סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US92790A8760
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן94.65%
קרן נאמנות5.35%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ASMF הם 26.56 M USD. זה ירד ב-1.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASMF עבור 17.34 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASMF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.68%. הדיבידנד האחרון (27 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASMF מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-15 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASMF הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASMF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASMF משקיעה במזומן.
מחיר ASMF עלה ב-2.09% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.78% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.78% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.28% בשנה.
ASMF נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.