התחל
YieldMax AI Option Income Strategy ETFYieldMax AI Option Income Strategy ETFYieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪82.53 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪169.88 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
176.05%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.69 M‬
יחס הוצאות
1.67%

מידע על YieldMax AI Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
yieldmaxetfs.com
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88636J7900

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
טכנולוגית מידע
נישה
תוכנה
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪96.66‬%
קרן נאמנות‪2.86‬%
Rights & Warrants‪0.86‬%
כסף מזומן‪−0.37‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של AIYY הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 53.61%.
הנכסים המנוהלים של AIYY הם ‪82.53 M‬ USD. זה עלה ב-3.98% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AIYY עבור ‪169.88 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AIYY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 176.05%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AIYY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AIYY הוא 1.67% כלומר תצטרך לשלם 1.67% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AIYY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AIYY משקיעה באג"ח.
מחיר AIYY ירד ב-−2.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −69.90%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AIYY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −24.10% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−35.60% בשנה.
AIYY נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.