סטטיסטיקות מפתח
מידע על Adaptiv Select ETF
עמוד בית
www.ADPVetf.com
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Client First Investment Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T5368
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.43%
פיננסי27.56%
מינרלים שאינם אנרגיה12.24%
טכנולוגיה אלקטרונית11.58%
טכנולוגיית בריאות7.48%
שרותים לצרכן7.46%
תקשורת7.32%
כלי עזר7.07%
בני קיימא לצרכן4.57%
שירותים תעשייתיים3.85%
הוֹבָלָה3.36%
שירותי טכנולוגיה3.00%
מסחר קמעונאי2.94%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.57%
קרן נאמנות1.53%
כסף מזומן0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה82.58%
אירופה12.36%
אמריקה הלטינית5.06%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ADPV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.56% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 12.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ADPV ההחזקות המובילות של SoFi Technologies Inc ו- Robinhood Markets, Inc. Class A, תופסות 7.02% ו- 5.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADPV הסתכמו ב-0.24 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 76.60%.
הנכסים המנוהלים של ADPV הם 154.87 M USD. זה ירד ב-12.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADPV עבור 54.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADPV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.56%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.24 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ADPV מונפקות על ידי Rock Point Partners LLC תחת המותג Adaptiv. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADPV הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADPV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADPV משקיעה במניות.
מחיר ADPV ירד ב-−3.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADPV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.22 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.22% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.46% בשנה.
ADPV נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.