התחל
Virtus Alphasimplex Managed Futures ETFVirtus Alphasimplex Managed Futures ETFVirtus Alphasimplex Managed Futures ETF

Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪31.09 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪15.44 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.21%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.25 M‬
יחס הוצאות
0.80%

מידע על Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
15 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US92790A8760

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
מאקרו גלובלי
נישה
חוזים עתידיים מנוהלים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪84.70‬%
כסף מזומן‪9.66‬%
קרן נאמנות‪4.89‬%
תאגידי‪0.76‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של ASMF הסתכמו ב-0.05 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.39 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 663.45%.
הנכסים המנוהלים של ASMF הם ‪31.09 M‬ USD. זה עלה ב-3.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASMF עבור ‪15.44 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASMF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.21%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות ASMF מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-15 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASMF הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASMF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASMF משקיעה באג"ח.
מחיר ASMF עלה ב-3.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ASMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.21‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.13% בשנה.
ASMF נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.