InfraCap MLP ETFII

InfraCap MLP ETF

‪47.78‬USDR
‪+0.67‬‪+1.42%‬
בסגירה בתאריך ‎15 בפבר׳, 00:34 GMT‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪452.72 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.24 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.52 M‬
יחס הוצאות
2.18%

מידע על InfraCap MLP ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
InfraCap
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באוק׳ 2014
מבנה
C-Corporation
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
מפיץ
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
מס על חלוקה
החזר הון
יועץ ראשי
Virtus ETF Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
MLPs
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎13 בפברואר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותים תעשייתיים
שירותי הפצה
מניות‏‪125.83‬%
שירותים תעשייתיים‪67.86‬%
שירותי הפצה‪13.34‬%
כלי עזר‪8.21‬%
מינרלים אנרגיה‪8.11‬%
תעשיות תהליכים‪1.29‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−25.83‬%
קרן נאמנות‪0.93‬%
תאגידי‪0.60‬%
שונות‪0.00‬%
כסף מזומן‪−27.36‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
P
Plains All American Pipeline, L.P.PAA
15.44%
M
MPLX LPMPLX
15.35%
S
Sunoco LPSUN
15.03%
E
Energy Transfer LPET
14.52%
E
Enterprise Products Partners L.P.EPD
13.56%
W
Western Midstream Partners, LPWES
13.38%
H
Hess Midstream LP Class AHESM
6.14%
C
Cheniere Energy Partners, L.P.CQP
5.28%
O
ONEOK, Inc.OKE
4.21%
W
Williams Companies, Inc.WMB
3.18%
Top 10 weight‪106.08%‬
סה"כ 30 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
יונ' '24
יול' '24
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
דצמ' '24
ינו' '25
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
21 בינו׳ 2025
21 בינו׳ 2025
28 בינו׳ 2025
0.290
חודשי
20 בדצמ׳ 2024
20 בדצמ׳ 2024
3 בינו׳ 2025
0.260
חודשי
21 באוק׳ 2024
21 באוק׳ 2024
28 באוק׳ 2024
0.260
חודשי
20 בספט׳ 2024
20 בספט׳ 2024
27 בספט׳ 2024
0.260
חודשי
20 באוג׳ 2024
20 באוג׳ 2024
26 באוג׳ 2024
0.260
חודשי
22 ביולי 2024
22 ביולי 2024
26 ביולי 2024
0.260
חודשי
20 ביוני 2024
20 ביוני 2024
27 ביוני 2024
0.260
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות