התחל
Allspring Broad Market Core Bond ETFAllspring Broad Market Core Bond ETFAllspring Broad Market Core Bond ETF

Allspring Broad Market Core Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪179.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪148.35 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.42%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪7.10 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על Allspring Broad Market Core Bond ETF


מנפיק
Allspring Group Holdings LLC
מותג
Allspring
עמוד בית
allspringglobal.com
תאריך פתיחה
5 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Allspring Funds Management LLC
מזהים
3
ISINUS01989A3086

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎11 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪44.49‬%
תאגידי‪30.57‬%
ממשלה‪16.19‬%
עירוני‪5.91‬%
כסף מזומן‪2.84‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%94%3%1%
צפון אמריקה‪95.00%‬
אירופה‪3.21%‬
אסיה‪1.36%‬
אוקיאניה‪0.43%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AFIX משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 44.49% מניות, ו-Corporate, עם 30.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של AFIX הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 18.19%.
הנכסים המנוהלים של AFIX הם ‪179.26 M‬ USD. זה ירד ב-0.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AFIX עבור ‪148.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AFIX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.42%. הדיבידנד האחרון (17 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AFIX מונפקות על ידי Allspring Group Holdings LLC תחת המותג Allspring. תעודת הסל הושקה ב-5 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AFIX הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AFIX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AFIX משקיעה באג"ח.
מחיר AFIX ירד ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AFIX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.11% בשנה.
AFIX נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.