סטטיסטיקות מפתח
מידע על Chimera iBoxx US Treasury Bill ETF Units B
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בפבר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
סוג מס הכנסה
רווחי הון
יועץ ראשי
Lunate Capital LLC
Isin
AEC01574C253
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה93.06%
כסף מזומן6.94%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של USTBILL הסתכמו ב-0.09 AED. לפני כן, המנפיק שילם 0.04 AED בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.48%.
הנכסים המנוהלים של USTBILL הם 8.05 M AED. זה ירד ב-10.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של USTBILL עבור −947.25 K AED (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, USTBILL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (14 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.09 AED.
מניות USTBILL מונפקות על ידי Chimera Investment LLC תחת המותג Chimera. תעודת הסל הושקה ב-20 בפבר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של USTBILL הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
USTBILL עוקב אחר ה-iBoxx USD Treasury Bills Mid Price Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
USTBILL משקיעה באג"ח.
USTBILL נסחרת בפרמיה (1.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.