סטטיסטיקות מפתח
מידע על Absolute Select Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בינו׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Absolute Investment Advisers LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L5681
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
ממשלה
מניות87.78%
פיננסי23.02%
מינרלים שאינם אנרגיה13.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.32%
שירותים תעשייתיים9.20%
טכנולוגיית בריאות6.93%
טכנולוגיה אלקטרונית6.89%
תעשיות תהליכים4.77%
שירותי הפצה3.32%
שירותי טכנולוגיה2.98%
מינרלים אנרגיה2.82%
שרותים לצרכן2.66%
הפקת ייצור2.59%
איגרות חוב, מזומן ואחרים12.22%
ממשלה11.33%
כסף מזומן0.89%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה88.96%
אירופה11.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABEQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.02% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 13.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ABEQ ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Franco-Nevada Corporation, תופסות 10.92% ו- 7.11% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABEQ הסתכמו ב-0.22 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 28.80%.
הנכסים המנוהלים של ABEQ הם 115.77 M USD. זה עלה ב-4.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABEQ עבור 17.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABEQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.42%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ABEQ מונפקות על ידי Absolute Investment Advisers LLC תחת המותג Absolute. תעודת הסל הושקה ב-21 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABEQ הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABEQ עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABEQ משקיעה במניות.
מחיר ABEQ עלה ב-1.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABEQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.26% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.16 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.26% בשנה.
ABEQ נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.