סטטיסטיקות מפתח
מידע על Advent Convertible Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Advent Capital Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US75526L8458
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי97.87%
כסף מזומן2.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ACVT ההחזקות המובילות של Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L ו- Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, תופסות 4.65% ו- 4.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ACVT הסתכמו ב-0.02 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 108.62%.
הנכסים המנוהלים של ACVT הם 27.63 M USD. זה עלה ב-2.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ACVT עבור 26.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ACVT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ACVT מונפקות על ידי Advent Capital Management LLC תחת המותג Advent. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ACVT הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ACVT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ACVT משקיעה באג"ח.
ACVT נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.