סטטיסטיקות מפתח
מידע על SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US4020318436
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות97.94%
פיננסי41.64%
טכנולוגיה אלקטרונית16.03%
בני קיימא לצרכן8.25%
שירותי טכנולוגיה5.47%
הפקת ייצור5.19%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.20%
טכנולוגיית בריאות3.11%
כלי עזר3.00%
שירותי הפצה2.87%
שירותי בריאות2.72%
תעשיות תהליכים2.50%
מסחר קמעונאי2.44%
שירותי פרסום1.50%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.06%
כסף מזומן2.06%
פירוט אזורי של המניה
אסיה82.14%
אוקיאניה9.73%
צפון אמריקה8.12%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ADIV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 41.64% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.03% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ADIV ההחזקות המובילות של Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H ו- BOC Hong Kong (Holdings) Limited, תופסות 3.37% ו- 3.35% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADIV הסתכמו ב-0.12 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.33%.
הנכסים המנוהלים של ADIV הם 25.44 M USD. זה עלה ב-34.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADIV עבור 18.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADIV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.58%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ADIV מונפקות על ידי Guinness Atkinson Asset Management, Inc. תחת המותג SmartETFs. תעודת הסל הושקה ב-29 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADIV הוא 0.78% כלומר תצטרך לשלם 0.78% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADIV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADIV משקיעה במניות.
מחיר ADIV עלה ב-4.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADIV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.87 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.45% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.93% בשנה.
ADIV נסחרת בפרמיה (0.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.