סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Innovator Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US45784N5858
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.44%
תאגידי1.01%
כסף מזומן−0.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ACII משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.44% מניות, ו-Corporate, עם 1.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של ACII הם 3.11 M USD. זה עלה ב-149.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ACII עבור 3.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ACII אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ACII מונפקות על ידי Innovator Capital Management LLC תחת המותג Innovator. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ACII הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACII עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACII משקיעה באג"ח.
ACII נסחרת בפרמיה (0.92%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.