ASML Holding NV ADRhedged
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על ASML Holding NV ADRhedged
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 במרץ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS74016W7341
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.04%
טכנולוגיה אלקטרונית99.04%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.96%
כסף מזומן0.96%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של ASMH הם 1.43 M USD. זה עלה ב-4.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ASMH עבור 670.94 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ASMH משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.19%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ASMH מונפקות על ידי Precidian Investments LLC תחת המותג ADRhedged. תעודת הסל הושקה ב-13 במרץ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ASMH הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ASMH עוקב אחר ה-ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ASMH משקיעה במניות.
ASMH נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.