התחל
Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-IncomeChimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪13.41 M‬ AED
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−5.99 M‬ AED
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−2.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪74.68 K‬
יחס הוצאות
1.00%

מידע על Chimera S&P Japan UCITS ETF - Share Class D-Income


מנפיק
FundRock Management Co. SA
מותג
Chimera
עמוד בית
chimerainvestment.com
תאריך פתיחה
29 במאי 2024
אינדקס במעקב
S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
FundRock Management Co. SA
Isin
IE000M10VZK6

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
הפקת ייצור
מניות‏‪99.72‬%
פיננסי‪22.01‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.13‬%
בני קיימא לצרכן‪19.63‬%
הפקת ייצור‪13.00‬%
תקשורת‪7.61‬%
שירותי הפצה‪4.58‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.04‬%
מסחר קמעונאי‪3.43‬%
תעשיות תהליכים‪2.93‬%
הוֹבָלָה‪1.36‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.28‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JPANI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.01% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
JPANI ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 11.56% ו- 9.07% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של JPANI הם ‪13.41 M‬ AED. זה ירד ב-11.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JPANI עבור ‪−5.99 M‬ AED (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JPANI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (21 ביולי 2025) הסתכם ב-0.01 AED.
מניות JPANI מונפקות על ידי FundRock Management Co. SA תחת המותג Chimera. תעודת הסל הושקה ב-29 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JPANI הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JPANI עוקב אחר ה-S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index - JPY - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JPANI משקיעה במניות.
מחיר JPANI עלה ב-2.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JPANI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.88‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.40% בשנה.
JPANI נסחרת בפרמיה (2.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.