התחל
Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.02 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.33%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪150.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Asia Dividend Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
matthewsasia.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US5771305860

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אסיה פסיפיק
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪95.69‬%
פיננסי‪29.95‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪18.89‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.71‬%
תקשורת‪6.31‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.79‬%
הפקת ייצור‪4.68‬%
תעשיות תהליכים‪3.42‬%
מסחר קמעונאי‪3.10‬%
כלי עזר‪2.42‬%
בני קיימא לצרכן‪2.34‬%
שירותי הפצה‪1.91‬%
שירותים תעשייתיים‪1.55‬%
הוֹבָלָה‪1.48‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.38‬%
שרותים לצרכן‪1.15‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.01‬%
מינרלים אנרגיה‪0.84‬%
שירותי בריאות‪0.76‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.31‬%
כסף מזומן‪3.52‬%
קרן נאמנות‪0.79‬%
פירוט אזורי של המניה
6%1%92%
אסיה‪92.48%‬
אוקיאניה‪6.23%‬
צפון אמריקה‪1.29%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ADVE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.95% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ADVE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 10.57% ו- 5.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ADVE הסתכמו ב-0.48 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 61.49%.
הנכסים המנוהלים של ADVE הם ‪6.02 M‬ USD. זה עלה ב-2.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ADVE עבור ‪1.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ADVE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.33%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.70 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ADVE מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ADVE הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ADVE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ADVE משקיעה במניות.
מחיר ADVE עלה ב-3.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.48%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ADVE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.29‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-30.61% בשנה.
ADVE נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.