התחל
Alternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETFAlternative Access First Priority CLO Bond ETF

Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪42.43 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪20.04 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.70 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Alternative Access First Priority CLO Bond ETF


מנפיק
Alternative Access Funds LLC
מותג
Alternative Access
עמוד בית
aafetfs.com
תאריך פתיחה
9 בספט׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Alternative Access Funds LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US46144X6105

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪94.22‬%
כסף מזומן‪5.78‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של AAA הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.47%.
הנכסים המנוהלים של AAA הם ‪42.43 M‬ USD. זה ירד ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AAA עבור ‪20.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AAA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.43%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AAA מונפקות על ידי Alternative Access Funds LLC תחת המותג Alternative Access. תעודת הסל הושקה ב-9 בספט׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AAA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AAA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AAA משקיעה באג"ח.
מחיר AAA עלה ב-0.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AAA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.66% בשנה.
AAA נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.