התחל
ActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETFActivePassive International Equity ETF

ActivePassive International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪926.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−45.29 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪26.10 M‬
יחס הוצאות
0.45%

מידע על ActivePassive International Equity ETF


מנפיק
Envestnet, Inc.
מותג
ActivePassive
עמוד בית
activepassive.com
תאריך פתיחה
3 במאי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Envestnet Asset Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US89834G7372

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.53‬%
פיננסי‪19.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.44‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.79‬%
הפקת ייצור‪6.25‬%
מסחר קמעונאי‪5.46‬%
בני קיימא לצרכן‪4.59‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.27‬%
מינרלים אנרגיה‪3.13‬%
תקשורת‪2.37‬%
הוֹבָלָה‪2.35‬%
תעשיות תהליכים‪1.98‬%
כלי עזר‪1.98‬%
שירותי פרסום‪1.80‬%
שרותים לצרכן‪1.58‬%
שירותי הפצה‪0.86‬%
שונות‪0.28‬%
שירותים תעשייתיים‪0.21‬%
שירותי בריאות‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.47‬%
קרן נאמנות‪0.61‬%
ETF‪0.61‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%3%2%49%1%0.5%41%
אירופה‪49.23%‬
אסיה‪41.52%‬
אמריקה הלטינית‪3.96%‬
צפון אמריקה‪2.19%‬
אוקיאניה‪1.68%‬
אפריקה‪0.96%‬
המזרח התיכון‪0.46%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


APIE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.13% מניות, ו-Electronic Technology, עם 17.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
APIE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, תופסות 9.25% ו- 2.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של APIE הסתכמו ב-0.60 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 72.14%.
הנכסים המנוהלים של APIE הם ‪926.54 M‬ USD. זה עלה ב-4.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של APIE עבור ‪−45.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, APIE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.69%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות APIE מונפקות על ידי Envestnet, Inc. תחת המותג ActivePassive. תעודת הסל הושקה ב-3 במאי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של APIE הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
APIE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
APIE משקיעה במניות.
מחיר APIE עלה ב-2.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של APIE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.63‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.29% בשנה.
APIE נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.