סטטיסטיקות מפתח
מידע על WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 ביוני 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
WisdomTree Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US97717W4069
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות99.00%
פיננסי21.34%
טכנולוגיה אלקטרונית18.91%
טכנולוגיית בריאות13.07%
כלי עזר8.88%
שירותי טכנולוגיה8.34%
שרותים לצרכן5.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.25%
מינרלים אנרגיה4.40%
הוֹבָלָה2.94%
הפקת ייצור2.91%
תעשיות תהליכים2.33%
שירותים תעשייתיים2.07%
שירותי פרסום1.03%
שירותי בריאות0.85%
מסחר קמעונאי0.59%
בני קיימא לצרכן0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.00%
ETF0.60%
כסף מזומן0.40%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.42%
אירופה4.10%
אמריקה הלטינית0.49%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AIVL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.34% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AIVL ההחזקות המובילות של Intercontinental Exchange, Inc. ו- U.S. Bancorp, תופסות 3.15% ו- 3.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AIVL הסתכמו ב-0.47 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.06%.
הנכסים המנוהלים של AIVL הם 375.40 M USD. זה ירד ב-3.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AIVL עבור −30.47 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AIVL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות AIVL מונפקות על ידי WisdomTree, Inc. תחת המותג WisdomTree. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AIVL הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AIVL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AIVL משקיעה במניות.
מחיר AIVL ירד ב-−0.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AIVL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.31 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.82% בשנה.
AIVL נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.