סטטיסטיקות מפתח
מידע על InfraCap MLP ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2014
מבנה
C-Corporation
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
החזר הון
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G7723
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותים תעשייתיים
שירותי הפצה
מניות124.56%
שירותים תעשייתיים71.28%
שירותי הפצה10.70%
מינרלים אנרגיה9.59%
כלי עזר5.26%
תעשיות תהליכים1.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−24.56%
קרן נאמנות1.05%
תאגידי0.68%
שונות0.00%
Rights & Warrants−0.03%
כסף מזומן−26.27%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
AMZA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 90.02% מניות, ו-Distribution Services, עם 13.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
AMZA ההחזקות המובילות של Energy Transfer LP ו- MPLX LP, תופסות 15.18% ו- 14.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AMZA הסתכמו ב-0.29 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של AMZA הם 405.89 M USD. זה ירד ב-0.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AMZA עבור 6.28 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AMZA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.25%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות AMZA מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-1 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AMZA הוא 2.75% כלומר תצטרך לשלם 2.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AMZA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AMZA משקיעה במניות.
מחיר AMZA ירד ב-−3.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AMZA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.61% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.61% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −5.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.23% בשנה.
AMZA נסחרת בפרמיה (0.81%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.