התחל
Avantis International Equity ETFAvantis International Equity ETFAvantis International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪13.35 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪4.91 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪150.75 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על Avantis International Equity ETF


מנפיק
American Century Cos., Inc.
מותג
Avantis
עמוד בית
avantisinvestors.com
תאריך פתיחה
24 בספט׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250727031

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪100.14‬%
פיננסי‪26.06‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪9.52‬%
הפקת ייצור‪9.13‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.79‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.97‬%
מינרלים אנרגיה‪4.93‬%
בני קיימא לצרכן‪4.37‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.36‬%
כלי עזר‪4.03‬%
מסחר קמעונאי‪3.97‬%
תעשיות תהליכים‪3.69‬%
שירותים תעשייתיים‪3.35‬%
תקשורת‪2.76‬%
הוֹבָלָה‪2.65‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.24‬%
שירותי הפצה‪1.81‬%
שירותי פרסום‪1.55‬%
שרותים לצרכן‪1.29‬%
שונות‪0.27‬%
שירותי בריאות‪0.23‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.14‬%
UNIT‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
Temporary‪0.00‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
שונות‪−0.00‬%
כסף מזומן‪−0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
6%12%54%0.1%1%24%
אירופה‪54.72%‬
אסיה‪24.36%‬
צפון אמריקה‪12.71%‬
אוקיאניה‪6.58%‬
המזרח התיכון‪1.52%‬
אפריקה‪0.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


AVDE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.11% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 9.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
AVDE ההחזקות המובילות של ASML Holding NV Sponsored ADR ו- Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., תופסות 1.07% ו- 0.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של AVDE הסתכמו ב-0.94 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 32.29%.
הנכסים המנוהלים של AVDE הם ‪13.35 B‬ USD. זה עלה ב-14.57% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של AVDE עבור ‪4.97 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, AVDE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.48%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.94 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות AVDE מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג Avantis. תעודת הסל הושקה ב-24 בספט׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של AVDE הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
AVDE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
AVDE משקיעה במניות.
מחיר AVDE עלה ב-6.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 38.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של AVDE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.98‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-42.54% בשנה.
AVDE נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.