Matthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪41.44 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−46.98 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.25 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Pacific Tiger Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771305787

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק חוץ מיפן
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪97.38‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪27.64‬%
פיננסי‪25.39‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.90‬%
מסחר קמעונאי‪7.85‬%
הוֹבָלָה‪6.65‬%
הפקת ייצור‪5.61‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.08‬%
בני קיימא לצרכן‪2.99‬%
תקשורת‪2.81‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.22‬%
שירותים תעשייתיים‪1.00‬%
שרותים לצרכן‪0.90‬%
שירותי פרסום‪0.51‬%
תעשיות תהליכים‪0.48‬%
שירותי בריאות‪0.35‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.62‬%
כסף מזומן‪2.61‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
0.9%99%
אסיה‪99.07%‬
אירופה‪0.93%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASIA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.64% מניות, ו-Finance, עם 25.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ASIA ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 8.68% ו- 6.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ASIA הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.85%.
הנכסים המנוהלים של ASIA הם ‪41.44 M‬ USD. זה עלה ב-7.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASIA עבור ‪−46.98 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASIA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.24%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASIA מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASIA הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASIA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASIA משקיעה במניות.
מחיר ASIA עלה ב-6.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASIA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.85‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.36% בשנה.
ASIA נסחרת בפרמיה (0.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.