סטטיסטיקות מפתח
מידע על Adaptive Alpha Opportunities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במאי 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Cavalier Investments LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US85521B7423
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
ETF
מניות42.83%
שירותי טכנולוגיה10.90%
טכנולוגיה אלקטרונית9.59%
פיננסי5.90%
הפקת ייצור4.85%
שרותים לצרכן3.13%
טכנולוגיית בריאות1.79%
כלי עזר1.73%
מינרלים שאינם אנרגיה1.60%
תקשורת0.91%
שירותים תעשייתיים0.90%
בני קיימא לצרכן0.55%
תעשיות תהליכים0.29%
מסחר קמעונאי0.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים57.17%
ETF58.24%
Rights & Warrants4.08%
כסף מזומן−0.76%
שונות−4.39%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AGOX ההחזקות המובילות של Invesco QQQ Trust Series I ו- SPDR S&P 500 ETF Trust, תופסות 20.24% ו- 11.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AGOX הסתכמו ב-1.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.88%.
הנכסים המנוהלים של AGOX הם 363.92 M USD. זה ירד ב-3.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AGOX עבור 31.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AGOX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות AGOX מונפקות על ידי Cavalier16, Inc. תחת המותג Adaptive. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AGOX הוא 1.33% כלומר תצטרך לשלם 1.33% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AGOX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AGOX משקיעה בקרנות.
מחיר AGOX ירד ב-−3.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AGOX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.91 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.61% בשנה.
AGOX נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.