סטטיסטיקות מפתח
מידע על WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US97717W7864
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.86%
פיננסי42.18%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.77%
בני קיימא לצרכן8.19%
תעשיות תהליכים7.06%
מינרלים אנרגיה5.94%
שירותים תעשייתיים4.55%
טכנולוגיית בריאות4.27%
הפקת ייצור3.76%
הוֹבָלָה3.22%
כלי עזר3.08%
שירותי טכנולוגיה2.23%
שירותי פרסום1.54%
מינרלים שאינם אנרגיה0.98%
מסחר קמעונאי0.76%
תקשורת0.74%
שירותי הפצה0.71%
שונות0.36%
שירותי בריאות0.26%
שרותים לצרכן0.25%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.14%
ETF0.84%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.27%
אסיה27.75%
אוקיאניה4.89%
צפון אמריקה1.15%
המזרח התיכון0.94%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AIVI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.18% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 8.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AIVI ההחזקות המובילות של Swedbank AB Class A ו- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, תופסות 3.25% ו- 3.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AIVI הסתכמו ב-1.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 88.99%.
הנכסים המנוהלים של AIVI הם 57.39 M USD. זה עלה ב-2.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AIVI עבור −18.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AIVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.90%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-1.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AIVI מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AIVI הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AIVI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AIVI משקיעה במניות.
מחיר AIVI ירד ב-−2.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AIVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.54 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.54% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.54 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.54% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.33% בשנה.
AIVI נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.