצעים נעים 20 ו50 יום.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 4.06%+ (7.31+) ברמה השבועית, הראסל ביצע שבירת שווא לכדי עליות על רמת ה183$ המשמשת כנקודת הAR במודל ונעצר על ידי הממוצע נע 20 ימים.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות של 2.01%+, על רמת ה187$ (3.69+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר המשיכה את מגמת העליות בשלושת ימי המסחר האחרונים לצד מחזורי מסחר מתעתעים שאינם לוקחים צד כרגע לטובת המוכרים או הקונים בנכס, פרצה את הממוצעים הנעים 20 ו50 ימים ונעצרה על ידי רמת ההתנגדות הטכנית 187$.
מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בשוק לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר, לטעמי מדובר בתוצאה של מימוש שורטיסטים שמחזירים סחורה לשוק.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 10.52%- (2.68-) ברמה השבועית, ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר הקלה בחששות המשקיעים בעקבות הסנטימנט החיובי שפקד את המדדים השבוע.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות של 3.47%-, על רמת ה22.79 נקודות (0.82-)
- שוק עולה = ויקס יורד. קורלציה הפוכה מתקיימת.
- ירידה אל מתחת לרמת ה25 נקודות אומר רגיעה.
- מדד הויקס המורכב מיחס ההיצע והביקוש לאופציות על השוק כגידור אחזקותיהם של המשקיעים בו, אינו מביע פחד בעקבות הסיום החיובי השבוע במדדים שמוריד את הצורך המשך גידורים.
TVC:DXY : מדד מטבע הדולר האמריקאי - ביצע פריצת שווא לכדי ירידות בשיא כל הזמנים על רמת ה109.55 נקודות. על פי תעודת השוק הנסחרת שלו ( AMEX:USDU ) מדובר בירידות לצד מחזורי מסחר נמוכים כך שאישור כניסה לפוזיציית שורט עוד אין.
USI:PCC : מדד האומד את היחס בין אופציות הקולים לאופציות הפוטים על השוק. נמצא בנקודת BE.
חס גדול מאחד = פוטים יקרים יותר מקולים על השוק. (ירידות)
יחס קטן מאחד = קולים יקרים יותר מפוטים על השוק. (עליות)
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר עתיד לפקוע בעוד כ9 ימים, מה שהפך אותו כבר לפחות רלוונטי לעומת חוזה ויקס אוקטובר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ37 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 2.73 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס נובמבר הבא אחריו, בפער של 0.73 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר וחיובי של 7%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות רבה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.66%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (5.9 - 9.9) ולזה שיגיע (12.9 - 16.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (29.8 - 2.9)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים המשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי, כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לפני סקירה שבועית נוספת על שבוע המסחר הקודם ועל שבוע המסחר הצפוי לנו שיגיע בשלישי הקרוב.
אנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 5.9 - 8.9
5.9, שני: חופשת יום הפועלים בארה"ב
6.9, שלישי: 17:00 - מדד ISM במגזר הלא-יצרני (אוגוסט)
7.9, רביעי: 19:00 - תחזית שווקי האנרגיה לטווח הקצר (STEO)
8.9, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 16:10 - יו“ר הפד ג'רום פאוול נושא דברים | 18:00 - מלאי נפט גולמי
נמשיך עם סיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.22%- (13.07-) ברמה השבועית, שבר את רמות התמיכה 398$ ו-393$.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.05%-, על רמת ה392$ (4.18-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ איתו פתח את יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 393$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (362$)
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 390, 385
רמות התנגדות - 395, 400
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (12.27-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 296$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 295$.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.41%-, על רמת ה295$ (4.23-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 296$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (269$)
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 290, 285
רמות התנגדות - 300, 305
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.84%- (9.17-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 318$ והגיע לרמת תמיכה שבועית באזור 313$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 1.04%-, על רמת ה313$ (3.30-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה דומה מאד לSPY אשר שברה את רמת התמיכה 318$ שמשמשת כרמת נקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף ועשויה להעיד על המשך ירידות בדרך לנקודת הST בפאזה B שנמצאת באזור רמות התמיכה הקודמות יותר שראינו בחודש יוני (298$)
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן השוק, מספר העברות ידיים לטובת המוכרים/עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע מבחינתי הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.70%- (8.89-) ברמה השבועית, שבר את רמת התמיכה 183$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות של 0.78%-, על רמת ה180$ (1.41-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 183$ ונראה כי מאחרת את תנועתן של שאר תעודות השוק והיא ככל הנראה צפויה השבוע גם לשבור את רמת התמיכה הנוספת המשמשת כנקודת הAR בפאזה A במודל האיסוף של וויקוף. אך כרגע התנועה התבצעה לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אויר זמנית בלבד בנכס לצורך המשך עליות בתנועת המחיר, משמע מספר העברות הידיים לטובת הקונים בנכס לעומת המוכרים.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.35%- (0.09-) ברמה השבועית, מעל לרמת ה25 נקודות = תנודתיות גבוהה מעט.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 0.35%-, על רמת ה25.47 נקודות (0.09-)
- שוק יורד לצד ויקס שיורד = חוסר איזון.
- מעל לרמת ה25 נקודות = פחד בקרב המשקיעים.
- הפחד בא לידי ביטוי ברמות הויקס אשר נמצאות מעל הממוצע כרגע בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ16 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות קלה, בפער של 0.18 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.05 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.09%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 4.33%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, אני הייתי יובל בן חור, מייסד, בעלים ומנהל התיקים הראשי בYBH השקעות.
וזאת הייתה הסקירה השבועית שלי לשבוע המסחר האחרון (29.8 - 2.9) ולזה שיגיע (5.9 - 8.9)
אם קראתם עד לכאן ואהבתם תעקבו אחריי, לחצו לייק על הפוסט, שתפו ברשתות החברתיות השונות והמליצו לחבר או לחברה שמתעסקים בתחום !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
סקירה שבועית - YBH השקעות (22.8 - 26.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי נוסף במדדים מזה שבועיים ברציפות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 29.8 - 2.9
30.8, שלישי: 17:00 - מדד אמון הצרכן של CB (אוגוסט) | 17:00 - סקר מחזור משרות פתוחות ותעסוקה (יולי)
31.8, רביעי: 15:15 - מדד התעסוקה | 17:30 - מלאי נפט גולמי
1.9, חמישי: 15:15 - מדד התעסוקה של ADP (יוני) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 17:00 - מדד ISM במגזר הייצור (אוגוסט)
2.9, שישי: 15:30 - השינוי במספר המועסקים במגזר הלא-חקלאי (אוגוסט) | 15:30 - שיעור האבטלה (אוגוסט)
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.99%- (16.83-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 411$ ונעצר על ידי רמת התמיכה 405$ לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.38%-, על רמת ה405$ (14.20-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה דרסטית בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 411$ לצד מחזור מסחר גבוה בפער מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על מספר העברות ידיים גדול וטובת המוכרים בנכס = עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו חד משמעית ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף כאשר מתבצעת פריצת שווא לפני נקודת הST הבוחנת מחדש את רמות התמיכה.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 400, 395
רמות התנגדות - 410, 415
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.78%- (15.42-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 314$ ונעצר על ידי רמת התמיכה/התנגדות בדמות נקודת השיא לפני פריצת השווא על רמת ההתנגדות/תמיכה של נקודת הAR בפאזה A על פי מודל האיסוף של וויקוף.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות שיותר של 4.10%-, על רמת ה307$ (13.14-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה קיצונית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום ענק. תנועה אשר שברה את רמת ה314$ ונעצרה על ידי רמת ה307$ כיאה למתרחש בפאזה הנוכחית (B) במודל האיסוף של וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך ברוב המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, יציאה של כסף חכם מן הנכס, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר להערכתי - עד לבחינה מחדש של רמות התמיכה הנמוכות.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 305, 300
רמות התנגדות - 310, 315
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 4.19%- (14.11-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 323$ לצד מספר העברות ידיים לטובת המוכרים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.07%-, על רמת ה322$ (10.22-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום עצום אשר פתח את יום המסחר עם גאפ אפ קטן. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 323$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות בנכס, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך המוכרים בנכס ומצביע על עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.91%- (5.67-), ברמה השבועית שבר את רמת התמיכה 190$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חולשת המוכרים לעומת שאר התעודות.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 3.29%-, על רמת ה188$ (6.42-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה קריטית בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול. תנועה אשר שברה את רמת התמיכה 190$ בדרך לבחינת רמות התמיכה הנמוכות כמו כל תעודות השוק והמדדים כרגע, כצפוי מבחינתנו על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצארד וויקוף.
כל זאת, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, מספר העברות ידיים התומך בחוזקת המוכרים = עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר.
TVC:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 24.08%+ (4.96+), ברמה השבועית חזר אל מעל לרמת ה25 נקודות = פאניקה בקרב המשקיעים בעקבות הסנטימנט השלילי שפקד את השוק ביום שישי האחרון.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 17.36%+, על רמת ה25.56 נקודות (3.78+)
- שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה.
- מעל לרמת ה25 נקודות = פחד גבר בקרב המשקיעים.
- הפחד בא לידי ביטוי בעליות בויקס ממנו ניתן להבין שהביקוש לאופציות על השוק עולה מצד המשקיעים על מנת לגדר ולהגן על השקעותיהם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ24 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 0.64 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של נקודה.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 3.82%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 4.24%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה29.8 ועד ה2.9 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
סקירה שבועית - YBH השקעות (15.8 - 19.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר שלילי ראשון במדדים לאחר חודש רצוף של סגירות חיוביות.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 22.8 - 26.8
23.8, שלישי: 17:00 - מכירות בתים חדשים (יולי)
24.8, רביעי: 15:30 - הזמנות מוצרים ברי קיימא - ליבה (חודשי) (יולי) | 17:00 - מכירות בתים בהמתנה (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי
25.8, חמישי: 15:30 - תוצר מקומי גולמי (רבעוני) (ר2) | 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה
26.8, שישי: 15:30 - מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית (חודשי) (יולי)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 15.8 - 19.8
AMEX:XLP : צרכנות - 1.85%+
AMEX:XLU : כלי עזר - 1.28%+
AMEX:XLE : אנרגיה - 1.26%+
ו כעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 1.16%- (4.96-) נתמך כעת ע"י רמת התמיכה השבועית 422$ לצד מחזור מסחר תומך במוכרים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.34%-, על רמת ה422$ (5.75-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר עשויה להצביע על תחילת היפוך בנכס כצפוי בהתאם לפאזה B במודל האיסוף של וויקוף ונתמכת כעת על ידי רמת ה422$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, המעיד על מספר העברות ידיים לטובת המוכרים = עודף ביצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 420, 415
רמות התנגדות - 425, 430
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.28%- (7.53-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה328$, מספר העברות ידיים מצביע על חוזקת הקונים בנכס.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.95%-, על רמת ה322$ (6.42-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות בתנועת המחיר ונתמכת כעת על ידי רמת התמיכה 322$.
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על יתרון המוכרים בנכס = עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 320, 315
רמות התנגדות - 325, 330
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.23%- (0.79-) ירידה קלה בתנועת המחיר ברמה השבועית לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו התומך במוכרים בנכס.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 1.04%-, על רמת ה337$ (3.54-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני אדום בינוני ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת התמיכה 339$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף. לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על מספר העברות ידיים הנוטה לטובת המוכרים בנכס המעיד על עודף היצע, תיתכן יציאה של כסף חכם מן הנכס והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר ללא הפרעות טכניות הנראות לעין.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.85%- (5.71-) ברמה השבועית, יצר פריצת שווא על רמת התמיכה 200$ ונתמך כעת על ידי רמת ה195$.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים שליליות ביותר של 2.15%-, על רמת ה194$ (4.27-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני אדום גדול ובעזרת גאפ דאון גדול עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר יצרה פריצת שווא לכדי ירידות על רמת ה200$ כיאה לפאזה B במודל האיסוף ונעצרה על ידי רמת התמיכה 195$.
כל זאת לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף חכם מן הנכס, עודף היצע והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר בתנאי שרמת התמיכה הקרובה תישבר ביום המסחר הבא (שני).
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.48%+ (1.07+) חזר אל מעל רמת ה20 נקודות לאחר שבמהלך שבוע המסחר ירדה תחתיה.
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים של 5.32%+, על רמת ה20.60 נקודות (1.04+)
- שוק יורד = ויקס עולה = תנודתיות עולה.
- באזור רמת ה20 נקודות = תנודתיות סטנדרטית.
- עקב הסנטימנט השלילי בשוק עם סגירה שבוע המסחר הסוחרים והמשקיעים המחזיקים בנכס הבסיס מגדרים אותו באמצעות קניית אופציות פוט, ביקוש לאופציות על השוק עולה = מדד הויקס עולה.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי עתיד לפקוע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 3.60 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.77 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.31%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 5.10%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה22.8 ועד ה26.8 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
סקירה שבועית - YBH השקעות (8.8 - 12.8)בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים הישראלים בשוק האמריקאי.
כאן יובל בן חור :)
ואנחנו לאחר שבוע מסחר חיובי ביותר בשווקים הממשיך את הסנטימנט החיובי שפוקד את השוק בתקופה האחרונה.
נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 15.8 - 19.8
16.8, שלישי: 15:30 - אישורי בנייה (יולי)
17.8, רביעי: 15:30 - מכירות קמעונאיות - ליבה (חודשי) (יולי) | 15:30 - מכירות קמעונאיות (חודשי) (יולי) | 17:30 - מלאי נפט גולמי | 21:00 - פרוטוקול פגישת ועדת השוק הפתוח.
18.8, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור - הפד של פילדלפיה (אוגוסט) | 17:00 - מכירות בתים קיימים (יולי)
הסקטורים החמים ביותר השבוע: 8.8 - 12.8
AMEX:XLE : אנרגיה - 7.38%+
AMEX:XLF : פיננסים - 5.55%+
AMEX:XLB : משאבים - 5.20%+
AMEX:XLC : תקשורת - 4.33%+
AMEX:XLRE : נדל"ן - 4.16%+
וכעת, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
[ symbol="AMEX:SPY"]AMEX:SPY : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.30%+ (13.63+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 420$ לצד מחזור מסחר נמוך המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים.
השוק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.69%+, על רמת ה427$ (7.11+)
ברמה היומית, השוק ביצע עליה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה חיובית ופחות צפויה מבחינתי, הציפיה היית לפריצת שווא על אחת מרמות ההתנגדות חזרה להמשך ירידות לפחות עד לרמות התמיכה כריטסט עליהן, ממש על פי פאזה B במודל האיסוף של ריצ'ארד וויקוף. (המצב הנוכחי בשוק לא שולל את התרחיש הזה מלהתקיים בזמן מאוחר יותר)
כל זאת לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על כניסה של כסף אל הנכס, מספר העברות ידיים של הקונים בנכס גדול מהמוכרים בו = עודף ביקוש והצפי כרגע הינו המשך עליות בתנועת המחיר.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 425, 420
רמות התנגדות - 430, 435
NASDAQ:QQQ : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 2.69%+ (8.64+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 323$ לצד המשך ירידות במספר העברות הידיים המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים.
הנאסד"ק, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.95%+, על רמת ה330$ (6.31+)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר פטיש ירוק גדול ובעזרת גאפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה את השוק מבחינה טכנית רק לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר זמנית בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר כיאה לפאזה B.
על פי האופן אינטרסט (מחירי האופציות על השוק):
רמות תמיכה - 325, 320
רמות התנגדות - 335, 340
AMEX:DIA : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 3.01%+ (9.86+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 333$ לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו המעיד על חוזקת המוכרים בנכס לעומת הקונים והגיע לרמת התנגדות חדשה 338$.
הדאו ג'ונס, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 1.23%+, על רמת ה337$ (4.12+)
ברמה היומית, הדאו ביצע עליה חדה בתנועת המחיר בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר מחקה גם היא את תנועת השוק, לצד מחזור מסחר גדול וכעת נפגשת עם רמת התנגדות חדשה, אולי הרמה שעליה תתבצע פריצת שווא לכדי ירידות - נראה השבוע.
AMEX:IWM : סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 5.01%+ (9.56+) ברמה השבועית, פרץ את רמת ההתנגדות 196$ ופגש את רמת ההתנגדות 200$, לצד מחזור מסחר גבוה מקודמו המעיד על חוזקת הקונים בנכס לעומת המוכרים בו. עודף ביקוש.
הראסל, ננעל ביום שישי האחרון בעליות שערים חיוביות ביותר של 2.04%+, על רמת ה200$ (4.01+)
ברמה היומית, הראסל ביצע עליה חדה בפרייס אקשן בצורת נר יפני ירוק גדול ובעזרת גאפ אפ קל עם פתיחת יום המסחר. תנועה אשר אישרה את פריצת רמת ההתנגדות 196$ בנכס אך פגשה את רמת ההתנגדות הבאה 200$. לצד מחזור מסחר נמוך מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על לקיחת אוויר בנכס לצורך המשך ירידות בתנועת המחיר - ייתכן שזו הפריצה שעליה נראה התקפלות וחזרה לירידות.
CBOE:VIX : סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 7.66%- (1.62-) מתחת לרמת ה20 נקודות !
הויקס, ננעל ביום שישי האחרון בירידות שערים של 3.32%-, על רמת ה19.53 נקודות (0.67-)
- שוק עולה = ויקס יורד.
- מתחת לרמת ה20 נקודות = תנודתיות ברצפה.
- הסנטימנט בשוק חיובי מספיק כך שהביקושים לגידורים ע"י אופציות פוט יורדים מה שמוריד ישירות את הויקס עצמו, המושפע מהם.
חוזי ויקס:
חוזה ויקס אוגוסט עתיד לפקוע בעוד כ3 ימים, ככה שהוא כבר אינו משקף את המצב בשווקים, לעומת חוזה ויקס ספטמבר הנוכחי שעתיד לפקוע בעוד כ38 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט ( VIX ) שננעל ביום שישי האחרון בשליליות יתרה, בפער של 4.02 נקודות ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס אוקטובר הבא אחריו, בפער של 1.65 נקודות.
VIX3M > VIX > VIX9D: מעיד הדבר על מצב נורמלי, עליות.
F1 - F2: במצב קונטנגו חיובי של 7.01%, מעל לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע חיוביות בשוק לטווח הקצר.
F4 - F7: ממוצע קונטנגו משתפר אך נמוך של 5.78%, מתחת לממוצע המקובל (6%) עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הארוך.
ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה8.8 ועד ה12.8 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !
*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.
שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)
