סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Pacific Tiger Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771305787
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות97.38%
טכנולוגיה אלקטרונית27.64%
פיננסי25.39%
שירותי טכנולוגיה8.90%
מסחר קמעונאי7.85%
הוֹבָלָה6.65%
הפקת ייצור5.61%
טכנולוגיית בריאות4.08%
בני קיימא לצרכן2.99%
תקשורת2.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.22%
שירותים תעשייתיים1.00%
שרותים לצרכן0.90%
שירותי פרסום0.51%
תעשיות תהליכים0.48%
שירותי בריאות0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.62%
כסף מזומן2.61%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה99.07%
אירופה0.93%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ASIA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.64% מניות, ו-Finance, עם 25.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ASIA ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 8.68% ו- 6.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASIA הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.85%.
הנכסים המנוהלים של ASIA הם 41.44 M USD. זה עלה ב-7.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASIA עבור −46.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASIA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.24%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASIA מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASIA הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASIA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASIA משקיעה במניות.
מחיר ASIA עלה ב-6.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASIA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.36% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.85 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.36% בשנה.
ASIA נסחרת בפרמיה (0.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.