התחל
Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪375.79 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪24.04 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪12.36 M‬
יחס הוצאות
1.33%

מידע על Adaptive Alpha Opportunities ETF


מנפיק
Cavalier16, Inc.
מותג
Adaptive
עמוד בית
adaptiveetfs.com
תאריך פתיחה
10 במאי 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Cavalier Investments LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
מזהים
3
ISIN US85521B7423

מיון


סוג נכסים
הקצאת נכסים
קטגוריה
הקצאת נכסים
פוקוס
יעד תוצאה
נישה
שבח הון
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
ETF
קרן נאמנות
מניות‏‪30.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.47‬%
הפקת ייצור‪6.10‬%
פיננסי‪3.80‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.44‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.95‬%
בני קיימא לצרכן‪1.91‬%
תקשורת‪0.95‬%
שירותים תעשייתיים‪0.90‬%
כלי עזר‪0.59‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.55‬%
מסחר קמעונאי‪0.33‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪69.01‬%
ETF‪41.47‬%
קרן נאמנות‪20.94‬%
Rights & Warrants‪4.67‬%
כסף מזומן‪1.92‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של AGOX הסתכמו ב-0.92 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.07 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.21%.
הנכסים המנוהלים של AGOX הם ‪375.79 M‬ USD. זה עלה ב-5.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGOX עבור ‪24.04 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGOX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.92 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AGOX מונפקות על ידי Cavalier16, Inc. תחת המותג Adaptive. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AGOX הוא 1.33% כלומר תצטרך לשלם 1.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGOX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGOX משקיעה בקרנות.
מחיר AGOX עלה ב-2.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGOX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.70‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.23% בשנה.
AGOX נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.