התחל
Adaptiv Select ETFAdaptiv Select ETFAdaptiv Select ETF

Adaptiv Select ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪170.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪46.35 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.65%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.75 M‬
יחס הוצאות
1.00%

מידע על Adaptiv Select ETF


מנפיק
Rock Point Partners LLC
מותג
Adaptiv
עמוד בית
www.ADPVetf.com
תאריך פתיחה
4 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Client First Investment Management LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US81752T5368

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪98.30‬%
פיננסי‪23.98‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.36‬%
טכנולוגיית בריאות‪16.12‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪10.53‬%
בני קיימא לצרכן‪7.36‬%
שרותים לצרכן‪5.37‬%
תקשורת‪3.99‬%
שירותים תעשייתיים‪3.75‬%
כלי עזר‪2.97‬%
הוֹבָלָה‪2.67‬%
הפקת ייצור‪2.51‬%
מסחר קמעונאי‪2.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.70‬%
קרן נאמנות‪1.96‬%
כסף מזומן‪−0.26‬%
פירוט אזורי של המניה
86%13%
צפון אמריקה‪86.41%‬
אירופה‪13.59%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADPV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.05% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ADPV ההחזקות המובילות של Anglogold Ashanti PLC ו- Western Digital Corporation, תופסות 6.19% ו- 5.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADPV הסתכמו ב-0.30 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.24 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 19.98%.
הנכסים המנוהלים של ADPV הם ‪170.21 M‬ USD. זה ירד ב-6.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADPV עבור ‪46.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADPV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.65%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ADPV מונפקות על ידי Rock Point Partners LLC תחת המותג Adaptiv. תעודת הסל הושקה ב-4 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADPV הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADPV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADPV משקיעה במניות.
מחיר ADPV עלה ב-4.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADPV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.33‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.18% בשנה.
ADPV נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.