סטטיסטיקות מפתח
מידע על YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636X4016
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה98.71%
קרן נאמנות4.53%
כסף מזומן3.70%
Rights & Warrants−6.94%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ABNY ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026, תופסות 27.70% ו- 18.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ABNY הסתכמו ב-0.22 USD. שבוע לפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 12.74%.
הנכסים המנוהלים של ABNY הם 19.05 M USD. זה ירד ב-20.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ABNY עבור 2.41 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ABNY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 54.73%. הדיבידנד האחרון (6 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שבוע.
מניות ABNY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-24 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ABNY הוא 1.06% כלומר תצטרך לשלם 1.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ABNY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ABNY משקיעה באג"ח.
מחיר ABNY ירד ב-−9.96% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −42.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ABNY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−10.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−10.22% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.98% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−14.50% בשנה.
ABNY נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.