התחל
Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪32.65 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪26.79 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.76 M‬
יחס הוצאות
0.78%

מידע על Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF


מנפיק
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
מותג
Guinness Atkinson
עמוד בית
gafunds.com
תאריך פתיחה
29 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US4020318436

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אסיה פסיפיק
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.42‬%
פיננסי‪40.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.05‬%
בני קיימא לצרכן‪11.37‬%
הפקת ייצור‪5.98‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.79‬%
שירותי בריאות‪3.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.09‬%
כלי עזר‪2.90‬%
שירותי הפצה‪2.58‬%
מסחר קמעונאי‪2.53‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.49‬%
תעשיות תהליכים‪2.34‬%
שירותי פרסום‪0.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.58‬%
כסף מזומן‪0.58‬%
פירוט אזורי של המניה
9%7%83%
אסיה‪83.41%‬
אוקיאניה‪9.04%‬
צפון אמריקה‪7.55%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 40.43% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ADIV ההחזקות המובילות של Elite Material Co., Ltd. ו- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, תופסות 3.63% ו- 3.51% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADIV הסתכמו ב-0.13 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 86.14%.
הנכסים המנוהלים של ADIV הם ‪32.65 M‬ USD. זה עלה ב-16.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADIV עבור ‪26.79 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.57%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ADIV מונפקות על ידי Guinness Atkinson Asset Management, Inc. תחת המותג Guinness Atkinson. תעודת הסל הושקה ב-29 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADIV הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADIV משקיעה במניות.
מחיר ADIV עלה ב-2.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.79‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.86% בשנה.
ADIV נסחרת בפרמיה (0.57%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.