התחל
Allspring Special Large Value ETFAllspring Special Large Value ETFAllspring Special Large Value ETF

Allspring Special Large Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪251.10 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪201.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.84%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.61 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Allspring Special Large Value ETF


מנפיק
Allspring Group Holdings LLC
מותג
Allspring
עמוד בית
allspringglobal.com
תאריך פתיחה
26 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Allspring Funds Management LLC
מזהים
3
ISIN US01989A6055

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪98.44‬%
פיננסי‪23.78‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪8.69‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.43‬%
מסחר קמעונאי‪7.96‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.65‬%
הוֹבָלָה‪5.07‬%
שירותי בריאות‪4.89‬%
מינרלים אנרגיה‪4.56‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.23‬%
כלי עזר‪3.95‬%
תעשיות תהליכים‪2.42‬%
בני קיימא לצרכן‪2.09‬%
שירותים תעשייתיים‪1.70‬%
הפקת ייצור‪1.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.56‬%
כסף מזומן‪1.56‬%
פירוט אזורי של המניה
84%15%
צפון אמריקה‪84.22%‬
אירופה‪15.78%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ASLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.78% מניות, ו-Technology Services, עם 12.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ASLV ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class C ו- NextEra Energy, Inc., תופסות 5.53% ו- 3.95% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ASLV הם ‪251.10 M‬ USD. זה ירד ב-6.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASLV עבור ‪201.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.84%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.24 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ASLV מונפקות על ידי Allspring Group Holdings LLC תחת המותג Allspring. תעודת הסל הושקה ב-26 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASLV הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASLV משקיעה במניות.
מחיר ASLV עלה ב-3.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.17%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.08‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.74% בשנה.
ASLV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.